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TERMA FRANCE

832 464 010

Île-de-France
Paris
Paris 17e Arrondissement
Programmation informatique

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Chiffre d’affaires

1M €
-5.72%

Taux de rentabilité

24.58%
en 2023

Endettement

Données non disponibles

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

85K €
+6.92%

Statut

Actif

Adresse

70 AV DE CLICHY, 75017 FRA PARIS FRANCE

Activité

Programmation informatique

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le marketing et le développement commercial, le développement de solutions logicielles, d'équipements électroniques et mécaniques pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité.

Code NAF ou APE:

62.01Z - Programmation informatique

Domaine d’activité:

Programmation, conseil et autres activités informatiques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

POUL NICOLAJ Vigh

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

344366315

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 83246401000012
Début activité 01/10/2017
Adresse 70 av de clichy, 75017 fra paris france
Enseignes TERMA
Dénomination usuelle (CFE 2008) TERMA

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 29/02/2024
Bodacc C n°20240130, annonce n°5725

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2023
Bodacc C n°20230119, annonce n°9939

modification

RCS de Paris
Dénomination: TERMA FRANCE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Lynenskjold, Steen Michael ; modification du Président Vigh, Poul Nicolaj ; Directeur général délégué partant : Lawaetz, Mette Roenborg
Bodacc B n°20230114, annonce n°2254

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2022
Bodacc C n°20220135, annonce n°5477

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2021
Bodacc C n°20210129, annonce n°6670

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 29/02/2020
Bodacc C n°20200096, annonce n°2983

Finances

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 1.22M 1.30M 1.22M 1.21M
Marge brute (€) 1.23M 1.30M 1.27M 1.17M
EBITDA - EBE (€) 84.97K 151.89K 215.98K 161.70K
Résultat d'exploitation (€) 84.69K 151.15K 215.12K 160.84K
Résultat net (€) 60.98K 112.50K 160.26K 116.32K
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) -5.72 6.53 0.68 10.16
Taux de marge brute (%) 100.26 100 104.06 96.63
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.94 11.70 17.72 13.36
Taux de marge opérationnelle (%) 6.92 11.64 17.65 13.29
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 72.45K 123.28K 327.27K 172.58K
BFR exploitation (€) 56.11K 82.54K -27.44K 19.25K
BFR hors exploitation (€) 16.34K 40.74K 354.71K 153.33K
BFR (j de CA) 21.61 34.66 98.03 52.05
BFR exploitation (j de CA) 16.73 23.21 -8.22 5.81
BFR hors exploitation (j de CA) 4.87 11.45 106.25 46.24
Délai de paiement clients (j) 20.70 26.51 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 31.61 40.14 98.25 64.43
Ratio des stocks / CA (j) 0.27 0.22 0.31 12.72
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 61.27K 113.24K 161.12K 117.18K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.01 8.72 13.22 9.68
Fonds de roulement net global (€) 124.81K 164.18K 350.94K 189.82K
Couverture du BFR 1.72 1.33 1.07 1.10
Trésorerie (€) 52.36K 40.90K 23.67K 17.23K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -0.85 -0.36 -0.15 -0.15
Ratio d'endettement (Gearing) -0.42 -0.25 -0.07 -0.09
Autonomie financière (%) 50.61 50.32 68.20 49.57
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.62 -0.27 -0.11 -0.11
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 122.52K 162.46K 164.15K 195.13K
Liquidité générale 2.02 2.01 3.14 1.97
Couverture des dettes -0.03 -0.03 -0.09 -2.56
Rentabilité 2023 2022 2021 2020
Marge nette (%) 4.98 8.67 13.15 9.61
Rentabilité sur fonds propres (%) 48.57 68.36 45.52 60.64
Rentabilité économique (%) 24.58 34.40 31.04 30.06
Valeur ajoutée (€) 1.06M 1.18M 1.15M 1.04M
Valeur ajoutée / CA (%) 86.61 91.20 94.69 85.83
Structure d'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 968.17K 1.02M 937.50K 872.84K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 9.91K 8.90K 8.74K 5.20K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2017B2264015

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 14-06-2024

Marques déposées

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Présentation générale de TERMA FRANCE

TERMA FRANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 832 464 010. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise TERMA FRANCE compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

TERMA FRANCE opère dans le secteur Programmation, conseil et autres activités informatiques sous le code NAF/APE 62.01Z - Programmation informatique

En France il y a 200 965 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 26 808 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de TERMA FRANCE

TERMA FRANCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TERMA FRANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2023 un chiffre d'affaires de 1.22M euros, soit une diminution de 74.30K € soit une diminution de 5.72% .

En 2023 elle réalise un résultat net de 60.98K € qui est de 45.79% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERMA FRANCE il est de 84.97K € en 2023 soit une diminution de 66.92K € qui est inférieur de 44.06% à l'année précédente .

La masse salariale de TERMA FRANCE s’élevait à 968.17K € soit 0.00% en 2023.

Enfin le montant des dettes de TERMA FRANCE s’élève à 0 € en 2023 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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