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Info légale & documents de la société

TERMEK

797 954 617

Bretagne
Côtes-d'Armor
Pommerit-le-Vicomte
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

268K €
+39.58%

Taux de rentabilité

14.95%
en 2022

Endettement

237K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

40K €
+14.76%

Statut

Actif

Adresse

FEUNTEUN DOUAZ, 22200 FRA POMMERIT-LE-VICOMTE FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

16/10/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation minoritaire ou majoritaire sous forme d'achat, d'apport, souscription ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet gestion de ces participations

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (2)

SIRET 79795461700024
Début activité 16/10/2013
Adresse feunteun douaz, 22200 fra pommerit-le-vicomte france
SIRET 79795461700016
Début activité 16/10/2013
Adresse 4 rue georges guynemer, 22190 fra plerin france

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Brieuc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2023
Bodacc C n°20240106, annonce n°1611

dépôt des comptes

RCS de Saint-Brieuc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230107, annonce n°1088

modification

RCS de Saint-Brieuc
Dénomination: TERMEK Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230009, annonce n°408

dépôt des comptes

RCS de Saint-Brieuc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20220147, annonce n°1923

dépôt des comptes

RCS de Saint-Brieuc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20210101, annonce n°1410

dépôt des comptes

RCS de Saint-Brieuc
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2019
Bodacc C n°20200098, annonce n°1288

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 268K 192K 0 0
Marge brute (€) 270.63K 193.05K 0 316
EBITDA - EBE (€) 45.61K 43.33K -2.77K -3.48K
Résultat d'exploitation (€) 39.56K 41.23K -2.85K -3.87K
Résultat net (€) 135.64K 130.15K 72.84K 42.46K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 39.58 - - -
Taux de marge brute (%) 100.98 100.55 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.02 22.57 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 14.76 21.47 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 73.86K 117.11K 6.51K -4.53K
BFR exploitation (€) 121.67K 85.22K 0 -789
BFR hors exploitation (€) -47.81K 31.89K 6.51K -3.74K
BFR (j de CA) 100.59 222.64 - -
BFR exploitation (j de CA) 165.70 162.01 - -
BFR hors exploitation (j de CA) -65.11 60.63 - -
Délai de paiement clients (j) 205.93 190.86 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 552.53 419.47 0 75.93
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 141.69K 132.25K 72.92K 42.85K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 52.87 68.88 - -
Fonds de roulement net global (€) 190.97K 160.06K 11.79K 2.38K
Couverture du BFR 2.59 1.37 1.81 -0.53
Trésorerie (€) 117.11K 42.95K 5.28K 6.83K
Dettes financières (€) 237.16K 230.17K 227.92K 308.86K
Capacité de remboursement 0.85 1.42 3.05 7.05
Ratio d'endettement (Gearing) 0.20 0.40 0.66 1.15
Autonomie financière (%) 64.82 60.84 57.17 45.18
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.63 4.32 -80.29 -86.87
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 112.40K - 85.58K 77.42K
Liquidité générale 2.43 - 0.35 0.17
Couverture des dettes 5.28 2.92 2.51 1.89
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 50.61 67.79 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.06 27.89 21.65 16.11
Rentabilité économique (%) 14.95 16.97 12.38 7.28
Valeur ajoutée (€) 248.49K 178.79K -2.77K -3.79K
Valeur ajoutée / CA (%) 92.72 93.12 - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 204.07K 135.79K 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 - -
Impôts et taxes (€) 577 708 0 0

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TERMEK

TERMEK est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 80 000.0 € son numéro SIREN est 797 954 617. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise TERMEK compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc

TERMEK opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 886 entreprises dans le même secteur dans le département Côtes-d'Armor , 22

Direction & bénéficiaires de TERMEK

TERMEK Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TERMEK

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 268.00K euros, soit une progression de 76.00K € soit une progression de 39.58% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 135.64K € qui est de 4.22% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERMEK il est de 45.61K € en 2022 soit une augmentation de 2.28K € qui est supérieur de 5.25% à l'année précédente .

La masse salariale de TERMEK s’élevait à 204.07K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERMEK s’élève à 237.16K € en 2022 soit une augmentation de 6.99K € qui est supérieure de 3.04% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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