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Info légale & documents de la société

TERIC

411 603 699

Auvergne-Rhône-Alpes
Ain
Valserhône
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

109K €
-28.46%

Taux de rentabilité

-1.76%
en 2021

Endettement

459K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-35K €
-31.98%

Statut

Actif

Adresse

14 IMP DE LA CORNACHE 01200 VALSERHONE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

08/04/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean Pierre RINALDI TELLIER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 24/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 41160369900002
Crée le 01/04/2013
Adresse 14 impasse de la cornache 01200 valserhône
SIRET 41160369900025
Crée le 01/09/2005
Adresse 14 imp de la cornache 01200 valserhone
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 41160369900033
Crée le 01/03/2006
Adresse 01710 thoiry
Activité Restauration
Statut fermé
Enseignes LE SABAYON
SIRET 41160369900017
Crée le 08/04/1997
Adresse 01350 culoz-beon
Activité Hôtels et restaurants
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230033, annonce n°10

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210244, annonce n°4

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200243, annonce n°16

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20200102, annonce n°16

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190224, annonce n°17

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180197, annonce n°32

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 109.21K 152.67K 209.92K 234.80K
Marge brute (€) 109.60K 204.30K 214.66K 244.21K
EBITDA - EBE (€) -1.07K 11.46K 63.41K 60.58K
Résultat d'exploitation (€) -34.93K -21.01K 24.02K 29.75K
Résultat net (€) -46.52K 94.84K 74.17K 47.05K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -28.46 -27.27 -10.60 0.73
Taux de marge brute (%) 100.36 133.82 102.26 104.01
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.98 7.50 30.21 25.80
Taux de marge opérationnelle (%) -31.98 -13.76 11.44 12.67
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 118.48K 145.91K 225.94K 247.40K
BFR exploitation (€) -5.40K 61.66K 92.48K 83.04K
BFR hors exploitation (€) 123.88K 84.25K 133.46K 164.35K
BFR (j de CA) 395.98 348.84 392.86 384.58
BFR exploitation (j de CA) -18.04 147.42 160.80 129.09
BFR hors exploitation (j de CA) 414.02 201.42 232.06 255.49
Délai de paiement clients (j) 5.21 159.89 164.81 149.88
Délai de paiement fournisseurs (j) 67.57 44.17 30.33 50.62
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -12.66K 127.31K 113.55K 77.88K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -11.60 83.39 54.09 33.17
Fonds de roulement net global (€) 120.28K 150.75K 268.28K 301.68K
Couverture du BFR 1.02 1.03 1.19 1.22
Trésorerie (€) 1.79K 4.85K 42.34K 54.28K
Dettes financières (€) 459.49K 428.58K 585.46K 665.79K
Capacité de remboursement -36.14 3.33 4.78 7.85
Ratio d'endettement (Gearing) 0.22 0.19 0.25 0.29
Autonomie financière (%) 80.04 81.51 77.68 74.88
Taux de levier (DFN/EBITDA) -427.75 36.99 8.57 10.09
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 313.07K 342.86K
Liquidité générale - - 0.96 1.01
Couverture des dettes 5.36 5.83 4.54 4.07
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -42.60 62.12 35.33 20.04
Rentabilité sur fonds propres (%) -2.20 4.33 3.46 2.22
Rentabilité économique (%) -1.76 3.53 2.68 1.66
Valeur ajoutée (€) 71.63K 109.57K 146.07K 138.38K
Valeur ajoutée / CA (%) 65.59 71.77 69.59 58.93
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 65.83K 103.31K 80.66K 81.64K
Salaires / CA (%) 60.27 67.67 38.42 34.77
Impôts et taxes (€) 7.09K 6.33K 6.55K 5.58K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

JEAN-PIERRE RINALDI-TELLIER

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 96.43%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 96.43%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TERIC

TERIC est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 500 000.0 € son numéro SIREN est 411 603 699. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise TERIC compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE

TERIC opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 584 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 546 entreprises dans le même secteur dans le département Ain , 01

Direction & bénéficiaires de TERIC

TERIC Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de TERIC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 109.21K euros, soit une diminution de 43.45K € soit une diminution de 28.46% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -46.52K € qui est de 149.05% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERIC il est de -1.07K € en 2021 soit une diminution de 12.53K € qui est inférieur de 109.34% à l'année précédente .

La masse salariale de TERIC s’élevait à 65.83K € soit 60.27% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERIC s’élève à 459.49K € en 2021 soit une augmentation de 30.91K € qui est supérieure de 7.21% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERIC consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 17 comptes annuels disponible(s)