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Info légale & documents de la société

TERITORIA VOYAGES

422 044 693

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Issy-les-Moulineaux
Activités des agences de voyage

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Chiffre d’affaires

2M €
+33.70%

Taux de rentabilité

10.15%
en 2021

Endettement

806K
jours en 2021

Effectif

7

Résultat d’exploitation

551K €
+35.58%

Statut

Actif

Adresse

1 ESP DU FONCET, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Activité

Activités des agences de voyage

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

23/02/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

AGENCE DE VOYAGES ET CENTRALE DE RESERVATION

Code NAF ou APE:

79.11Z - Activités des agences de voyage

Domaine d’activité:

Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

Dirigeants de l’entreprise (-1)

INTERNATIONAL AUDIT COMPANY

Commissaire aux comptes titulaire

347787327
Occupe ce poste depuis le 23/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Xavier Gaetan Louis ALBERTI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 02/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 42204469300055
Crée le 30/05/2016
Adresse 1 esp du foncet, 92130 issy-les-moulineaux
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité
Enseignes TERITORIA VOYAGES
SIRET 42204469300048
Crée le 01/10/2011
Adresse 29 rue d'astorg, 75008 paris
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut fermé
SIRET 42204469300030
Crée le 27/04/2004
Adresse 84 victor cresson, 92130 issy-les-moulineaux
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut fermé
Enseignes CHATEAUX ET HOTELS COLLECTION
SIRET 42204469300022
Crée le 27/05/2002
Adresse 30 rue des jeuneurs, 75002 paris
Activité Services auxiliaires des transports
Statut fermé
SIRET 42204469300014
Crée le 23/02/1999
Adresse 12 rue auber, 75009 paris
Activité Services auxiliaires des transports
Statut fermé

Annonces BODACC (27)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240130, annonce n°7267

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TERITORIA VOYAGES Description: Modification survenue sur la dénomination. Administration: Gérant : ALBERTI Xavier Gaetan Louis ; Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONAL AUDIT COMPANY
Bodacc B n°20230234, annonce n°3660

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230135, annonce n°6190

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220132, annonce n°6327

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: VEGA VOYAGES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : ALBERTI Xavier Gaetan Louis ; Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONAL AUDIT COMPANY
Bodacc B n°20210130, annonce n°2621

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210128, annonce n°9829

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.55M 1.16M 2.37M 2.15M
Marge brute (€) 1.74M 1.35M 2.96M 2.01M
EBITDA - EBE (€) 568.96K 270.90K 511.29K 187.64K
Résultat d'exploitation (€) 551.31K 259.61K 448.86K 133.41K
Résultat net (€) 469.44K 231.46K 321.58K 100.06K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 33.70 -51.09 10.36 -5.49
Taux de marge brute (%) 112.48 116.63 124.98 93.54
Taux de marge d'EBITDA (%) 36.72 23.38 21.58 8.74
Taux de marge opérationnelle (%) 35.58 22.40 18.94 6.21
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.05M 535.21K 293.71K 32.65K
BFR exploitation (€) -98.77K -336.40K -812.60K 1.04M
BFR hors exploitation (€) 1.15M 871.61K 1.11M -1.01M
BFR (j de CA) 248.50 168.57 45.25 5.55
BFR exploitation (j de CA) -23.27 -105.95 -125.18 176.86
BFR hors exploitation (j de CA) 271.77 274.52 170.43 -171.31
Délai de paiement clients (j) 90.96 137.83 101.10 423.24
Délai de paiement fournisseurs (j) 200.54 381.67 391.99 349.94
Ratio des stocks / CA (j) 1.96 17.37 10.40 5.20
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 486.83K 242.54K 384.01K 154.25K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 31.42 20.93 16.21 7.18
Fonds de roulement net global (€) 2.12M 1.57M 1.32M 1.10M
Couverture du BFR 2.01 2.94 4.49 33.65
Trésorerie (€) 1.07M 1.04M 1.03M 1.07M
Dettes financières (€) 806.13K 716.96K 363.78K 488.94K
Capacité de remboursement -0.54 -1.32 -1.72 -3.74
Ratio d'endettement (Gearing) -0.20 -0.37 -0.69 -0.90
Autonomie financière (%) 28.77 18.87 19.01 10.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.46 -1.18 -1.29 -3.08
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.56M 3.70M 4.11M 5.54M
Liquidité générale 1.80 1.23 1.23 1.11
Couverture des dettes -0.08 -0.19 -0.12 -0.11
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 30.30 19.97 13.57 4.66
Rentabilité sur fonds propres (%) 35.27 26.87 33.33 15.55
Rentabilité économique (%) 10.15 5.07 6.34 1.62
Valeur ajoutée (€) 605.14K 353.77K 974.91K 606.86K
Valeur ajoutée / CA (%) 39.06 30.53 41.15 28.27
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 213.98K 212.01K 453.86K 373.52K
Salaires / CA (%) 13.81 18.29 19.16 17.40
Impôts et taxes (€) 18.66K 11.68K 12.51K 26.24K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 73067

Etat: Ajout
En application de l'article R 123-96 du code de commerce, l'activité de AGENCE DE VOYAGES est sous condition suspensive de la délivrance de l'autorisation par l'autorité compétente. La pièce justificative doit être fournie au Greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article R 123-100 du code de commerce.

Numero: 14022

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Numero: 98156

Etat: Ajout
Cette société est une E.u.r.l

Numero: 47655

Etat: Ajout
A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1999 ACHAT DE LA BRANCHE D'ACTIVITE "CENTRALE DE RESERVATION"

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERITORIA VOYAGES

TERITORIA VOYAGES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 257 700.0 € son numéro SIREN est 422 044 693. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise TERITORIA VOYAGES compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

TERITORIA VOYAGES opère dans le secteur Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes sous le code NAF/APE 79.11Z - Activités des agences de voyage

En France il y a 10 862 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 452 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Accords d’entreprise chez TERITORIA VOYAGES

TERITORIA VOYAGES a mise en place 1 accord d’entreprise dont le dernier date du 10/07/2024

Direction & bénéficiaires de TERITORIA VOYAGES

TERITORIA VOYAGES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Gérant

Performances financières de TERITORIA VOYAGES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.55M euros, soit une progression de 390.56K € soit une progression de 33.70% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 469.44K € qui est de 102.82% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERITORIA VOYAGES il est de 568.96K € en 2021 soit une augmentation de 298.05K € qui est supérieur de 110.02% à l'année précédente .

La masse salariale de TERITORIA VOYAGES s’élevait à 213.98K € soit 13.81% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERITORIA VOYAGES s’élève à 806.13K € en 2021 soit une augmentation de 89.17K € qui est supérieure de 12.44% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERITORIA VOYAGES consultables sur Docubiz:

  • ★ 27 Bodacc disponible(s)
  • ★ 19 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 1 accord d’entreprise disponible(s)