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Info légale & documents de la société

TERRAGNO ET BALLESTER

429 091 184

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vaucluse
Carpentras
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

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Chiffre d’affaires

616K €
+29.91%

Taux de rentabilité

5.15%
en 2020

Endettement

14K
jours en 2020

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

23K €
+3.72%

Statut

Actif

Adresse

CARPENTRAS, 612 AV DES MARCHES, 84200 FRA CARPENTRAS FRANCE

Activité

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Métallerie serrurerie

Code NAF ou APE:

43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FREDERIC TERRAGNO

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 42909118400011
Début activité 01/01/2000
Adresse carpentras, 612 av des marches, 84200 fra carpentras france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240155, annonce n°16635

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230146, annonce n°7346

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220134, annonce n°9293

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210156, annonce n°10666

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200182, annonce n°2597

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190160, annonce n°5908

Finances

Performance 2020 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires (€) 615.89K 474.09K 417.01K 448.36K
Marge brute (€) 479.81K 364.24K 341.31K 315.08K
EBITDA - EBE (€) 29.70K 9.67K -9.14K 25.62K
Résultat d'exploitation (€) 22.93K 2.32K -16.01K 13.60K
Résultat net (€) 19.80K 1.44K -14.67K 14.42K
Croissance 2020 2017 2016 2015
Taux de croissance du CA (%) 29.91 13.69 -6.99 -
Taux de marge brute (%) 77.90 76.83 81.85 70.27
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.82 2.04 -2.19 5.71
Taux de marge opérationnelle (%) 3.72 0.49 -3.84 3.03
Gestion BFR 2020 2017 2016 2015
BFR (€) 23.75K 83.12K 39.18K 26.49K
BFR exploitation (€) 139.91K 119.43K 80.05K 72.98K
BFR hors exploitation (€) -116.16K -36.32K -40.87K -46.50K
BFR (j de CA) 14.08 63.99 34.29 21.56
BFR exploitation (j de CA) 82.92 91.95 70.06 59.41
BFR hors exploitation (j de CA) -68.84 -27.96 -35.77 -37.85
Délai de paiement clients (j) 99.37 88.87 59.32 65.61
Délai de paiement fournisseurs (j) 48.52 49.24 48.28 48.43
Ratio des stocks / CA (j) 5.93 26.95 35.01 14.21
Autonomie financière 2020 2017 2016 2015
Capacité d'autofinancement (€) 26.58K 8.79K -7.80K 26.44K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.32 1.85 -1.87 5.90
Fonds de roulement net global (€) 157.98K 83.11K 73.12K 97.83K
Couverture du BFR 6.65 1 1.87 3.69
Trésorerie (€) 134.23K 0 33.95K 71.34K
Dettes financières (€) 13.63K 13.08K 10.89K 24.59K
Capacité de remboursement -4.54 1.49 2.96 -1.77
Ratio d'endettement (Gearing) -0.56 0.10 -0.17 -0.31
Autonomie financière (%) 56.05 58.03 58.85 57.58
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.06 1.35 2.52 -1.83
Solvabilité 2020 2017 2016 2015
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 98.06K 88.48K -
Liquidité générale - 1.72 1.77 -
Couverture des dettes -0.67 7.73 -4.88 -2
Rentabilité 2020 2017 2016 2015
Marge nette (%) 3.22 0.30 -3.52 3.22
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.18 1.06 -10.89 9.65
Rentabilité économique (%) 5.15 0.61 -6.41 5.56
Valeur ajoutée (€) 331.78K 239.30K 229.94K 222.59K
Valeur ajoutée / CA (%) 53.87 50.48 55.14 49.65
Structure d'activité 2020 2017 2016 2015
Salaires et charges sociales (€) 294.34K 239.59K 241.32K 200.09K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 5.22K 6.44K 4.52K 3K

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRAGNO ET BALLESTER

TERRAGNO ET BALLESTER est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 429 091 184. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise TERRAGNO ET BALLESTER compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Carpentras

TERRAGNO ET BALLESTER opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

En France il y a 40 724 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 511 entreprises dans le même secteur dans le département Vaucluse , 84

Direction de TERRAGNO ET BALLESTER

TERRAGNO ET BALLESTER Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TERRAGNO ET BALLESTER

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 615.89K euros, soit une progression de 141.80K € soit une progression de 29.91% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 19.80K € qui est de 1272.42% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRAGNO ET BALLESTER il est de 29.70K € en 2020 soit une augmentation de 20.03K € qui est supérieur de 207.10% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRAGNO ET BALLESTER s’élevait à 294.34K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de TERRAGNO ET BALLESTER s’élève à 13.63K € en 2020 soit une augmentation de 551.00 € qui est supérieure de 4.21% à l'année précédente .

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