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TEREA INVEST

828 139 949

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Saint-Cyr-sur-Mer
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

558K €
-50.50%

Taux de rentabilité

-5.60%
en 2020

Endettement

21K
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-5K €
-0.93%

Statut

Actif

Adresse

712 CHE DU PONT DES ANGES, 83270 FRA SAINT-CYR-SUR-MER FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

04/03/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding, prise de participation, promotion immobilière, marchands de biens, lotisseur, étude et délégation de maitre d'ouvrage et optimisation immobilière et toute autre prestation pouvant s'y rapporter.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GILLES LIONEL ADRIAN

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82813994900014
Début activité 04/03/2017
Adresse 712 che du pont des anges, 83270 fra saint-cyr-sur-mer france

Annonces BODACC (5)

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230246, annonce n°11062

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210190, annonce n°8921

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210190, annonce n°8922

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190201, annonce n°7968

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180238, annonce n°9615

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 557.50K 1.13M 48.06K 0
Marge brute (€) 49.50K 207.41K 48.06K 0
EBITDA - EBE (€) 5.07K 130.44K 35.12K -3.19K
Résultat d'exploitation (€) -5.18K 120.69K 34.23K -3.19K
Résultat net (€) -11.43K 79.19K 29.47K -3.19K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -50.50 2.24K - -
Taux de marge brute (%) 8.88 18.42 100 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.91 11.58 73.08 0
Taux de marge opérationnelle (%) -0.93 10.71 71.22 0
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -29.88K -67.06K -58.01K 15.95K
BFR exploitation (€) -3.77K -4.86K -2.65K -600
BFR hors exploitation (€) -26.10K -62.20K -55.36K 16.55K
BFR (j de CA) -19.56 -21.73 -440.55 -
BFR exploitation (j de CA) -2.47 -1.58 -20.09 -
BFR hors exploitation (j de CA) -17.09 -20.16 -420.46 -
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 2.50 3.58 75.76 68.70
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -1.17K 88.95K 30.36K -3.19K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.21 7.90 63.17 -
Fonds de roulement net global (€) 81.63K 85.44K 7.26K 16.05K
Couverture du BFR -2.73 -1.27 -0.13 1.01
Trésorerie (€) 111.50K 152.50K 65.27K 98
Dettes financières (€) 21.20K 23.84K 29.62K 21.29K
Capacité de remboursement 77.25 -1.45 -1.17 -6.64
Ratio d'endettement (Gearing) -0.96 -1.22 -1.22 -112.11
Autonomie financière (%) 46 42.88 22.04 -0.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) -17.80 -0.99 -1.01 -6.65
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.37 -0.34 -1.45 0.24
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) -2.05 7.03 61.31 -
Rentabilité sur fonds propres (%) -12.17 75.23 100.65 1.69K
Rentabilité économique (%) -5.60 32.25 22.18 -14.70
Valeur ajoutée (€) 7.39K 131.19K 35.32K -3.19K
Valeur ajoutée / CA (%) 1.33 11.65 73.49 -
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 -
Impôts et taxes (€) 3.43K 1.37K 161 0

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Marques déposées

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Présentation générale de TEREA INVEST

TEREA INVEST est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 000.0 € son numéro SIREN est 828 139 949. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulon

TEREA INVEST opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 313 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de TEREA INVEST

TEREA INVEST SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de TEREA INVEST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 557.50K euros, soit une diminution de 568.84K € soit une diminution de 50.50% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -11.43K € qui est de 114.43% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEREA INVEST il est de 5.07K € en 2020 soit une diminution de 125.37K € qui est inférieur de 96.11% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TEREA INVEST s’élève à 21.20K € en 2020 soit une diminution de 2.64K € qui est inférieure de 11.06% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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