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Info légale & documents de la société

TERCOL

510 731 391

Normandie
Eure
Pont-Audemer
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Chiffre d’affaires

2M €
+84.68%

Taux de rentabilité

8.18%
en 2022

Endettement

15K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

123K €
+6.24%

Statut

Actif

Adresse

42 QUAI DE LA RUELLE, 27500 FRA PONT-AUDEMER FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

02/07/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Les études et la conception de systèmes et de solutions destinés aux traitements des déchets et à l'aménagement urbain

Code NAF ou APE:

46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

H2D

Président de sas

772200275

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

NORMECO AUDIT

Autre

834947376

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 51073139100031
Début activité 02/07/2018
Adresse 42 quai de la ruelle, 27500 fra pont-audemer france
SIRET 51073139100015
Début activité 11/02/2009
Adresse 20 rue de nancy, 94170 fra le perreux-sur-marne france
SIRET 51073139100023
Début activité 11/02/2009
Adresse 184 rue tabuteau, 78530 fra buc france

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Bernay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240128, annonce n°1863

dépôt des comptes

RCS de Bernay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230131, annonce n°1367

modification

RCS de Bernay
Dénomination: TERCOL Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée H2D devient président. Sté par actions simplifiée H2D n'est plus président
Bodacc B n°20230050, annonce n°524

dépôt des comptes

RCS de Bernay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220142, annonce n°2257

dépôt des comptes

RCS de Bernay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°1337

dépôt des comptes

RCS de Bernay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200222, annonce n°1083

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.97M 0 1.40M 1.73M
Marge brute (€) 649.56K 0 838.77K 258.27K
EBITDA - EBE (€) 210.26K 0 33K -126.20K
Résultat d'exploitation (€) 123.12K 0 2.57K -151.26K
Résultat net (€) 126.08K 0 1.65K -171.50K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 84.68 - -19.21 -24.91
Taux de marge brute (%) 32.92 0 60.02 14.93
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.65 0 2.36 -7.30
Taux de marge opérationnelle (%) 6.24 0 0.18 -8.74
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 965.39K 637.50K 864.88K 884.74K
BFR exploitation (€) 992.87K 667.64K 882.83K 921.76K
BFR hors exploitation (€) -27.48K -30.14K -17.94K -37.02K
BFR (j de CA) 178.56 - 225.88 186.68
BFR exploitation (j de CA) 183.65 - 230.56 194.49
BFR hors exploitation (j de CA) -5.08 - -4.69 -7.81
Délai de paiement clients (j) 150.43 - 85.85 82.72
Délai de paiement fournisseurs (j) 88.41 0 35.72 39.94
Ratio des stocks / CA (j) 114.44 0 186.19 163.78
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 213.22K 0 32.08K -153.20K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.80 - 2.30 -8.86
Fonds de roulement net global (€) 969.26K 828.33K 918.11K 984.04K
Couverture du BFR 1 1.30 1.06 1.11
Trésorerie (€) 3.87K 190.82K 53.23K 99.30K
Dettes financières (€) 15.01K 253 120.58K 202.31K
Capacité de remboursement 0.05 - 2.10 -0.67
Ratio d'endettement (Gearing) 0.01 -0.23 0.08 0.13
Autonomie financière (%) 61.89 80.61 72.66 59.47
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.05 - 2.04 -0.82
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 511.59K 161.18K 145.57K 496.40K
Liquidité générale 3.01 6.37 7.57 2.68
Couverture des dettes 55.52 -3.22 10.77 7.79
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 6.39 - 0.12 -9.91
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.21 0 0.20 -21.22
Rentabilité économique (%) 8.18 0 0.15 -12.62
Valeur ajoutée (€) 379.12K 0 6.96K 59.27K
Valeur ajoutée / CA (%) 19.21 - 0.50 3.43
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 167.02K 0 112.80K 184.59K
Salaires / CA (%) 0 - 0 0
Impôts et taxes (€) 6.03K 0 1.79K 2.39K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 61923

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Numero: 39979

Etat: Ajout
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de BERNAY Sous le numéro 2018B203

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TERCOL

TERCOL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 056 767.0 € son numéro SIREN est 510 731 391. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise TERCOL compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Créteil

TERCOL opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

En France il y a 20 579 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 140 entreprises dans le même secteur dans le département Eure , 27

Direction de TERCOL

TERCOL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Autre

Performances financières de TERCOL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.97M euros, soit une progression de 904.85K € soit une progression de 84.68% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 126.08K € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERCOL il est de 210.26K € en 2022 soit une augmentation de 210.26K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de TERCOL s’élevait à 167.02K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERCOL s’élève à 15.01K € en 2022 soit une augmentation de 14.76K € qui est supérieure de 5832.02% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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