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Info légale & documents de la société

TERRASOL

722 017 290

Île-de-France
Paris
Paris 12e Arrondissement
Ingénierie, études techniques

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Chiffre d’affaires

14M €
+25.13%

Taux de rentabilité

11.05%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

2M €
+14.79%

Statut

Actif

Adresse

IMMEUBLE CENTRAL SEINE 42 AU 52, 42 QUAI DE LA RAPEE, 75012 FRA PARIS 12 FRANCE

Activité

Ingénierie, études techniques

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

17/03/1972

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Assurer des prestations d'ingénierie géotechnique portant sur tout type d'ouvrage. Développer et/ou commercialiser des logiciels de calcul géotechnique, et assurer des prestations de support ou d'assistance technique auprès des utilisateurs de ces logiciels. Organiser et/ou participer à des sessions de formation inter-ou intra-entreprises dans le domaine de la géotechnique

Code NAF ou APE:

71.12B - Ingénierie, études techniques

Domaine d’activité:

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SETEC CONSULTANTS

Président de sas

412736639

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

RSM PARIS

Commissaire aux comptes titulaire

792111783

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

HERVE LE BISSONNAIS

Directeur général délégué

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

VALERIE BERNHARDT

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (8)

SIRET 72201729000106
Début activité 14/02/2024
Adresse 655 rue rené descartes, 13290 fra aix-en-provence france
SIRET 72201729000080
Début activité 01/01/2023
Adresse 42 rue general de larminat, 33000 fra bordeaux france
SIRET 72201729000098
Début activité 01/01/2023
Adresse 97-101-cs 53324, 97 bd marius vivier merle, 69003 fra lyon 3eme france
SIRET 72201729000056
Début activité 17/03/1972
Adresse immeuble central seine 42 au 52, 42 quai de la rapee, 75012 fra paris 12 france
SIRET 72201729000064
Début activité 01/01/2013
Adresse 9 et 10, 9 pl charles beraudier, 69003 fra lyon 3eme france
SIRET 72201729000072
Début activité 01/01/2013
Adresse immeuble le crystallin 191-193, 191 crs lafayette, 69006 fra lyon 6eme france

Annonces BODACC (29)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240155, annonce n°14276

modification

RCS de Paris
Dénomination: TERRASOL Description: modification survenue sur l'administration Administration: Directeur général partant : Bernhardt, nom d'usage : Bichot, Valérie ; nomination du Directeur général : Cuira El Amrani, Fahd
Bodacc B n°20240077, annonce n°2148

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230198, annonce n°3306

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220157, annonce n°4904

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210179, annonce n°4638

modification

RCS de Paris
Dénomination: TERRASOL Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : FIDINTER
Bodacc B n°20210090, annonce n°1429

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 13.83M 11.05M 8.66M 9.65M
Marge brute (€) 12.23M 10.43M 10.18M 9.94M
EBITDA - EBE (€) 2.40M 1.45M 1.59M 1.72M
Résultat d'exploitation (€) 2.04M 1.27M 1.47M 1.52M
Résultat net (€) 1.33M 912.74K 1.09M 1.11M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 25.13 27.57 -10.24 -1.43
Taux de marge brute (%) 88.44 94.36 117.55 102.97
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.35 13.14 18.39 17.85
Taux de marge opérationnelle (%) 14.79 11.49 16.95 15.75
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.21M 2.65M 2.49M 2.42M
BFR exploitation (€) 3.50M 3.15M 3.30M 2.96M
BFR hors exploitation (€) -2.29M -500.19K -815.36K -538.99K
BFR (j de CA) 31.86 87.67 104.91 91.39
BFR exploitation (j de CA) 92.43 104.19 139.27 111.78
BFR hors exploitation (j de CA) -60.58 -16.52 -34.36 -20.39
Délai de paiement clients (j) 134.70 161.95 210.19 181.14
Délai de paiement fournisseurs (j) 80.53 69.50 67.79 75.07
Ratio des stocks / CA (j) 98.20 178.61 256.85 180.12
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.69M 1.09M 1.22M 1.31M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.21 9.89 14.05 13.56
Fonds de roulement net global (€) 3.20M 3.22M 2.71M 2.54M
Couverture du BFR 2.65 1.21 1.09 1.05
Trésorerie (€) 1.99M 567.53K 219.72K 124.33K
Dettes financières (€) 1.18M 1.32M 962.37K 720.44K
Capacité de remboursement -0.48 0.69 0.61 0.46
Ratio d'endettement (Gearing) -0.33 0.33 0.36 0.29
Autonomie financière (%) 20.14 16.95 15.72 17.26
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.34 0.52 0.47 0.35
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.60M 3.51M 3.01M 3.08M
Liquidité générale 3.16 3.69 4.28 3.76
Couverture des dettes -5.48 7.81 8.76 8.71
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 9.65 8.26 12.63 11.47
Rentabilité sur fonds propres (%) 54.88 40.25 52.33 53.43
Rentabilité économique (%) 11.05 6.82 8.23 9.22
Valeur ajoutée (€) 8.87M 7.49M 7.20M 6.79M
Valeur ajoutée / CA (%) 64.16 67.76 83.09 70.38
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 6.27M 5.79M 5.54M 4.89M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 288.95K 303.14K 248.04K 273.23K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1972B0172925

Etat: Ajout
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001

Numero: 1972B0172915

Etat: Ajout
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION SOCIETE TERRASOL FORME JURIDIQUE SOCIETE ANONYME SIEGE SOCIAL IMMEUBLE HELIOS - 72 AV PASTEUR 93100 MONTREUIL RCS 317993012 RCS BOBIGNY

Numero: 1972B017291

Etat: Ajout
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.

Marques déposées

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Présentation générale de TERRASOL

TERRASOL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 105 000.0 € son numéro SIREN est 722 017 290. L’entreprise a été créée en 1972 et officie donc depuis 52 ans; L’entreprise TERRASOL compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

TERRASOL opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques

En France il y a 163 971 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 13 657 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Accords d’entreprise chez TERRASOL

TERRASOL a mise en place 5 accords d’entreprise dont le dernier date du 02/05/2023

Marques déposées par TERRASOL

TERRASOL possède actuellement 0 marque déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de TERRASOL

TERRASOL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général délégué , 1 Directeur Général

Performances financières de TERRASOL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 13.83M euros, soit une progression de 2.78M € soit une progression de 25.13% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.33M € qui est de 46.25% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRASOL il est de 2.40M € en 2021 soit une augmentation de 946.73K € qui est supérieur de 65.22% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRASOL s’élevait à 6.27M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERRASOL s’élève à 1.18M € en 2021 soit une diminution de 132.93K € qui est inférieure de 10.10% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERRASOL consultables sur Docubiz:

  • ★ 29 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 accords d’entreprise disponible(s)