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Info légale & documents de la société

TERMIK

528 449 168

Auvergne-Rhône-Alpes
Drôme
Bourg-lès-Valence
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

2M €
+9.00%

Taux de rentabilité

8.15%
en 2022

Endettement

141K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

86K €
+5.21%

Statut

Actif

Adresse

71 NICOLAS COPERNIC, 26500 BOURG-LES-VALENCE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

19/10/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat, vente, distribution, installation matériels thermiques et climatiques, traitement de l'air et de l'eau, production d'énergie, fermeture bâtiment, isolation thermique, couverture bâtiment, toutes activités se rapportant à la plomberie, tuyauterie industrielle, circulation de fluide.

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Christophe Raymond Gérard CHARLES

Gérant

Occupe ce poste depuis le 16/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 52844916800020
Crée le 01/02/2019
Adresse 71 nicolas copernic, 26500 bourg-les-valence
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) ESPACE ECO HABITAT
SIRET 52844916800012
Crée le 19/10/2010
Adresse 12 rue des mourettes, 26000 valence
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) ESPACE ECO HABITAT

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240100, annonce n°1713

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°5754

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220098, annonce n°501

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210089, annonce n°964

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200089, annonce n°1176

modification

RCS de Romans
Dénomination: TERMIK Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190094, annonce n°537

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.65M 1.51M 1.34M 1.51M
Marge brute (€) 884.72K 830.22K 722.27K 770.57K
EBITDA - EBE (€) 100.15K 32.98K 75.95K 40.39K
Résultat d'exploitation (€) 86.02K 16.82K 8.90K 7.35K
Résultat net (€) 62.46K 9.96K 4.87K 5.06K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 9 12.87 -11.45 40.61
Taux de marge brute (%) 53.61 54.83 53.84 50.87
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.07 2.18 5.66 2.67
Taux de marge opérationnelle (%) 5.21 1.11 0.66 0.49
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -59.74K -7.90K 74.01K 51.07K
BFR exploitation (€) 77.78K 110.36K 156.41K 112.48K
BFR hors exploitation (€) -137.52K -118.26K -82.39K -61.41K
BFR (j de CA) -13.21 -1.90 20.14 12.30
BFR exploitation (j de CA) 17.20 26.61 42.56 27.10
BFR hors exploitation (j de CA) -30.42 -28.51 -22.42 -14.80
Délai de paiement clients (j) 35.79 31.45 49.91 49.72
Délai de paiement fournisseurs (j) 43.61 45.46 50.13 49.12
Ratio des stocks / CA (j) 41.92 28.64 29.07 13.02
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 76.59K 26.12K 71.92K 38.10K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.64 1.73 5.36 2.52
Fonds de roulement net global (€) 295.87K 281.94K 287.88K 121.93K
Couverture du BFR -4.95 -35.70 3.89 2.39
Trésorerie (€) 355.61K 289.84K 213.87K 70.86K
Dettes financières (€) 140.75K 177.71K 197.22K 46.77K
Capacité de remboursement -2.81 -4.29 -0.23 -0.63
Ratio d'endettement (Gearing) -1.09 -0.84 -0.13 -0.20
Autonomie financière (%) 25.63 22.89 22.80 29.07
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.15 -3.40 -0.22 -0.60
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 358.97K 333.53K 402.86K 270.17K
Liquidité générale 2.02 1.67 1.27 1.35
Couverture des dettes -1.07 -1.33 -8.42 -4.07
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.79 0.66 0.36 0.33
Rentabilité sur fonds propres (%) 31.79 7.43 3.92 4.25
Rentabilité économique (%) 8.15 1.70 0.89 1.23
Valeur ajoutée (€) 523.75K 410.69K 419.86K 445.55K
Valeur ajoutée / CA (%) 31.74 27.13 31.30 29.41
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 420.53K 394.82K 354.69K 418.76K
Salaires / CA (%) 25.48 26.08 26.44 27.64
Impôts et taxes (€) 7.27K 7.25K 4.77K 4.71K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERMIK

TERMIK est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 6 000.0 € son numéro SIREN est 528 449 168. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise TERMIK compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

TERMIK opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 59 747 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 561 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Accords d’entreprise chez TERMIK

TERMIK a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 10/07/2018

Direction & bénéficiaires de TERMIK

TERMIK Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TERMIK

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.65M euros, soit une progression de 136.22K € soit une progression de 9.00% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 62.46K € qui est de 527.33% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERMIK il est de 100.15K € en 2022 soit une augmentation de 67.17K € qui est supérieur de 203.65% à l'année précédente .

La masse salariale de TERMIK s’élevait à 420.53K € soit 25.48% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERMIK s’élève à 140.75K € en 2022 soit une diminution de 36.96K € qui est inférieure de 20.80% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERMIK consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)