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TERIALIS

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Chiffre d’affaires

287M €
-5.22%

Taux de rentabilité

0.29%
en 2021

Endettement

10M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

221K €
+0.08%

Statut

Actif

Adresse

5 RUE DE LA VOLOGNE, 54520 FRA LAXOU FRANCE

Activité

Entreposage et stockage non frigorifique

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/2013

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

Achat, stockage, transformation et vente de céréales oléagineux, protéagineux, semences et tous produits agricoles. Achats, stockage et vente de tous biens entrant dans l'agrofourniture

Code NAF ou APE:

52.10B - Entreposage et stockage non frigorifique

Domaine d’activité:

Entreposage et services auxiliaires des transports

Dirigeants de l’entreprise (-1)


DAVID HENRI MEDER

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE

Commissaire aux comptes suppléant

512802828

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui


NEXIOM AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

509544599

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui


HOUPIEZ

Administrateur

485520118

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)


SIRET 75285766400045
Début activité 01/06/2020
Adresse che du haut clos, 54230 fra neuves-maisons france

SIRET 75285766400029
Début activité 01/07/2013
Adresse 5 rue de la vologne, 54520 fra laxou france

SIRET 75285766400037
Début activité 01/07/2013
Adresse centre d'affaire blenovista, rue de maidieres, 54700 fra blenod-les-pont-a-mousson france

SIRET 75285766400011
Début activité 01/07/2012
Adresse espace agricole nid de cygne, 55100 fra bras-sur-meuse france
Dénomination usuelle (CFE 2008) SICA CER'EST - CEREALES DE L'EST

Annonces BODACC (21)


dépôt des comptes

RCS de Nancy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240141, annonce n°6123

dépôt des comptes

RCS de Nancy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230183, annonce n°2146

modification

RCS de Nancy
Dénomination: TERIALIS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SIMONIN Pierre-Yves ; Directeur général : MEDER David, Henri ; Administrateur : COOPERATIVE AGRICOLE LORRAINE ; Administrateur : SOCIETE COOPERATIVE E MC2 ; Administrateur : HOUPIEZ ; Administrateur : LOEB UNEGO ; Administrateur : CERTIF AGRI LORRAINE ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT EST ; Commissaire aux comptes titulaire : NEXIOM AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE ; Commissaire aux comptes suppléant : NEXIOM AUDIT ET ASSOCIES
Bodacc B n°20220089, annonce n°1394

dépôt des comptes

RCS de Nancy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220085, annonce n°2208

dépôt des comptes

RCS de Nancy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210072, annonce n°2546

modification

RCS de Nancy
Dénomination: TERIALIS Description: Modification survenue sur l'activité Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200135, annonce n°1668

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 286.59M 302.36M 307.94M 237.77M
Marge brute (€) 4.57M 2.97M 3.16M 3.23M
EBITDA - EBE (€) 600.95K 554.82K 755.41K 1.25M
Résultat d'exploitation (€) 221.33K 514.83K 230.55K 1.24M
Résultat net (€) 183.86K 543.40K 289.83K 1.24M
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -5.22 -1.81 29.51 -31.78
Taux de marge brute (%) 1.59 0.98 1.02 1.36
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.21 0.18 0.25 0.53
Taux de marge opérationnelle (%) 0.08 0.17 0.07 0.52
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) -5.50M -314.15K -598.13K -1.30M
BFR exploitation (€) -16.96M -9.65M -14.57M -12.10M
BFR hors exploitation (€) 11.46M 9.34M 13.98M 10.80M
BFR (j de CA) -7 -0.38 -0.71 -2
BFR exploitation (j de CA) -21.60 -11.65 -17.27 -18.57
BFR hors exploitation (j de CA) 14.60 11.27 16.56 16.57
Délai de paiement clients (j) 43.81 41.92 37.86 57.04
Délai de paiement fournisseurs (j) 65.65 53.82 55.44 76.25
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 563.49K 583.39K 814.70K 1.25M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.20 0.19 0.26 0.53
Fonds de roulement net global (€) -3.20M 503.96K 353.42K 1.02M
Couverture du BFR 0.58 -1.60 -0.59 -0.78
Trésorerie (€) 2.30M 818.11K 951.55K 2.32M
Dettes financières (€) 9.80M 8.87M 788.05K 835.37K
Capacité de remboursement 13.31 13.80 -0.20 -1.18
Ratio d'endettement (Gearing) 28.68 13.97 -0.34 -1.04
Autonomie financière (%) 0.42 1.05 0.97 2.75
Taux de levier (DFN/EBITDA) 12.48 14.51 -0.22 -1.19
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 55.72M 46.85M 47.90M 50.43M
Liquidité générale 0.89 0.98 0.99 1
Couverture des dettes 1.80 1.14 -9.01 -0.90
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) 0.06 0.18 0.09 0.52
Rentabilité sur fonds propres (%) 70.29 94.27 60.99 87.10
Rentabilité économique (%) 0.29 0.99 0.59 2.40
Valeur ajoutée (€) 1.06M 1.43M 1.64M 1.98M
Valeur ajoutée / CA (%) 0.37 0.47 0.53 0.83
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 1.04M 917.42K 858.88K 726.58K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 154.01K 17.23K 47.18K 34.13K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TERIALIS


TERIALIS est une entreprise opérant sous la forme d’une Union de sociétés coopératives agricoles , au capital social de 30 000.0 € son numéro SIREN est 752 857 664. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise TERIALIS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc

TERIALIS opère dans le secteur Entreposage et services auxiliaires des transports sous le code NAF/APE 52.10B - Entreposage et stockage non frigorifique

En France il y a 5 238 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 29 entreprises dans le même secteur dans le département Meurthe-et-Moselle , 54

Accords d’entreprise chez TERIALIS

TERIALIS a mise en place 7 accords d’entreprise dont le dernier date du 28/10/2022

Direction de TERIALIS

TERIALIS Union de sociétés coopératives agricoles est dirigée par 1 Directeur Général , 2 Commissaires aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 2 Administrateurs

Performances financières de TERIALIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 286.59M euros, soit une diminution de 15.77M € soit une diminution de 5.22% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 183.86K € qui est de 66.16% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERIALIS il est de 600.95K € en 2021 soit une augmentation de 46.13K € qui est supérieur de 8.32% à l'année précédente .

La masse salariale de TERIALIS s’élevait à 1.04M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERIALIS s’élève à 9.80M € en 2021 soit une augmentation de 928.69K € qui est supérieure de 10.47% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERIALIS consultables sur Docubiz:

  • 21 Bodacc disponible(s)
  • 7 accords d’entreprise disponible(s)