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Info légale & documents de la société

TERRA-CAP

904 091 972

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Saint-Raphaël
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

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Chiffre d’affaires

39K €
invariablement

Taux de rentabilité

-3.57%
en 2022

Endettement

960K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-30K €
-76.87%

Statut

Actif

Adresse

2135 DE LA CORNICHE, 83700 SAINT-RAPHAEL

Activité

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Effectif

Données non disponibles

Création

22/09/2021

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La propriété et la location d'appartements meublés, de véhicules automobiles et deux roues, de bateaux de plaisance. Les métiers de services et conciergerie relatifs à l'exploitation hôtelière des appartements meublés, l'organisation et la réception de manifestations événementielles. L'achat, la vente, la location, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer ayant le même objet ou similaire.

Code NAF ou APE:

55.20Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Frédéric Alain CHAULAN

Président

Occupe ce poste depuis le 12/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 90409197200011
Crée le 22/09/2021
Adresse 2135 de la corniche, 83700 saint-raphael
Activité Hébergement
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) TERRA-CAP

Annonces BODACC (3)

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230161, annonce n°6116

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220173, annonce n°4097

création

RCS de Fréjus
Dénomination: TERRA-CAP Adresse: 2135 Route de la Corniche 83700 Saint-Raphaël Activité: la propriété et la location d'appartements meublés, de véhicules automobiles et deux roues, de bateaux de plaisance. les métiers de services et conciergerie relatifs à l'exploitation hôtelière des appartements meublés, l'organisation et la réception de manifestations événementielles. l'achat, la vente, la location, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer ayant le même objet ou similaire.
Bodacc A n°20210206, annonce n°3068

Finances

Performance 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 38.90K 0
Marge brute (€) 38.90K 0
EBITDA - EBE (€) -6.80K -1.12K
Résultat d'exploitation (€) -29.90K -2.16K
Résultat net (€) -33.37K 0
Croissance 2022 2021
Taux de croissance du CA (%) - -
Taux de marge brute (%) 100 0
Taux de marge d'EBITDA (%) -17.47 0
Taux de marge opérationnelle (%) -76.87 0
Gestion BFR 2022 2021
BFR (€) -3.91K 30.72K
BFR exploitation (€) -3.89K 0
BFR hors exploitation (€) -25 30.72K
BFR (j de CA) -36.72 -
BFR exploitation (j de CA) -36.49 -
BFR hors exploitation (j de CA) -0.23 -
Délai de paiement clients (j) 1.78 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 34.25 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 -
Autonomie financière 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) -10.26K 1.04K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -26.37 -
Fonds de roulement net global (€) 7.51K 31.16K
Couverture du BFR -1.92 1.01
Trésorerie (€) 11.43K 443
Dettes financières (€) 959.53K 87.50K
Capacité de remboursement -92.43 83.71
Ratio d'endettement (Gearing) -30.23 43.53
Autonomie financière (%) -3.35 2.23
Taux de levier (DFN/EBITDA) -139.49 -77.94
Solvabilité 2022 2021
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - -
Liquidité générale - -
Couverture des dettes 0.97 0.67
Rentabilité 2022 2021
Marge nette (%) -85.76 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 106.38 0
Rentabilité économique (%) -3.57 0
Valeur ajoutée (€) -4.57K -1.12K
Valeur ajoutée / CA (%) -11.74 -
Structure d'activité 2022 2021
Salaires et charges sociales (€) 0 0
Salaires / CA (%) 0 -
Impôts et taxes (€) 2.23K 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TERRA-CAP

TERRA-CAP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 904 091 972. L’entreprise a été créée en 2021 et officie donc depuis 3 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de FREJUS

TERRA-CAP opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.20Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

En France il y a 120 417 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 436 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de TERRA-CAP

TERRA-CAP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de TERRA-CAP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 38.90K euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de -33.37K € qui est de Infinity% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRA-CAP il est de -6.80K € en 2022 soit une diminution de 5.68K € qui est inférieur de 508.50% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TERRA-CAP s’élève à 959.53K € en 2022 soit une augmentation de 872.03K € qui est supérieure de 996.62% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERRA-CAP consultables sur Docubiz:

  • ★ 3 Bodacc disponible(s)
  • ★ 1 compte annuels disponible(s)