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Info légale & documents de la société

TEREVA

434 004 198

Auvergne-Rhône-Alpes
Ain
Bourg-en-Bresse
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

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Chiffre d’affaires

460M €
+27.48%

Taux de rentabilité

4.92%
en 2021

Endettement

57M
jours en 2021

Effectif

1 000 - 1 999

Résultat d’exploitation

21M €
+4.54%

Statut

Actif

Adresse

18 ARSENE D'ARSONVAL, 01000 BOURG-EN-BRESSE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Effectif

1000 à 1999 salariés
(donnée 2022)

Création

28/11/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commerce de gros, de demi-gros et vente à distance de fourniture de plomberie, chauffage, sanitaire

Code NAF ou APE:

46.74B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ERNST & YOUNG ET AUTRES

Commissaire aux comptes titulaire

438476913

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

AUDITEX

Commissaire aux comptes suppléant

377652938

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

MARTIN BELAYSOUD EXPANSION

Président de sas

352463574

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (207)

SIRET 43400419802021
Crée le 01/07/2024
Adresse 181 jean moulin, 60880 jaux
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 43400419801965
Crée le 24/06/2024
Adresse 6 rue des compagnons, 40230 saint-vincent-de-tyrosse
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 43400419802062
Crée le 20/06/2024
Adresse 87 rue du colombier, 37400 amboise
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 43400419802054
Crée le 15/05/2024
Adresse 9 rue andre kiener, 68000 colmar
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 43400419801858
Crée le 01/05/2024
Adresse rue des petites granges, 49400 saumur
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 43400419801866
Crée le 01/05/2024
Adresse 11 rue jean perrin, 37170 chambray-les-tours
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (42)

immatriculation

RCS de Bourg-en-Bresse
Dénomination: TEREVA Adresse: 122 rue du Faubourg Saint-Jean 60000 Beauvais Activité: Commerce de gros, demi-gros, de fourniture pour la plomberie, chauffage, sanitaire.
Bodacc A n°20240158, annonce n°705

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240156, annonce n°37

immatriculation

RCS de Bourg-en-Bresse
Dénomination: TEREVA Adresse: 37170 Chambray les Tours Activité: Commerce de gros, demi-gros de fourniture pour la plomberie, chauffage, sanitaire.
Bodacc A n°20240133, annonce n°534

immatriculation

RCS de Bourg-en-Bresse
Dénomination: TEREVA Adresse: 66 rue Jean Jaurès 59770 Marly Activité: Commerce de gros, demi-gros, de fourniture pour la plomberie, le chauffage, le sanitaire.
Bodacc A n°20240132, annonce n°838

immatriculation

RCS de Bourg-en-Bresse
Dénomination: TEREVA Adresse: 24 rue du Marché Commun 44300 Nantes Activité: Commerce de gros, de demi-gros et la vente à distance d'articles pour plomberie, robinetterie, d'appareils sanitaires et de matériel de chauffage.
Bodacc A n°20240100, annonce n°485

achat

RCS de Bourg-en-Bresse
Dénomination: TEREVA Adresse: 18 Avenue Arsene d'Arsonval 01000 Bourg-en-Bresse Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240052, annonce n°4

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 459.76M 360.66M 355.59M 327.01M
Marge brute (€) 158.85M 125.05M 124.37M 113.28M
EBITDA - EBE (€) 27.35M 16.05M 18.07M 14.86M
Résultat d'exploitation (€) 20.89M 9.80M 12.62M 10.80M
Résultat net (€) 13.36M 6.09M 6.57M 6.48M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 27.48 1.42 8.74 3.03
Taux de marge brute (%) 34.55 34.67 34.97 34.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.95 4.45 5.08 4.55
Taux de marge opérationnelle (%) 4.54 2.72 3.55 3.30
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 35.11M 37.03M 35.04M 31.11M
BFR exploitation (€) 48.29M 34.93M 35.12M 34.08M
BFR hors exploitation (€) -13.18M 2.10M -81.58K -2.97M
BFR (j de CA) 27.87 37.47 35.96 34.72
BFR exploitation (j de CA) 38.34 35.35 36.05 38.04
BFR hors exploitation (j de CA) -10.46 2.12 -0.08 -3.32
Délai de paiement clients (j) 31.12 34.31 30.92 29.86
Délai de paiement fournisseurs (j) 71.03 91 77.91 71.35
Ratio des stocks / CA (j) 64.92 75.87 68.12 66.21
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 17.26M 10.03M 12.02M 8.82M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.75 2.78 3.38 2.70
Fonds de roulement net global (€) 37.91M 104.60M 36.65M 36.80M
Couverture du BFR 1.08 2.82 1.05 1.18
Trésorerie (€) 2.81M 67.57M 1.62M 5.69M
Dettes financières (€) 57.05M 128.81M 65.18M 66.98M
Capacité de remboursement 3.14 6.11 5.29 6.95
Ratio d'endettement (Gearing) 0.71 0.93 1.02 1.06
Autonomie financière (%) 28.27 20.47 25.93 25.71
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.98 3.82 3.52 4.12
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 138.34M 198.14M 117.72M 106.83M
Liquidité générale 1.26 1.16 1.25 1.27
Couverture des dettes 3.30 2.73 2.51 2.43
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.91 1.69 1.85 1.98
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.40 9.20 10.53 11.16
Rentabilité économique (%) 4.92 1.88 2.73 2.87
Valeur ajoutée (€) 89.89M 70.33M 73.90M 65.79M
Valeur ajoutée / CA (%) 19.55 19.50 20.78 20.12
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 62.01M 52.41M 53.93M 49.08M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.13M 4.23M 3.88M 3.75M

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 642

Etat: Ajout
Ouverture de l'établissement complémentaire situé 8 rue Henri Pluyaud 23300 La souterraine à compter du 27/12/2012

Numero: F17/000453

Etat: Ajout
Société pluripersonnelle devient unipersonnelle à compter du 31/08/2016

Numero: 927

Etat: Ajout
La société est réduite à un associé unique à compter du 31/08/2016

Numero: 1182

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 27/12/2012 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : TEREVA, Société par actions simplifiée (SAS), 18 avenue Arsène d'Arsonval 01000 Bourg-en-Bresse (RCS BOURG EN BRESSE (0102) 414 675 173), effet rétroactif comptable et fiscal de la fusion au 01.01.2012

Numero: 11781

Etat: Ajout
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination TEREVA Forme juridique SAS Siège social 18 Avenue arsène d'arsonval 01000 Bourg-En-Bresse Rcs 414675173

Numero: 1987

Etat: Ajout
Reprise d'activité - Fin de la location-gérance du fonds secondaire situé 3 rue Manurhin - Richwiller 68120 Pfastatt à compter du 27/12/2012 Fusion - L236-1 à compter du 27/12/2012 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : TEREVA, Société par actions simplifiée (SAS), 18 avenue Arsène d'Arsonval 01000 Bourg-en-Bresse (RCS BOURG EN BRESSE (0102) 414 675 173), effet rétroactif comptable et fiscal de la fusion au 01.01.2012

Marques déposées

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Présentation générale de TEREVA

TEREVA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 35 100 000.0 € son numéro SIREN est 434 004 198. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise TEREVA compte 1000 à 1999 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montbéliard

TEREVA opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.74B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

En France il y a 3 400 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 29 entreprises dans le même secteur dans le département Ain , 01

Accords d’entreprise chez TEREVA

TEREVA a mise en place 60 accords d’entreprise dont le dernier date du 23/09/2024

Marques déposées par TEREVA

TEREVA possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TEREVA

TEREVA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président de SAS

Performances financières de TEREVA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 459.76M euros, soit une progression de 99.10M € soit une progression de 27.48% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 13.36M € qui est de 119.53% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEREVA il est de 27.35M € en 2021 soit une augmentation de 11.30M € qui est supérieur de 70.42% à l'année précédente .

La masse salariale de TEREVA s’élevait à 62.01M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TEREVA s’élève à 57.05M € en 2021 soit une diminution de 71.76M € qui est inférieure de 55.71% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TEREVA consultables sur Docubiz:

  • ★ 42 Bodacc disponible(s)
  • ★ 60 accords d’entreprise disponible(s)