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TEREGA

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Transports par conduites

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Chiffre d’affaires

488M €
+6.23%

Taux de rentabilité

3.29%
en 2021

Endettement

1Mds
jours en 2021

Effectif

500 - 999

Résultat d’exploitation

163M €
+33.40%

Statut

Actif

Adresse

40 AV DE L'EUROPE, 64000 FRA PAU FRANCE

Activité

Transports par conduites

Effectif

500 à 999 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1959

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Transport gaz - surveillance du reseau de canalisationscontrole des consommations.

Code NAF ou APE:

49.50Z - Transports par conduites

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DOMINIQUE JEAN LOUIS MOCKLY

Président du conseil d’administration et directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

NICOLAS MARC ALBERT MACHTOU

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PAOLO VENTRELLA

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PAOLA BONANDRINI

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG ET AUTRES SAS

Commissaire aux comptes titulaire

438476913

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDITEX SAS

Commissaire aux comptes suppléant

377652938

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (59)

SIRET 09558084100658
Début activité 01/11/2023
Adresse 159 av charles de gaulle, 92200 fra neuilly-sur-seine france
Enseignes TIGF
Dénomination usuelle (CFE 2008) TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ FRANCE
SIRET 09558084100617
Début activité 02/12/2014
Adresse 40 av de l'europe, 64000 fra pau france
SIRET 09558084100559
Début activité 01/01/2009
Adresse 567 che de touleyre, 33140 fra cadaujac france
Enseignes TOTAL INFRASTRUTURES GAZ FRANCE
SIRET 09558084100567
Début activité 01/01/2007
Adresse za malan 4, 12510 fra olemps france
Enseignes TOTAL INFRASTRUCTURES GAZ DE FRANCE
SIRET 09558084100534
Début activité 01/06/2004
Adresse 34 rue de la plaine, 64140 fra billere france
SIRET 09558084100526
Début activité 15/12/2003
Adresse pau cite multimedia batime, 45 av leon blum, 64000 fra pau france

Annonces BODACC (42)

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240155, annonce n°10726

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°10982

modification

RCS de Pau
Dénomination: Teréga Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : MOCKLY Dominique Jean Louis ; Administrateur : MACHTOU Nicolas, Marc, Albert ; Administrateur : BONANDRINI Paola ; Administrateur : VENTRELLA Paolo ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES SAS ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX SAS ; Commissaire aux comptes suppléant : CBA
Bodacc B n°20230119, annonce n°2039

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220121, annonce n°5957

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210141, annonce n°7146

modification

RCS de Pau
Dénomination: Teréga Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : MOCKLY Dominique Jean Louis ; Administrateur : MACHTOU Nicolas, Marc, Albert ; Administrateur : BONANDRINI Paola ; Administrateur : VENTRELLA Paolo ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES SAS ; Commissaire aux comptes suppléant : EXCO & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX SAS
Bodacc B n°20210127, annonce n°2043

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 488.40M 459.75M 500.41M 476.28M
Marge brute (€) 598.74M 572.41M 622.26M 379.88M
EBITDA - EBE (€) 288.39M 283.03M 305.13M 292.83M
Résultat d'exploitation (€) 163.12M 158.34M 187.28M 178.68M
Résultat net (€) 64.70M 49.72M 67.92M 66.26M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 6.23 -8.12 5.07 1.17
Taux de marge brute (%) 122.59 124.50 124.35 79.76
Taux de marge d'EBITDA (%) 59.05 61.56 60.98 61.48
Taux de marge opérationnelle (%) 33.40 34.44 37.42 37.52
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -5.80M -6.60M -398.96K 16.96M
BFR exploitation (€) 24.33M 12.13M 23.86M 39.40M
BFR hors exploitation (€) -30.14M -18.73M -24.26M -22.45M
BFR (j de CA) -4.34 -5.24 -0.29 13
BFR exploitation (j de CA) 18.19 9.63 17.41 30.20
BFR hors exploitation (j de CA) -22.52 -14.87 -17.70 -17.20
Délai de paiement clients (j) 45.56 35.30 44.02 53.15
Délai de paiement fournisseurs (j) 93.44 100.91 90.33 90.28
Ratio des stocks / CA (j) 19.44 19.84 18.40 17.31
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 129.62M 112M 118.67M 135.29M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 26.54 24.36 23.71 28.41
Fonds de roulement net global (€) 27.25M 499.06M 44.69M 35.15M
Couverture du BFR -4.69 -75.65 -112.03 2.07
Trésorerie (€) 12.97M 505.66M 25.09M 15.17M
Dettes financières (€) 1.43Mds 1.92Mds 1.49Mds 1.49Mds
Capacité de remboursement 10.90 12.67 12.36 10.88
Ratio d'endettement (Gearing) 3.17 3.49 3.85 4.18
Autonomie financière (%) 22.61 16.78 19.35 18.13
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.90 5.01 4.81 5.02
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 60.54M - 180.25M 182.03M
Liquidité générale 1.71 - 0.66 0.71
Couverture des dettes 1.32 1.31 1.27 1.24
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 13.25 10.81 13.57 13.91
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.54 12.23 17.82 18.83
Rentabilité économique (%) 3.29 2.05 3.45 3.41
Valeur ajoutée (€) 381.38M 375.39M 396.27M 378.90M
Valeur ajoutée / CA (%) 78.09 81.65 79.19 79.55
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 73M 73.01M 69.27M 65.28M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 12.01M 15.38M 19.24M 14.92M

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Marques déposées

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Présentation générale de TEREGA

TEREGA est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 17 579 088.0 € son numéro SIREN est 095 580 841. L’entreprise a été créée en 1959 et officie donc depuis 65 ans; L’entreprise TEREGA compte 500 à 999 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pau

TEREGA opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.50Z - Transports par conduites

En France il y a 179 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité

Accords d’entreprise chez TEREGA

TEREGA a mise en place 158 accords d’entreprise dont le dernier date du 20/12/2022

Marques déposées par TEREGA

TEREGA possède actuellement 3 marques déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TEREGA

TEREGA SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Président du conseil d’administration et directeur général , 3 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de TEREGA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 488.40M euros, soit une progression de 28.64M € soit une progression de 6.23% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 64.70M € qui est de 30.13% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEREGA il est de 288.39M € en 2021 soit une augmentation de 5.36M € qui est supérieur de 1.89% à l'année précédente .

La masse salariale de TEREGA s’élevait à 73.00M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TEREGA s’élève à 1.43Mds € en 2021 soit une diminution de 499.42M € qui est inférieure de 25.95% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TEREGA consultables sur Docubiz:

  • ★ 42 Bodacc disponible(s)
  • ★ 158 accords d’entreprise disponible(s)