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Chiffre d’affaires

345K €
+0.51%

Taux de rentabilité

14.64%
en 2021

Endettement

86K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

5K €
+1.39%

Statut

Actif

Adresse

PARC D'ACTIVITE KENNEDY - BAT U, 21 AV HENRI BECQUEREL, 33700 FRA MERIGNAC FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

06/10/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Société holding, prestation de service de siège.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ERIC PASCAL MORETTI

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 51534348100021
Début activité 06/10/2009
Adresse parc d'activite kennedy - bat u, 21 av henri becquerel, 33700 fra merignac france
SIRET 51534348100013
Début activité 06/10/2009
Adresse 436 av de verdun, 33700 fra merignac france

Annonces BODACC (5)

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220205, annonce n°1175

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220119, annonce n°2596

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20210204, annonce n°1930

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210204, annonce n°1931

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210204, annonce n°1932

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 345.11K 343.36K 371.03K 291.21K
Marge brute (€) 346.64K 348.32K 380.55K 291.64K
EBITDA - EBE (€) 10.10K 6.87K 22.33K 10.10K
Résultat d'exploitation (€) 4.78K 6.17K 21.40K 9.09K
Résultat net (€) 176.42K 85.05K 190.98K 139.04K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0.51 -7.46 27.41 -2.54
Taux de marge brute (%) 100.44 101.44 102.57 100.15
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.93 2 6.02 3.47
Taux de marge opérationnelle (%) 1.39 1.80 5.77 3.12
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -106.64K -54.96K -22.34K -97.09K
BFR exploitation (€) 58.98K 85.67K 103.43K -11.06K
BFR hors exploitation (€) -165.61K -140.63K -125.78K -86.03K
BFR (j de CA) -112.78 -58.43 -21.98 -121.69
BFR exploitation (j de CA) 62.38 91.07 101.75 -13.86
BFR hors exploitation (j de CA) -175.16 -149.49 -123.74 -107.83
Délai de paiement clients (j) 91.09 83.18 121.44 12.53
Délai de paiement fournisseurs (j) 113.56 75.62 80.45 94.71
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 181.74K 85.74K 191.91K 140.06K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 52.66 24.97 51.72 48.10
Fonds de roulement net global (€) -100.38K -34.97K 15.43K 26.21K
Couverture du BFR 0.94 0.64 -0.69 -0.27
Trésorerie (€) 6.25K 19.99K 37.77K 123.30K
Dettes financières (€) 85.81K 134.75K 185.42K 169.54K
Capacité de remboursement 0.44 1.34 0.77 0.33
Ratio d'endettement (Gearing) 0.09 0.13 0.16 0.05
Autonomie financière (%) 74.42 73.05 72.87 75.40
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7.88 16.71 6.61 4.58
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 308.36K 324.85K 344.50K 298.44K
Liquidité générale 0.40 0.48 0.51 0.54
Couverture des dettes 13.62 9.15 7.42 23.31
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 51.12 24.77 51.47 47.75
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.67 9.66 20.64 14.88
Rentabilité économique (%) 14.64 7.06 15.04 11.22
Valeur ajoutée (€) 257.83K 253.02K 280.23K 210.05K
Valeur ajoutée / CA (%) 74.71 73.69 75.53 72.13
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 241.68K 240.93K 258.04K 192.53K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 7.59K 10.18K 9.38K 7.84K

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Marques déposées

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Présentation générale de TERA

TERA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 24 000.0 € son numéro SIREN est 515 343 481. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise TERA compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux

TERA opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 690 entreprises dans le même secteur dans le département Gironde , 33

Direction & bénéficiaires de TERA

TERA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de TERA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 345.11K euros, soit une progression de 1.74K € soit une progression de 0.51% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 176.42K € qui est de 107.44% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERA il est de 10.10K € en 2021 soit une augmentation de 3.23K € qui est supérieur de 47.04% à l'année précédente .

La masse salariale de TERA s’élevait à 241.68K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERA s’élève à 85.81K € en 2021 soit une diminution de 48.94K € qui est inférieure de 36.32% à l'année précédente .

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