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Info légale & documents de la société

TERRACYCLES

819 944 422

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Noisy-le-Grand
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

687K €
-12.41%

Taux de rentabilité

6.01%
en 2021

Endettement

286K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

49K €
+7.19%

Statut

Actif

Adresse

16 RUE DE BEAUNE, 93160 NOISY-LE-GRAND

Activité

Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

12/04/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commerce et maintenance de cycles et ensemble de pièces services et accessoires s'y rattachant

Code NAF ou APE:

47.64Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Thibaut CATHENOZ

Président

Occupe ce poste depuis le 21/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 81994442200003
Crée le 05/07/2016
Adresse place du combat, 93160 noisy-le-grand
Dénomination usuelle (CFE 2008) TerraCycles
SIRET 81994442200024
Crée le 05/07/2016
Adresse du combat, 93160 noisy-le-grand
Activité Fabrication d'autres matériels de transport
Statut en activité
Enseignes CYCLES AJP
Dénomination usuelle (CFE 2008) TERRACYCLES
SIRET 81994442200016
Crée le 12/04/2016
Adresse 16 rue de beaune, 93160 noisy-le-grand
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) TERRACYCLES-CYCLES AJP

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230211, annonce n°4310

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220200, annonce n°7271

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: TERRACYCLES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CATHENOZ Thibaut ; Directeur général : THOMAS Pascal ; Directeur général : CARREIRA Jean Pierre
Bodacc B n°20210239, annonce n°4376

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: TERRACYCLES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CATHENOZ Thibaut
Bodacc B n°20210239, annonce n°4378

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: TERRACYCLES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CATHENOZ Thibaut ; Directeur général : THOMAS Pascal
Bodacc B n°20210239, annonce n°4377

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: TERRACYCLES Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210202, annonce n°2582

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 686.77K 784.05K 571.46K 428.90K
Marge brute (€) 256.67K 275.68K 178.36K 143.35K
EBITDA - EBE (€) 50.54K 88.92K 61.89K 22.65K
Résultat d'exploitation (€) 49.41K 88.31K 30.77K 21.53K
Résultat net (€) 35.47K 57.16K 31.45K 16.55K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -12.41 37.20 33.24 -38.93
Taux de marge brute (%) 37.37 35.16 31.21 33.42
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.36 11.34 10.83 5.28
Taux de marge opérationnelle (%) 7.19 11.26 5.38 5.02
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 253.52K 123.24K 68.08K 129.75K
BFR exploitation (€) 345.56K 215.77K 111.29K 175.98K
BFR hors exploitation (€) -92.04K -92.52K -43.21K -46.23K
BFR (j de CA) 134.74 57.37 43.48 110.42
BFR exploitation (j de CA) 183.65 100.45 71.08 149.76
BFR hors exploitation (j de CA) -48.92 -43.07 -27.60 -39.34
Délai de paiement clients (j) 0 1.06 0.54 0.83
Délai de paiement fournisseurs (j) 24.22 22.80 88.64 75.53
Ratio des stocks / CA (j) 210.22 121.96 141.39 216.57
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 30.73K 44.63K 47.57K -12.32K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.47 5.69 8.32 -2.87
Fonds de roulement net global (€) 288.15K 342.12K 162.27K 160.41K
Couverture du BFR 1.14 2.78 2.38 1.24
Trésorerie (€) 34.63K 218.88K 94.19K 30.65K
Dettes financières (€) 285.57K 361.83K 236.38K 251.67K
Capacité de remboursement 8.17 3.20 2.99 -17.93
Ratio d'endettement (Gearing) 1.62 1.07 1.87 4.94
Autonomie financière (%) 26.16 20.81 15.74 9.53
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.97 1.61 2.30 9.76
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 407.50K -
Liquidité générale - - 0.82 -
Couverture des dettes 2.18 2.90 2.61 1.83
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.16 7.29 5.50 3.86
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.96 42.88 41.31 37.02
Rentabilité économique (%) 6.01 8.92 6.50 3.53
Valeur ajoutée (€) 187.39K 216.31K 113.13K 88.54K
Valeur ajoutée / CA (%) 27.29 27.59 19.80 20.64
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 129.90K 113.94K 47.59K 65.10K
Salaires / CA (%) 18.91 14.53 8.33 15.18
Impôts et taxes (€) 9.20K 13.47K 7.02K 796

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Procédures collectives

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 46063

Etat: Ajout
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Thibaut CATHENOZ

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 80%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 80%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 80%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 80%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de TERRACYCLES

TERRACYCLES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 819 944 422. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise TERRACYCLES compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

TERRACYCLES opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.64Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

En France il y a 20 672 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 181 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Direction & bénéficiaires de TERRACYCLES

TERRACYCLES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de TERRACYCLES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 686.77K euros, soit une diminution de 97.27K € soit une diminution de 12.41% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 35.47K € qui est de 37.95% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRACYCLES il est de 50.54K € en 2021 soit une diminution de 38.38K € qui est inférieur de 43.17% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRACYCLES s’élevait à 129.90K € soit 18.91% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERRACYCLES s’élève à 285.57K € en 2021 soit une diminution de 76.26K € qui est inférieure de 21.08% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERRACYCLES consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)