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TERRAN MAGAZINE

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Chiffre d’affaires

376K €
+13.27%

Taux de rentabilité

4.37%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

17K €
+4.50%

Statut

Actif

Adresse

LD ESPALLES, 31160 SENGOUAGNET

Activité

Édition de revues et périodiques

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/02/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Production, édition sur papier magazine, cassettes, vidéo, cdrom ou tout autre support et diffusion directe ou par correspondance d'oeuvres audiovisuelles littéraires, photographiques, phoniques ou graphiques et d'oeuvres résultant de l'activité de la société, vente de gravures et cartes postales. Vente d'électricité d'origine solaire.

Code NAF ou APE:

58.14Z - Édition de revues et périodiques

Domaine d’activité:

Édition

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Bernard Alain BERTRAND

Président

Occupe ce poste depuis le 20/05/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 42175044900017
Crée le 01/02/1999
Adresse ld espalles, 31160 sengouagnet
Activité Édition
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240027, annonce n°1868

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220209, annonce n°2302

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210102, annonce n°1179

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200191, annonce n°1794

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190157, annonce n°5172

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180126, annonce n°1218

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 376.04K 331.98K 328.25K 196.41K
Marge brute (€) 310.65K 312.68K 285.47K 193.99K
EBITDA - EBE (€) 22.88K 38.91K 54.72K 39.89K
Résultat d'exploitation (€) 16.94K 33.46K 35.85K 18.85K
Résultat net (€) 18.85K 30.12K 37.35K 2.01K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 13.27 1.14 67.12 0.54
Taux de marge brute (%) 82.61 94.19 86.97 98.77
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.08 11.72 16.67 20.31
Taux de marge opérationnelle (%) 4.50 10.08 10.92 9.60
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -68.01K -72.52K -42.38K -29.49K
BFR exploitation (€) 47.35K 39.02K 36.23K 21.76K
BFR hors exploitation (€) -115.36K -111.54K -78.62K -51.25K
BFR (j de CA) -66.02 -79.73 -47.13 -54.80
BFR exploitation (j de CA) 45.96 42.91 40.29 40.43
BFR hors exploitation (j de CA) -111.97 -122.64 -87.42 -95.24
Délai de paiement clients (j) 9.85 9.78 30.98 12.52
Délai de paiement fournisseurs (j) 22.67 36.67 22.85 21.31
Ratio des stocks / CA (j) 41.72 49.82 18.93 34.22
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 24.79K 35.57K 56.22K 23.06K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.59 10.72 17.13 11.74
Fonds de roulement net global (€) 273.80K 249.01K 219.25K 186.14K
Couverture du BFR -4.03 -3.43 -5.17 -6.31
Trésorerie (€) 341.81K 321.53K 261.64K 215.63K
Dettes financières (€) 0 0 1.68K 10.36K
Capacité de remboursement -13.79 -9.04 -4.62 -8.90
Ratio d'endettement (Gearing) -1.15 -1.15 -1.05 -0.97
Autonomie financière (%) 69.05 66.53 68.96 71.77
Taux de levier (DFN/EBITDA) -14.94 -8.26 -4.75 -5.15
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 83.12K
Liquidité générale - - - 3.11
Couverture des dettes -0.20 -0.23 -0.18 -0.26
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.01 9.07 11.38 1.02
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.33 10.81 15.02 0.95
Rentabilité économique (%) 4.37 7.19 10.36 0.68
Valeur ajoutée (€) 134.67K 125.04K 108.76K 60.49K
Valeur ajoutée / CA (%) 35.81 37.66 33.13 30.80
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 121.23K 119.02K 80.16K 56.16K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.57K 2.14K 909 1.21K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRAN MAGAZINE

TERRAN MAGAZINE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 421 750 449. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise TERRAN MAGAZINE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

TERRAN MAGAZINE opère dans le secteur Édition sous le code NAF/APE 58.14Z - Édition de revues et périodiques

En France il y a 40 399 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 951 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Direction & bénéficiaires de TERRAN MAGAZINE

TERRAN MAGAZINE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de TERRAN MAGAZINE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 376.04K euros, soit une progression de 44.06K € soit une progression de 13.27% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 18.85K € qui est de 37.42% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRAN MAGAZINE il est de 22.88K € en 2021 soit une diminution de 16.03K € qui est inférieur de 41.20% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRAN MAGAZINE s’élevait à 121.23K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERRAN MAGAZINE s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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