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Info légale & documents de la société

TERREAL HOLDING

483 473 344

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Suresnes
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

4M €
-41.36%

Taux de rentabilité

1.07%
en 2021

Endettement

61M
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-3M €
-78.94%

Statut

Actif

Adresse

13 RUE PAGES, 92150 FRA SURESNES FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

30/09/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

En France et dans tous pays, toutes opérations, pour son propre compte, d'achat, de vente et de gestion de valeurs mobilières françaises ou étrangères de toute nature et de toute entreprise, l'achat, la souscription, la gestion, la vente, l'échange de ces valeurs et de tous droits sociaux, la prise d'intérêts et la participation directe ou indirecte dans toutes sociétés et/ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou mobilières créées et à créer par tous moyens (par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de souscriptions, d'acquisitions ou d'échanges de valeurs mobilières, obligations, bons, droits ou biens sociaux, de fusions, de sociétés en participation, de groupements d'intérêt économique, ou autrement, ainsi que par comptes courants ou prêts d'associés, à court terme et long terme). Toutes prestations de services en matière administrative, financière, comptable, commerciale, informatique, de gestion ou autre au profit des filiales de la société ou de toutes sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

WIENERBERGER PARTICIPATIONS

Président de sas

402476741

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 48347334400024
Début activité 30/09/2005
Adresse 13 rue pages, 92150 fra suresnes france
SIRET 48347334400016
Début activité 27/07/2005
Adresse 148 rue de l'universite, 75007 fra paris france

Annonces BODACC (59)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240132, annonce n°6840

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240131, annonce n°8730

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TERREAL HOLDING Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : WIENERBERGER PARTICIPATIONS ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Bodacc B n°20240127, annonce n°2854

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TERREAL HOLDING Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240114, annonce n°1807

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TERREAL HOLDING Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240067, annonce n°4397

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TERREAL HOLDING Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : WIENERBERGER PARTICIPATIONS ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Bodacc B n°20240052, annonce n°6114

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.98M 6.78M 3.82M 3.70M
Marge brute (€) 4.05M 6.81M 4.75M 3.92M
EBITDA - EBE (€) -2.99M -2.94M -2.10M -1.35M
Résultat d'exploitation (€) -3.14M -3.05M -2.26M -2.10M
Résultat net (€) 4.41M 56.10M -13.59M -16.91M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -41.36 77.62 3.36 16.80
Taux de marge brute (%) 101.83 100.32 124.45 105.94
Taux de marge d'EBITDA (%) -75.24 -43.33 -55.10 -36.65
Taux de marge opérationnelle (%) -78.94 -44.96 -59.07 -56.81
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 48.52M 45.50M 27.85M 44.44M
BFR exploitation (€) -1.56M -4.91M -416.58K -784.04K
BFR hors exploitation (€) 50.08M 50.41M 28.27M 45.23M
BFR (j de CA) 4.45K 2.45K 2.66K 4.39K
BFR exploitation (j de CA) -142.66 -264.21 -39.81 -77.44
BFR hors exploitation (j de CA) 4.59K 2.71K 2.70K 4.47K
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 189.75 272.31 44.50 96.85
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 4.46M 8.55M -13.73M -16.23M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 112.16 126.04 -359.40 -439.09
Fonds de roulement net global (€) 50.64M 46.27M 30.20M 44.49M
Couverture du BFR 1.04 1.02 1.08 1
Trésorerie (€) 1.73M 296.90K 105.70K 48.01K
Dettes financières (€) 61.14M 61.20M 61.21M 0
Capacité de remboursement 13.31 7.12 -4.45 0
Ratio d'endettement (Gearing) 0.20 0.20 0.48 0
Autonomie financière (%) 73.27 75.03 48.10 -3.83
Taux de levier (DFN/EBITDA) -19.85 -20.72 -29.03 0.04
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 80.79M 31.61M 7.42M 4.53M
Liquidité générale 1.14 2.41 4.60 10.83
Couverture des dettes 5.41 5.28 3.71 -4.33K
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 110.84 826.81 -355.88 -457.46
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.46 18.79 -10.74 171.93
Rentabilité économique (%) 1.07 14.09 -5.17 -6.58
Valeur ajoutée (€) 987.56K 202.01K 403.21K 740.62K
Valeur ajoutée / CA (%) 24.82 2.98 10.56 20.04
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.74M 2.98M 3.25M 2.16M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 163.44K 6.43K 59.41K 20.60K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Observations de l'entreprise

Numero: 41616

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Numero: 77027

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 17/04/2015

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TERREAL HOLDING

TERREAL HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 98 275 648.59 € son numéro SIREN est 483 473 344. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise TERREAL HOLDING compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

TERREAL HOLDING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 9 103 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Marques déposées par TERREAL HOLDING

TERREAL HOLDING possède actuellement 1 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TERREAL HOLDING

TERREAL HOLDING SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TERREAL HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.98M euros, soit une diminution de 2.81M € soit une diminution de 41.36% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 4.41M € qui est de 92.14% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERREAL HOLDING il est de -2.99M € en 2021 soit une diminution de 54.04K € qui est inférieur de 1.84% à l'année précédente .

La masse salariale de TERREAL HOLDING s’élevait à 3.74M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERREAL HOLDING s’élève à 61.14M € en 2021 soit une diminution de 59.58K € qui est inférieure de 0.10% à l'année précédente .

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