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Info légale & documents de la société

TERRASSE CONSEIL

509 055 950

Île-de-France
Val-de-Marne
Saint-Maur-des-Fossés
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

924K €
+40.00%

Taux de rentabilité

34.10%
en 2022

Endettement

13K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

316K €
+34.22%

Statut

Actif

Adresse

1 AV DES ERABLES 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

02/11/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Philippe HOREN

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 12/12/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

MICHEL TERRASSE

Président

Occupe ce poste depuis le 12/12/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Philippe Valentin SPANDONIS

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 12/12/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (5)

SIRET 50905595000001
Adresse 1 avenue des érables, 94100 saint-maur-des-fossés
SIRET 50905595000002
Crée le 02/11/2008
Adresse 1 avenue des érables, 94100 saint-maur-des-fossés
SIRET 50905595000034
Crée le 01/07/2017
Adresse 1 av des erables 94100 saint-maur-des-fosses
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 50905595000026
Crée le 01/01/2011
Adresse 59 rue des petits champs 75001 paris 1
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 50905595000018
Crée le 02/11/2008
Adresse 126 av foch 94100 saint-maur-des-fosses
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240056, annonce n°5147

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220190, annonce n°5080

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210199, annonce n°6367

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200194, annonce n°19448

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190241, annonce n°4445

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180216, annonce n°9420

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 924K 660K 636K 504K
Marge brute (€) 924.12K 659.64K 649.11K 503.53K
EBITDA - EBE (€) 318.80K 255.63K 213.84K 78.43K
Résultat d'exploitation (€) 316.22K 253.05K 212.70K 78.43K
Résultat net (€) 540.16K 553.75K 730.49K 632.25K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 40 3.77 26.19 41.45
Taux de marge brute (%) 100.01 99.95 102.06 99.91
Taux de marge d'EBITDA (%) 34.50 38.73 33.62 15.56
Taux de marge opérationnelle (%) 34.22 38.34 33.44 15.56
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 471.96K 66.70K 472.40K -11.44K
BFR exploitation (€) 392.44K 179.90K 278.42K 121.64K
BFR hors exploitation (€) 79.52K -113.21K 193.97K -133.08K
BFR (j de CA) 186.44 36.89 271.11 -8.28
BFR exploitation (j de CA) 155.02 99.49 159.79 88.10
BFR hors exploitation (j de CA) 31.41 -62.61 111.32 -96.38
Délai de paiement clients (j) 156.49 103.61 166.05 96.57
Délai de paiement fournisseurs (j) 27.47 55.16 84.30 82.86
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 542.74K 556.33K 731.62K 632.25K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 58.74 84.29 115.04 125.45
Fonds de roulement net global (€) 643.07K 505.28K 544.01K 430.23K
Couverture du BFR 1.36 7.58 1.15 -37.62
Trésorerie (€) 171.11K 438.58K 71.61K 441.67K
Dettes financières (€) 12.98K 17.93K 12.98K 17.93K
Capacité de remboursement -0.29 -0.76 -0.08 -0.67
Ratio d'endettement (Gearing) -0.12 -0.36 -0.05 -0.40
Autonomie financière (%) 81.66 88.62 86.44 85.52
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.50 -1.65 -0.27 -5.40
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 290.57K 148.09K 188.17K 180.97K
Liquidité générale 3.17 4.29 3.82 3.28
Couverture des dettes -4.20 -1.58 -11.40 -1.55
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 58.46 83.90 114.86 125.45
Rentabilité sur fonds propres (%) 41.76 48.01 60.90 59.14
Rentabilité économique (%) 34.10 42.55 52.64 50.58
Valeur ajoutée (€) 874.84K 610.77K 588.72K 452.46K
Valeur ajoutée / CA (%) 94.68 92.54 92.57 89.77
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 549.43K 350.13K 386.28K 369.58K
Salaires / CA (%) 59.46 53.05 60.74 73.33
Impôts et taxes (€) 6.74K 5.05K 2.60K 4.36K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 65683

Etat: Ajout
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

Numero: 2011B002784

Etat: Ajout
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE CRETEIL SOUS LE NUMERO 2017b5511

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Fréderic Philippe Roger Brigitte PALLIET

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Valérie Marthe Annie PRADO

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de TERRASSE CONSEIL

TERRASSE CONSEIL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 374 120.0 € son numéro SIREN est 509 055 950. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise TERRASSE CONSEIL compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL

TERRASSE CONSEIL opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 120 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction & bénéficiaires de TERRASSE CONSEIL

TERRASSE CONSEIL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de TERRASSE CONSEIL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 924.00K euros, soit une progression de 264.00K € soit une progression de 40.00% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 540.16K € qui est de 2.45% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRASSE CONSEIL il est de 318.80K € en 2022 soit une augmentation de 63.18K € qui est supérieur de 24.71% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRASSE CONSEIL s’élevait à 549.43K € soit 59.46% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERRASSE CONSEIL s’élève à 12.98K € en 2022 soit une diminution de 4.94K € qui est inférieure de 27.57% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERRASSE CONSEIL consultables sur Docubiz:

  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)