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Info légale & documents de la société

TERMINUS NORD SARL

501 677 140

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Levallois-Perret
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

2M €
+12.59%

Taux de rentabilité

-2.62%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

78
-11.36%

Résultat d’exploitation

-565K €
-24.51%

Statut

Actif

Adresse

55 RUE DEGUINGAND 92300 LEVALLOIS-PERRET

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/04/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restauration

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 15/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Lilian Jean COMBOURIEU

Gérant

Occupe ce poste depuis le 15/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 50167714000002
Crée le 01/04/2008
Adresse 23 rue de dunkerque, 75010 paris
SIRET 50167714000037
Crée le 12/12/2022
Adresse 55 rue deguingand 92300 levallois-perret
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 50167714000029
Crée le 01/04/2008
Adresse 23 rue de dunkerque 75010 paris 10
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes TERMINUS NORD
SIRET 50167714000011
Crée le 26/12/2007
Adresse 5 pl de l iris 92400 courbevoie
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (31)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230134, annonce n°11996

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TERMINUS NORD SARL Description: transfert du siège social. Administration: Gérant : COMBOURIEU Lilian ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Bodacc B n°20230005, annonce n°1777

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220153, annonce n°9226

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TERMINUS NORD SARL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : COMBOURIEU Lilian ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Bodacc B n°20210204, annonce n°3921

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210198, annonce n°5413

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200232, annonce n°3958

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.31M 2.05M 6.31M 6.34M
Marge brute (€) 1.90M 2.17M 5.06M 4.99M
EBITDA - EBE (€) -313.53K 103.66K 573.51K 327.38K
Résultat d'exploitation (€) -565.13K -119.24K 404.15K 115.47K
Résultat net (€) -452.49K -11.10K 178.68K 267.14K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 12.59 -67.56 -0.39 -11.05
Taux de marge brute (%) 82.29 106.19 80.22 78.79
Taux de marge d'EBITDA (%) -13.60 5.06 9.09 5.17
Taux de marge opérationnelle (%) -24.51 -5.82 6.40 1.82
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 5.27M 5.75M 5.66M 5.91M
BFR exploitation (€) -891.25K -319.13K -361.40K -797.58K
BFR hors exploitation (€) 6.16M 6.07M 6.02M 6.70M
BFR (j de CA) 834.64 1.02K 327.21 340.21
BFR exploitation (j de CA) -141.10 -56.89 -20.90 -45.95
BFR hors exploitation (j de CA) 975.74 1.08K 348.11 386.16
Délai de paiement clients (j) 13.63 15.47 20.16 9.88
Délai de paiement fournisseurs (j) 273.22 129.59 112.88 142
Ratio des stocks / CA (j) 4.19 4.25 2.94 2.86
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -252.38K 208.51K 109.02K 479.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -10.95 10.18 1.73 7.56
Fonds de roulement net global (€) 5.53M 5.80M 5.78M 6.19M
Couverture du BFR 1.05 1.01 1.02 1.05
Trésorerie (€) 256.27K 58.45K 119.16K 284.75K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement 1.02 -0.28 -1.09 -0.59
Ratio d'endettement (Gearing) -0.02 -0 -0.01 -0.02
Autonomie financière (%) 90.23 93.33 90.92 89.19
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.82 -0.56 -0.21 -0.87
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.68M 1.09M 1.55M 1.82M
Liquidité générale 4.30 6.30 4.74 4.40
Couverture des dettes -39.42 -176.71 -87.19 -34.57
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -19.63 -0.54 2.83 4.22
Rentabilité sur fonds propres (%) -2.90 -0.07 1.11 1.68
Rentabilité économique (%) -2.62 -0.06 1.01 1.50
Valeur ajoutée (€) 976.44K 767.98K 3.81M 3.73M
Valeur ajoutée / CA (%) 42.35 37.50 60.35 58.79
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.36M 1.17M 3.19M 3.28M
Salaires / CA (%) 59.14 57.25 50.55 51.73
Impôts et taxes (€) 25.96K 69.13K 95.71K 143.29K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 60120

Etat: Ajout
Apport partiel d' actifs de la société GROUPE FLO SA, sa rcs Nanterre 349 763 375 sis 5/6 place de l' Iris Tour Manhattan 92400 Courbevoie au profit de la société TERMINUS NORD SARL , sarl rcs Nanterre 501 677 140 sis Tour Manhattan- 5/6 place de l' Iris - 92400 Courbevoie le 31/12/2014

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Olivier Jean Jacques Bertrand

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Oui
Total: 55%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de TERMINUS NORD SARL

TERMINUS NORD SARL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 21 446 987.57 € son numéro SIREN est 501 677 140. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise TERMINUS NORD SARL compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

TERMINUS NORD SARL opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 258 175 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 957 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Accords d’entreprise chez TERMINUS NORD SARL

TERMINUS NORD SARL a mise en place 25 accords d’entreprise dont le dernier date du 31/01/2024

Marques déposées par TERMINUS NORD SARL

TERMINUS NORD SARL possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TERMINUS NORD SARL

TERMINUS NORD SARL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de TERMINUS NORD SARL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.31M euros, soit une progression de 257.84K € soit une progression de 12.59% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -452.49K € qui est de 3976.88% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERMINUS NORD SARL il est de -313.53K € en 2021 soit une diminution de 417.19K € qui est inférieur de 402.46% à l'année précédente .

La masse salariale de TERMINUS NORD SARL s’élevait à 1.36M € soit 59.14% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERMINUS NORD SARL s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERMINUS NORD SARL consultables sur Docubiz:

  • ★ 31 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 25 accords d’entreprise disponible(s)