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TERRASSE NATURE

514 650 498

Île-de-France
Yvelines
Chatou
Construction de maisons individuelles

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Chiffre d’affaires

2M €
+37.81%

Taux de rentabilité

2.57%
en 2021

Endettement

166K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

20K €
+1.02%

Statut

Actif

Adresse

36 RUE DES LANDES, 78400 CHATOU

Activité

Construction de maisons individuelles

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/07/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Négoce de bois européens et exotiques de lames de terrasse, parquets et tous accessoires de pose de terrasse, installation de terrasse et réalisation de travaux d'aménagement de la maison, négoce de matériaux de construction et d'aménagement de la maison, négoce d'articles de décoration de tissus, vêtements.

Code NAF ou APE:

41.20A - Construction de maisons individuelles

Domaine d’activité:

Construction de bâtiments

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Olivier KAUFMAN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 01/07/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 51465049800001
Adresse 36 rue des landes, 78400 chatou
SIRET 51465049800002
Crée le 01/07/2009
Adresse 36 rue des landes, 78400 chatou
Dénomination usuelle (CFE 2008) TERRASSE-NATURE.COM, RIDEAUX-COUTURE
SIRET 51465049800017
Crée le 01/07/2009
Adresse 36 rue des landes, 78400 chatou
Activité Construction de bâtiments
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) TERRASSE-NATURE.COM, RIDEAUX-COUTURE

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240036, annonce n°4569

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220113, annonce n°3673

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220065, annonce n°3538

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200224, annonce n°4374

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190125, annonce n°6508

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180138, annonce n°10834

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.96M 1.42M 1.25M 1.39M
Marge brute (€) 1.11M 864.34K 803.75K 908.53K
EBITDA - EBE (€) 21.50K 13.52K 13.56K 4.36K
Résultat d'exploitation (€) 20K 11.91K 12.88K 3.99K
Résultat net (€) 17.10K 10.07K 15.65K 11K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 37.81 13.62 -9.53 -10.42
Taux de marge brute (%) 56.40 60.67 64.10 65.55
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.10 0.95 1.08 0.31
Taux de marge opérationnelle (%) 1.02 0.84 1.03 0.29
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 273.04K 238.75K 136.85K 122.50K
BFR exploitation (€) 434.72K 277.35K 198.89K 200.44K
BFR hors exploitation (€) -161.68K -38.60K -62.05K -77.94K
BFR (j de CA) 50.76 61.17 39.83 32.26
BFR exploitation (j de CA) 80.82 71.05 57.89 52.79
BFR hors exploitation (j de CA) -30.06 -9.89 -18.06 -20.53
Délai de paiement clients (j) 38.31 17.65 10.85 22.08
Délai de paiement fournisseurs (j) 38.80 34.33 30.45 39.51
Ratio des stocks / CA (j) 72.91 79.32 69.23 60.89
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 18.61K 11.67K 16.33K 11.37K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.95 0.82 1.30 0.82
Fonds de roulement net global (€) 327.51K 310.27K 151.02K 138.18K
Couverture du BFR 1.20 1.30 1.10 1.13
Trésorerie (€) 54.48K 71.51K 14.17K 15.68K
Dettes financières (€) 165.63K 166.98K 17.79K 18.20K
Capacité de remboursement 5.97 8.18 0.22 0.22
Ratio d'endettement (Gearing) 0.65 0.62 0.03 0.02
Autonomie financière (%) 25.62 29.94 44.64 35.96
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.17 7.06 0.27 0.58
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 177.80K -
Liquidité générale - - 1.75 -
Couverture des dettes 3.61 3.35 68.52 94.74
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.87 0.71 1.25 0.79
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.03 6.56 10.92 8.61
Rentabilité économique (%) 2.57 1.97 4.87 3.10
Valeur ajoutée (€) 507.38K 421.12K 346.80K 335.45K
Valeur ajoutée / CA (%) 25.84 29.56 27.66 24.20
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 491K 409.21K 331.56K 329.73K
Salaires / CA (%) 25.01 28.72 26.44 23.79
Impôts et taxes (€) 5.68K 4.26K 1.59K 2.58K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 19883

Etat: Ajout
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRASSE NATURE

TERRASSE NATURE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 514 650 498. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise TERRASSE NATURE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES

TERRASSE NATURE opère dans le secteur Construction de bâtiments sous le code NAF/APE 41.20A - Construction de maisons individuelles

En France il y a 71 367 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 468 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Direction & bénéficiaires de TERRASSE NATURE

TERRASSE NATURE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TERRASSE NATURE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.96M euros, soit une progression de 538.67K € soit une progression de 37.81% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 17.10K € qui est de 69.88% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRASSE NATURE il est de 21.50K € en 2021 soit une augmentation de 7.98K € qui est supérieur de 59.06% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRASSE NATURE s’élevait à 491.00K € soit 25.01% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERRASSE NATURE s’élève à 165.63K € en 2021 soit une diminution de 1.35K € qui est inférieure de 0.81% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERRASSE NATURE consultables sur Docubiz:

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