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Info légale & documents de la société

TERRA FLORA

432 408 672

Auvergne-Rhône-Alpes
Ain
Izernore
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

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Chiffre d’affaires

5M €
+14.16%

Taux de rentabilité

1.41%
en 2021

Endettement

391K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

76K €
+1.55%

Statut

Actif

Adresse

ZI LA PLAINE, 01580 IZERNORE FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

19/09/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La création, la conception, la commercialisation de fleurs et plantes en tissus et d'articles de cadeaux pour la maison. L'importation, le négoce, le franchisage, la fabrication, la décoration d'articles en bois, métal, plastiques. Achat, vente de matières plastiques.

Code NAF ou APE:

46.49Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PARMEO

Président de sas

501242051

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 43240867200033
Début activité 19/09/2000
Adresse zi la plaine, 01580 izernore france
SIRET 43240867200025
Début activité 19/09/2000
Adresse zone industrielle nord, 17 av arsene d'arsonval, 01000 bourg-en-bresse france
SIRET 43240867200017
Début activité 28/06/2000
Adresse 9 pl de l’europe, 78140 velizy-villacoublay france

Annonces BODACC (27)

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240144, annonce n°13

modification

RCS de Bourg-en-Bresse
Dénomination: TERRA FLORA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PARMEO
Bodacc B n°20240052, annonce n°42

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230193, annonce n°14

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220177, annonce n°9

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210172, annonce n°8

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200220, annonce n°14

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.92M 4.31M 0 0
Marge brute (€) 2.24M 2.14M 0 0
EBITDA - EBE (€) 188.30K 287.05K 0 0
Résultat d'exploitation (€) 76.04K 182.38K 0 0
Résultat net (€) 82.57K 138.21K 0 0
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 14.16 -17.10 - -
Taux de marge brute (%) 45.49 49.62 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.83 6.66 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 1.55 4.23 0 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.41M 1.37M 1.42M 1.53M
BFR exploitation (€) 1.63M 1.34M 1.65M 1.81M
BFR hors exploitation (€) -213.76K 26.75K -237.18K -279.94K
BFR (j de CA) 104.77 116.14 - -
BFR exploitation (j de CA) 120.64 113.87 - -
BFR hors exploitation (j de CA) -15.87 2.27 - -
Délai de paiement clients (j) 54.84 39.95 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 32.22 47.70 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 67.12 108.61 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 194.77K 241.53K 0 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.96 5.61 - -
Fonds de roulement net global (€) 4.87M 4.59M 4.46M 4.51M
Couverture du BFR 3.45 3.35 3.15 2.94
Trésorerie (€) 3.46M 3.22M 3.05M 2.98M
Dettes financières (€) 391.10K 160.60K 184.01K 370.94K
Capacité de remboursement -15.74 -12.67 - -
Ratio d'endettement (Gearing) -0.65 -0.66 -0.63 -0.59
Autonomie financière (%) 80.68 84.56 80.12 73.35
Taux de levier (DFN/EBITDA) -16.28 -10.66 - -
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.08M - - 1.50M
Liquidité générale 5.18 - - 3.82
Couverture des dettes -0.38 -0.49 -0.52 -0.68
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.68 3.21 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.74 2.97 0 0
Rentabilité économique (%) 1.41 2.51 0 0
Valeur ajoutée (€) 1.14M 1.12M 0 0
Valeur ajoutée / CA (%) 23.12 26.03 - -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 912.43K 863.30K 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 - -
Impôts et taxes (€) 74.37K 76.66K 0 0

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TERRA FLORA

TERRA FLORA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 335 544.0 € son numéro SIREN est 432 408 672. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise TERRA FLORA compte 10 à 19 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse

TERRA FLORA opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.49Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

En France il y a 31 301 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 186 entreprises dans le même secteur dans le département Ain , 01

Direction de TERRA FLORA

TERRA FLORA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de TERRA FLORA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.92M euros, soit une progression de 609.96K € soit une progression de 14.16% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 82.57K € qui est de 40.25% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRA FLORA il est de 188.30K € en 2021 soit une diminution de 98.75K € qui est inférieur de 34.40% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRA FLORA s’élevait à 912.43K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERRA FLORA s’élève à 391.10K € en 2021 soit une augmentation de 230.50K € qui est supérieure de 143.52% à l'année précédente .

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