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Info légale & documents de la société

TERENEO

502 931 777

Hauts-de-France
Nord
Villeneuve-d'Ascq
Promotion immobilière de bureaux

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Chiffre d’affaires

2M €
-91.35%

Taux de rentabilité

3.83%
en 2022

Endettement

311K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

1M €
+66.25%

Statut

Actif

Adresse

10 RUE HORUS, 59491 VILLENEUVE D ASCQ

Activité

Promotion immobilière de bureaux

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

25/02/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Promotion immobilière, construction et rénovation à haute performance énergétique.

Code NAF ou APE:

41.10B - Promotion immobilière de bureaux

Domaine d’activité:

Construction de bâtiments

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG AUDIT IS

Commissaire aux comptes titulaire

512802653
Occupe ce poste depuis le 04/08/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE

Président

332335769
Occupe ce poste depuis le 09/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 50293177700051
Crée le 25/07/2018
Adresse 7 marie-louise delwaulle, 59160 lille
Activité Construction de bâtiments
Statut en activité
SIRET 50293177700044
Crée le 10/05/2016
Adresse 10 rue horus, 59491 villeneuve d ascq
Activité Construction de bâtiments
Statut en activité
SIRET 50293177700036
Crée le 01/05/2013
Adresse 150 av harrisson, 59262 sainghin-en-melantois
Activité Construction de bâtiments
Statut fermé
SIRET 50293177700028
Crée le 01/07/2010
Adresse 100 av harrison, 59262 sainghin-en-melantois
Activité Construction de bâtiments
Statut fermé
SIRET 50293177700010
Crée le 25/02/2008
Adresse 25 rue herge, 59650 villeneuve-d'ascq
Activité Construction de bâtiments
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230144, annonce n°4148

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230004, annonce n°1127

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210159, annonce n°3049

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: TERENEO Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : YWOOD GESTION ; nomination du Président : NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE
Bodacc B n°20210054, annonce n°1543

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: TERENEO Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET COULON - LOTIN - DRUART ; Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A. ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Druart, Fabien ; Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT ID
Bodacc B n°20200157, annonce n°657

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: TERENEO Description: modification survenue sur l'administration Administration: Directeur général partant : Mangez, Arnaud ; Membre du conseil d'administration partant : YWOOD GESTION ; Membre du conseil d'administration partant : Mangez, Arnaud ; Membre du conseil d'administration partant : Carmona, Julien
Bodacc B n°20200157, annonce n°658

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.61M 18.61M 6.15M 64.15M
Marge brute (€) 1.41M 13.27M 18.37M 48.87M
EBITDA - EBE (€) 1.07M 1.95M -989.87K 14.64M
Résultat d'exploitation (€) 1.07M 1.77M -1.56M 14.47M
Résultat net (€) 1.01M 1.68M -1.56M 9.20M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -91.35 202.29 -90.41 -16.39
Taux de marge brute (%) 87.39 71.35 298.40 76.19
Taux de marge d'EBITDA (%) 66.25 10.49 -16.08 22.82
Taux de marge opérationnelle (%) 66.25 9.51 -25.30 22.55
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 4.94M 8.33M 28.02M 26.36M
BFR exploitation (€) 13.92M 5.06M 25.92M 22.01M
BFR hors exploitation (€) -8.98M 3.26M 2.10M 4.35M
BFR (j de CA) 1.12K 163.33 1.66K 149.98
BFR exploitation (j de CA) 3.15K 99.36 1.54K 125.25
BFR hors exploitation (j de CA) -2.04K 63.97 124.65 24.73
Délai de paiement clients (j) 2.02K 34.37 743.52 128.74
Délai de paiement fournisseurs (j) 7.20K 322.02 271.54 175.44
Ratio des stocks / CA (j) 1.69K 132.80 1.27K 52.63
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.01M 1.60M -989.84K 9.11M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 62.87 8.59 -16.08 14.20
Fonds de roulement net global (€) 4.96M 8.35M 28.04M 29.02M
Couverture du BFR 1 1 1 1.10
Trésorerie (€) 22.46K 28.62K 20.31K 2.66M
Dettes financières (€) 310.60K 4.77M 7.19K 12.69K
Capacité de remboursement 0.28 2.96 0.01 -0.29
Ratio d'endettement (Gearing) 0.06 1.19 -0 -0.09
Autonomie financière (%) 18.84 19.19 42.55 41.11
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.27 2.43 0.01 -0.18
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 21.40M 16.65M 36.65M 41.60M
Liquidité générale 1.22 1.22 1.76 1.70
Couverture des dettes 27.28 1.52 -1.68K -3.78
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 62.87 9.04 -25.30 14.35
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.33 42.41 -5.60 31.37
Rentabilité économique (%) 3.83 8.14 -2.38 12.90
Valeur ajoutée (€) 452.43K 2.70M -270.98K 15.59M
Valeur ajoutée / CA (%) 28.10 14.49 -4.40 24.29
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) -109.53K 625.16K 567.25K 679.92K
Salaires / CA (%) -6.80 3.36 9.22 1.06
Impôts et taxes (€) 51.94K 62.32K 39.04K 348.95K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Publication légale : la Gazette de la Région du No rd du 06/03/2008

Numero: 9

Etat: Ajout
Date de début d'activité dans le ressort: 25-2-2008

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERENEO

TERENEO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 250 000.0 € son numéro SIREN est 502 931 777. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise TERENEO compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE

TERENEO opère dans le secteur Construction de bâtiments sous le code NAF/APE 41.10B - Promotion immobilière de bureaux

En France il y a 1 778 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 39 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Marques déposées par TERENEO

TERENEO possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TERENEO

TERENEO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de TERENEO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.61M euros, soit une diminution de 16.99M € soit une diminution de 91.35% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.01M € qui est de 39.83% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERENEO il est de 1.07M € en 2022 soit une diminution de 884.47K € qui est inférieur de 45.33% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TERENEO s’élève à 310.60K € en 2022 soit une diminution de 4.46M € qui est inférieure de 93.48% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERENEO consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)