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Info légale & documents de la société

TERMISERV

821 875 614

Occitanie
Haute-Garonne
Trébons-sur-la-Grasse
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

502K €
+50.11%

Taux de rentabilité

38.56%
en 2022

Endettement

17K
jours en 2022

Effectif

3
+200.00%

Résultat d’exploitation

75K €
+15.03%

Statut

Actif

Adresse

0000 LIEU DIT COULASSOU, 31290 FRA TREBONS-SUR-LA-GRASSE FRANCE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

08/07/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Froid commercial et industriel, froid scientifique, chauffage et climatisation, génie climatique

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

TERMISERV
821875614

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AURELIEN DOROTHEO BLANCO RUIZ

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82187561400017
Début activité 08/07/2016
Adresse 0000 lieu dit coulassou, 31290 fra trebons-sur-la-grasse france
Enseignes TERMISERV

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240123, annonce n°3358

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230119, annonce n°1628

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220116, annonce n°852

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210071, annonce n°2118

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200056, annonce n°2595

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190057, annonce n°2953

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 501.79K 334.29K 230.06K 204.02K
Marge brute (€) 291.83K 237.67K 172.88K 137.36K
EBITDA - EBE (€) 88.54K 59.96K 28.61K 14.77K
Résultat d'exploitation (€) 75.44K 47.47K 18.31K 6.19K
Résultat net (€) 59.97K 37.89K 18.59K 4.39K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 50.11 45.31 12.76 26.23
Taux de marge brute (%) 58.16 71.10 75.14 67.33
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.64 17.94 12.44 7.24
Taux de marge opérationnelle (%) 15.03 14.20 7.96 3.03
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 28.87K 14.81K -6.92K 2.74K
BFR exploitation (€) 71.56K 47.96K 12.44K 13.73K
BFR hors exploitation (€) -42.69K -33.15K -19.36K -10.99K
BFR (j de CA) 21 16.17 -10.98 4.89
BFR exploitation (j de CA) 52.05 52.37 19.74 24.56
BFR hors exploitation (j de CA) -31.05 -36.20 -30.72 -19.66
Délai de paiement clients (j) 53.83 84.62 35.05 38.72
Délai de paiement fournisseurs (j) 18.29 70.06 32.30 34.90
Ratio des stocks / CA (j) 9.34 8.75 1.89 6.65
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 73.08K 50.38K 28.89K 12.98K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.56 15.07 12.56 6.36
Fonds de roulement net global (€) 70.18K 44.25K 32.09K 22.78K
Couverture du BFR 2.43 2.99 -4.64 8.33
Trésorerie (€) 41.31K 29.44K 39.01K 20.05K
Dettes financières (€) 17.39K 27.78K 42.31K 30.12K
Capacité de remboursement -0.33 -0.03 0.11 0.78
Ratio d'endettement (Gearing) -0.31 -0.03 0.10 0.52
Autonomie financière (%) 50.15 33.12 30.63 25.89
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.27 -0.03 0.12 0.68
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -1.59 -26.77 13.71 3.04
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 11.95 11.33 8.08 2.15
Rentabilité sur fonds propres (%) 76.89 71.45 55.12 22.49
Rentabilité économique (%) 38.56 23.67 16.88 5.82
Valeur ajoutée (€) 196.88K 144.30K 105.01K 77.64K
Valeur ajoutée / CA (%) 39.24 43.17 45.64 38.06
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 106.77K 91.68K 74.79K 61.22K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.54K 2.65K 1.72K 1.65K

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Marques déposées

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Présentation générale de TERMISERV

TERMISERV est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 821 875 614. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise TERMISERV compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse

TERMISERV opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 580 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 419 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Direction & bénéficiaires de TERMISERV

TERMISERV SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de TERMISERV

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 501.79K euros, soit une progression de 167.51K € soit une progression de 50.11% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 59.97K € qui est de 58.28% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERMISERV il est de 88.54K € en 2022 soit une augmentation de 28.58K € qui est supérieur de 47.67% à l'année précédente .

La masse salariale de TERMISERV s’élevait à 106.77K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERMISERV s’élève à 17.39K € en 2022 soit une diminution de 10.39K € qui est inférieure de 37.39% à l'année précédente .

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