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Info légale & documents de la société

TERMINAUX DE SEINE

753 041 995

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Gennevilliers
Affrètement et organisation des transports

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Chiffre d’affaires

2M €
+0.56%

Taux de rentabilité

16.54%
en 2021

Endettement

59K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

255K €
+14.62%

Statut

Actif

Adresse

RTE DU BASSIN NUMERO 1, 92230 FRA GENNEVILLIERS FRANCE

Activité

Affrètement et organisation des transports

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

20/08/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Ttes opérations de commission de transport liées a la logistique, Ttes opérations se rapportant directement ou indirectement a son objet, soit pour compte propre, soit comme commissionnaire, courtier ou intermédiaire, exploitation de tous terminaux conteneurs et conventionnels sur le bassin de la seine et plus généralement toutes les opérations connexes

Code NAF ou APE:

52.29B - Affrètement et organisation des transports

Domaine d’activité:

Entreposage et services auxiliaires des transports

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SYNERGIE AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

340362524

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PARIS TERMINAL SA

Président de sas

409911674

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JUAN DE JESUS SANDOVAL SUAREZ

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MICHEL ROGER ANTOINE BACHETTE-PEYRADE

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 75304199500030
Début activité 11/12/2018
Adresse port de la bourdonnais, 75007 fra paris france
SIRET 75304199500048
Début activité 11/12/2018
Adresse port fluvial, av de paris port fluvial, 60126 fra longueil-sainte-marie france
SIRET 75304199500055
Début activité 11/12/2018
Adresse port fluvial, 5 rte de stains, 94380 fra bonneuil-sur-marne france
SIRET 75304199500063
Début activité 11/12/2018
Adresse port fluvial, rue des paveurs, 91000 fra evry-courcouronnes france
SIRET 75304199500014
Début activité 20/08/2012
Adresse rte du bassin numero 1, 92230 fra gennevilliers france
SIRET 75304199500022
Début activité 20/08/2012
Adresse zone portuaire de limay, 360 rte du cap, 78520 fra limay france

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240164, annonce n°4983

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TERMINAUX DE SEINE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PARIS TERMINAL SASUAREZ Juan Manuel ; Directeur général : SUAREZ Juan Manuel ; Commissaire aux comptes titulaire : SYNERGIE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : BACHETTE-PEYRADE Michel
Bodacc B n°20230043, annonce n°4995

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220123, annonce n°5695

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210114, annonce n°4889

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200130, annonce n°6614

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190111, annonce n°11137

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.74M 1.73M 1.82M 1.58M
Marge brute (€) 1.75M 1.75M 1.85M 1.59M
EBITDA - EBE (€) 304.37K 328.85K 456.07K 185.27K
Résultat d'exploitation (€) 254.58K 274.29K 389.23K 112.73K
Résultat net (€) 322.13K 272.79K 289.55K 102.48K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0.56 -5.04 15.39 6.84
Taux de marge brute (%) 100.68 101.12 101.48 100.63
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.48 18.99 25.02 11.73
Taux de marge opérationnelle (%) 14.62 15.84 21.35 7.13
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 77.47K 99.68K 131.94K 184.35K
BFR exploitation (€) 89.65K 73.49K 142.92K 217.41K
BFR hors exploitation (€) -12.19K 26.19K -10.98K -33.06K
BFR (j de CA) 16.24 21.02 26.41 42.59
BFR exploitation (j de CA) 18.80 15.49 28.61 50.22
BFR hors exploitation (j de CA) -2.56 5.52 -2.20 -7.64
Délai de paiement clients (j) 38.26 45.97 68.77 84.12
Délai de paiement fournisseurs (j) 31.99 51.07 76.85 56.95
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 371.91K 327.35K 356.38K 175.01K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 21.36 18.91 19.55 11.08
Fonds de roulement net global (€) 1.68M 1.50M 1.27M 1.02M
Couverture du BFR 21.66 15.01 9.59 5.55
Trésorerie (€) 1.60M 1.40M 1.13M 837.87K
Dettes financières (€) 58.69K 147.24K 234.66K 320.91K
Capacité de remboursement -4.15 -3.82 -2.52 -2.95
Ratio d'endettement (Gearing) -0.89 -0.89 -0.79 -0.61
Autonomie financière (%) 88.88 79.35 69.20 60.64
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.07 -3.80 -1.97 -2.79
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 157.87K 218.30K 269.70K 228.13K
Liquidité générale 11.63 7.86 5.70 5.48
Couverture des dettes -0.07 -0.05 -0.12 -0.28
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 18.50 15.76 15.88 6.49
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.61 19.37 25.49 12.11
Rentabilité économique (%) 16.54 15.37 17.64 7.34
Valeur ajoutée (€) 681.55K 698.11K 870.56K 639.49K
Valeur ajoutée / CA (%) 39.15 40.32 47.75 40.47
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 379.81K 385.28K 420.11K 450.84K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 9.21K 3.40K 21.43K 13.26K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TERMINAUX DE SEINE

TERMINAUX DE SEINE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 753 041 995. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise TERMINAUX DE SEINE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

TERMINAUX DE SEINE opère dans le secteur Entreposage et services auxiliaires des transports sous le code NAF/APE 52.29B - Affrètement et organisation des transports

En France il y a 9 740 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 378 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de TERMINAUX DE SEINE

TERMINAUX DE SEINE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de TERMINAUX DE SEINE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.74M euros, soit une progression de 9.68K € soit une progression de 0.56% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 322.13K € qui est de 18.09% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERMINAUX DE SEINE il est de 304.37K € en 2021 soit une diminution de 24.48K € qui est inférieur de 7.44% à l'année précédente .

La masse salariale de TERMINAUX DE SEINE s’élevait à 379.81K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERMINAUX DE SEINE s’élève à 58.69K € en 2021 soit une diminution de 88.55K € qui est inférieure de 60.14% à l'année précédente .

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