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Info légale & documents de la société

TERRA VERDE

412 232 860

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Caluire-et-Cuire
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

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Chiffre d’affaires

563K €
+73.37%

Taux de rentabilité

-10.14%
en 2022

Endettement

81K
jours en 2022

Effectif

1

Résultat d’exploitation

-9K €
-1.64%

Statut

Actif

Adresse

31 DES PEUPLIERS, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

23/04/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le conseil et l'assistance en matière de communication sous toutes ses formes, ainsi que le négoce d'objets publicitaires ou de communication s'y attachant.

Code NAF ou APE:

46.49Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Patrice Jean Nicolas PALAYER

Président

Occupe ce poste depuis le 13/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 41223286000053
Crée le 01/11/2008
Adresse 31 des peupliers, 69300 caluire-et-cuire
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 41223286000046
Crée le 01/11/2005
Adresse 120 rue de saint-cyr, 69009 lyon
Activité Publicité et études de marché
Statut fermé
SIRET 41223286000038
Crée le 05/06/2002
Adresse 18 rue du chapeau rouge, 69009 lyon
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
SIRET 41223286000020
Crée le 07/07/2000
Adresse 81 rue montgolfier, 69006 lyon
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
SIRET 41223286000012
Crée le 23/04/1997
Adresse 57 rue de bourgogne, 75007 paris
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240082, annonce n°3382

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230087, annonce n°2568

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20210250, annonce n°5241

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210002, annonce n°6865

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20200158, annonce n°3243

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20190229, annonce n°4095

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 562.56K 324.48K 507.27K 701.50K
Marge brute (€) 143.82K 108.34K 157.18K 226.75K
EBITDA - EBE (€) 253 -6.79K -26.35K 12.84K
Résultat d'exploitation (€) -9.25K -15.44K -38.17K 2.72K
Résultat net (€) -18.04K -16.51K -44.14K -5.72K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 73.37 -36.03 -27.69 16.82
Taux de marge brute (%) 25.56 33.39 30.98 32.32
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.04 -2.09 -5.19 1.83
Taux de marge opérationnelle (%) -1.64 -4.76 -7.52 0.39
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 39.47K 108.27K 115.67K 156.54K
BFR exploitation (€) 36.16K 66.63K 67.76K 98.81K
BFR hors exploitation (€) 3.31K 41.64K 47.91K 57.73K
BFR (j de CA) 25.61 121.79 83.23 81.45
BFR exploitation (j de CA) 23.46 74.95 48.76 51.41
BFR hors exploitation (j de CA) 2.15 46.84 34.47 30.04
Délai de paiement clients (j) 39.79 167.21 78.08 82.18
Délai de paiement fournisseurs (j) 29.07 137.49 29.93 45.53
Ratio des stocks / CA (j) 4.70 17.79 9.77 11.79
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -8.64K -7.86K -32.32K 4.28K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.54 -2.42 -6.37 0.61
Fonds de roulement net global (€) 104.50K 114.51K 156.54K 158.32K
Couverture du BFR 2.65 1.06 1.35 1.01
Trésorerie (€) 65.03K 6.25K 40.87K 1.78K
Dettes financières (€) 80.67K 82.14K 116.31K 83.65K
Capacité de remboursement -1.81 -9.66 -2.33 19.12
Ratio d'endettement (Gearing) 0.52 1.58 1.17 0.75
Autonomie financière (%) 16.93 18.68 25.38 37.51
Taux de levier (DFN/EBITDA) 61.79 -11.18 -2.86 6.38
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 61.50K 127.95K 90.17K 161.79K
Liquidité générale 2.79 1.89 2.56 1.58
Couverture des dettes 0.87 0.42 0.50 0.69
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -3.21 -5.09 -8.70 -0.82
Rentabilité sur fonds propres (%) -59.88 -34.27 -68.24 -5.26
Rentabilité économique (%) -10.14 -6.40 -17.32 -1.97
Valeur ajoutée (€) 62.38K 39.70K 53.82K 130.96K
Valeur ajoutée / CA (%) 11.09 12.23 10.61 18.67
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 64.80K 56.16K 70.81K 96.97K
Salaires / CA (%) 11.52 17.31 13.96 13.82
Impôts et taxes (€) 4.75K 4.05K 3.99K 4.74K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F01/000717

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRA VERDE

TERRA VERDE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 92 000.0 € son numéro SIREN est 412 232 860. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise TERRA VERDE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

TERRA VERDE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.49Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

En France il y a 31 136 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 868 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Marques déposées par TERRA VERDE

TERRA VERDE possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TERRA VERDE

TERRA VERDE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de TERRA VERDE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 562.56K euros, soit une progression de 238.08K € soit une progression de 73.37% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -18.04K € qui est de 9.28% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRA VERDE il est de 253.00 € en 2022 soit une augmentation de 7.04K € qui est supérieur de 103.73% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRA VERDE s’élevait à 64.80K € soit 11.52% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERRA VERDE s’élève à 80.67K € en 2022 soit une diminution de 1.47K € qui est inférieure de 1.79% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 23 comptes annuels disponible(s)