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Info légale & documents de la société

TERCA TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS

305 587 032

Île-de-France
Seine-et-Marne
Lagny-sur-Marne
Construction de réseaux pour fluides

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Chiffre d’affaires

18M €
+8.31%

Taux de rentabilité

1.88%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

326K €
+1.83%

Statut

Actif

Adresse

5 RUE LAVOISIER 77400 LAGNY-SUR-MARNE

Activité

Construction de réseaux pour fluides

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

01/07/1981

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

travaux publics et privés terrassements canalisations et constructions, couvertures, etc.

Code NAF ou APE:

42.21Z - Construction de réseaux pour fluides

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Laurent BARBE

Président

Occupe ce poste depuis le 03/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Lionel Noël BARBE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 03/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CGW AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

415041011
Occupe ce poste depuis le 03/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FERCO- FIDUCIAIRE D'EXPERTISE DE REVISIONS COMPTABLES ET DE COMMISSARIATS AUX COMPTES

Commissaire aux comptes suppléant

652041146
Occupe ce poste depuis le 03/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 30558703200001
Crée le 14/04/1976
Adresse et 5 z 3 rue lavoisier 3 77400 lagny-sur-marne
SIRET 30558703200023
Crée le 01/07/1981
Adresse 5 rue lavoisier 77400 lagny-sur-marne
Activité Génie civil
Statut en activité
SIRET 30558703200031
Crée le 01/07/2006
Adresse 31 rue des artisans 14670 troarn
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

modification

RCS de Meaux
Dénomination: TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS Description: modification survenue sur l'administration Administration: modification du Président Barbe, Lionel Noël ; modification du Directeur général Barbe, Laurent ; nomination du Directeur général : Barbe, Maxime
Bodacc B n°20240050, annonce n°3762

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230124, annonce n°5876

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220098, annonce n°5223

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210114, annonce n°4067

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200121, annonce n°3177

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190070, annonce n°6289

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 17.83M 16.46M 15.13M 17.66M
Marge brute (€) 20.22M 18.23M 13.11M 18.66M
EBITDA - EBE (€) 3.17M 2.76M 2.70M 2.53M
Résultat d'exploitation (€) 325.58K 213.63K 20.86K 378.14K
Résultat net (€) 370.44K 304.46K 274.98K 518.76K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 8.31 8.77 -14.34 -30.60
Taux de marge brute (%) 113.41 110.75 86.62 105.67
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.76 16.75 17.82 14.31
Taux de marge opérationnelle (%) 1.83 1.30 0.14 2.14
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -254.34K 816K -1.14M 330.97K
BFR exploitation (€) 7.89M 6.79M 3.89M 8.35M
BFR hors exploitation (€) -8.14M -5.97M -5.03M -8.02M
BFR (j de CA) -5.21 18.10 -27.58 6.84
BFR exploitation (j de CA) 161.47 150.60 93.80 172.52
BFR hors exploitation (j de CA) -166.68 -132.50 -121.38 -165.68
Délai de paiement clients (j) 71.65 116.87 55.90 89.56
Délai de paiement fournisseurs (j) 87.24 107.96 111.58 73.91
Ratio des stocks / CA (j) 154.41 103.30 85.41 133.36
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 3.18M 2.80M 2.90M 2.64M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.86 17 19.17 14.93
Fonds de roulement net global (€) 5.21M 5.05M 5.15M 5M
Couverture du BFR -20.50 6.19 -4.50 15.10
Trésorerie (€) 5.47M 4.24M 6.29M 4.67M
Dettes financières (€) 1.21M 756.98K 1.07M 916.58K
Capacité de remboursement -1.34 -1.24 -1.80 -1.42
Ratio d'endettement (Gearing) -0.62 -0.52 -0.79 -0.56
Autonomie financière (%) 34.67 39.36 42.22 34.92
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.35 -1.26 -1.93 -1.48
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 12.18M 9.93M 8.34M 12.01M
Liquidité générale 1.38 1.46 1.56 1.38
Couverture des dettes -2.44 -2.05 -1.18 -2.43
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.08 1.85 1.82 2.94
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.42 4.54 4.17 7.72
Rentabilité économique (%) 1.88 1.79 1.76 2.69
Valeur ajoutée (€) 7.69M 6.98M 6.06M 6.32M
Valeur ajoutée / CA (%) 43.16 42.39 40.05 35.79
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 6.31M 5.96M 4.83M 6.14M
Salaires / CA (%) 35.42 36.23 31.91 34.76
Impôts et taxes (€) 356.83K 363.25K 331.19K 418.38K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE CORBEIL LE 13.04.76 PUBLIE DANS LE PUBLICATEUR LEG AL DU 12.03.76. PUBLICITE TRANSFERT DANS LA LOI ET DANS LE PAYS BRIARD. ANCIEN SIEGE : 58 BIS AV LEF EVRE AU PLESSIS TREVISE (94). TRANSFERT LE 25.06.8 1. -MODIF DU 23.07.85 : MISE EN HARMONIE DES STATU TS AVEC LES DISPOSITIONS DES LOIS 81-1160, 81-1162 DU 30.12.81, 83.01 DU 03.01.83, 83-353 DU 30.04.8 3. (AGE DU 14.12.84). Mention du 23/02/2006 : - AG E DU 31.01.06 TRANSFORMATION DE LA SA CONSEIL D'AD MINISTRATION EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES SA S.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Lionel Noël BARBE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 50%
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 50%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Laurent BARBE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 50%
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 50%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de TERCA TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS

TERCA TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 305 587 032. L’entreprise a été créée en 1981 et officie donc depuis 42 ans; L’entreprise TERCA TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX

TERCA TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.21Z - Construction de réseaux pour fluides

En France il y a 2 003 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 69 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de TERCA TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS

TERCA TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de TERCA TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 17.83M euros, soit une progression de 1.37M € soit une progression de 8.31% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 370.44K € qui est de 21.67% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERCA TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS il est de 3.17M € en 2022 soit une augmentation de 410.07K € qui est supérieur de 14.88% à l'année précédente .

La masse salariale de TERCA TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS s’élevait à 6.31M € soit 35.42% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERCA TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS s’élève à 1.21M € en 2022 soit une augmentation de 451.81K € qui est supérieure de 59.69% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERCA TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 35 comptes annuels disponible(s)