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Info légale & documents de la société

TERRE HOLDING

439 583 832

Occitanie
Hautes-Pyrénées
Maubourguet
Fonds de placement et entités financières similaires

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Chiffre d’affaires

428K €
+12.26%

Taux de rentabilité

5.30%
en 2022

Endettement

5M
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-190K €
-44.31%

Statut

Actif

Adresse

ZI DU MARMAJOU, 65700 MAUBOURGUET

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

08/10/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation et gestion de ces participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres sociétés

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LIONEL TERRE

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUFICO EXPERTISE AUDIT FINANCE CONSEIL ORGANISATION ET EXPERTISE
752653774

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FID SUD GROUPE
414557116

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST

Commissaire aux comptes titulaire

540800406
Occupe ce poste depuis le 26/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 43958383200027
Crée le 30/09/2011
Adresse zi du marmajou, 65700 maubourguet
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 43958383200019
Crée le 08/10/2001
Adresse de bordeaux, 65320 borderes-sur-l'echez
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

modification

RCS de Tarbes
Dénomination: TERRE HOLDING Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240086, annonce n°3465

modification

RCS de Tarbes
Dénomination: TERRE HOLDING Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : TERRE Lionel ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST ; Commissaire aux comptes titulaire : AUFICO EXPERTISE AUDIT FINANCE CONSEIL ORGANISATION ET EXPERTISE ; Commissaire aux comptes suppléant : FID SUD GROUPE
Bodacc B n°20230245, annonce n°1660

dépôt des comptes

RCS de Tarbes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230224, annonce n°4535

dépôt des comptes

RCS de Tarbes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220236, annonce n°2679

dépôt des comptes

RCS de Tarbes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210247, annonce n°10156

modification

RCS de Tarbes
Dénomination: TERRE HOLDING Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : TERRE Lionel ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST
Bodacc B n°20200235, annonce n°2361

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 428.43K 381.65K 240.04K 263.48K
Marge brute (€) 428.43K 381.65K 240.04K 263.48K
EBITDA - EBE (€) -188.32K -82.52K -157.57K -114.87K
Résultat d'exploitation (€) -189.83K -83.24K -158.26K -115.27K
Résultat net (€) 398.12K 313.89K 201.03K 296.69K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 12.26 59 -8.90 21.76
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -43.96 -21.62 -65.64 -43.60
Taux de marge opérationnelle (%) -44.31 -21.81 -65.93 -43.75
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 650.56K 183.04K 376.25K 256.81K
BFR exploitation (€) -22.70K -13.81K 20.77K 54.60K
BFR hors exploitation (€) 673.25K 196.85K 355.48K 202.21K
BFR (j de CA) 554.24 175.05 572.12 355.76
BFR exploitation (j de CA) -19.34 -13.21 31.58 75.64
BFR hors exploitation (j de CA) 573.57 188.26 540.54 280.12
Délai de paiement clients (j) 6.89 9.66 47.66 87.39
Délai de paiement fournisseurs (j) 59.44 59.69 34.31 35.30
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 399.02K 314.62K 200.08K 297.09K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 93.13 82.43 83.36 112.76
Fonds de roulement net global (€) 1.01M 734.34K 410.41K 327.14K
Couverture du BFR 1.56 4.01 1.09 1.27
Trésorerie (€) 362.02K 551.30K 34.16K 70.33K
Dettes financières (€) 5.38M 5.10M 602.43K 911.14K
Capacité de remboursement 12.58 14.45 2.84 2.83
Ratio d'endettement (Gearing) 2.81 2.92 0.44 0.74
Autonomie financière (%) 23.75 22.40 65.29 53.56
Taux de levier (DFN/EBITDA) -26.66 -55.08 -3.61 -7.32
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 808.23K 257.31K 282.38K
Liquidité générale - 1.28 1.93 1.43
Couverture des dettes 1.23 1.30 2.61 2.05
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 92.93 82.25 83.75 112.60
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.31 20.15 15.55 26.02
Rentabilité économique (%) 5.30 4.52 10.15 13.94
Valeur ajoutée (€) 239.38K 235.43K 127.57K 175.74K
Valeur ajoutée / CA (%) 55.87 61.69 53.15 66.70
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 402.02K 298.27K 264.84K 273.55K
Salaires / CA (%) 93.83 78.15 110.33 103.82
Impôts et taxes (€) 25.49K 19.68K 20.06K 17.03K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TERRE HOLDING

TERRE HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 439 583 832. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise TERRE HOLDING compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Tarbes

TERRE HOLDING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 35 972 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 99 entreprises dans le même secteur dans le département Hautes-Pyrénées , 65

Direction & bénéficiaires de TERRE HOLDING

TERRE HOLDING Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TERRE HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 428.43K euros, soit une progression de 46.78K € soit une progression de 12.26% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 398.12K € qui est de 26.84% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRE HOLDING il est de -188.32K € en 2022 soit une diminution de 105.81K € qui est inférieur de 128.22% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRE HOLDING s’élevait à 402.02K € soit 93.83% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERRE HOLDING s’élève à 5.38M € en 2022 soit une augmentation de 286.12K € qui est supérieure de 5.61% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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