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TER.MA

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Chiffre d’affaires

107K €
-0.10%

Taux de rentabilité

0.35%
en 2022

Endettement

49K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

4K €
+3.67%

Statut

Actif

Adresse

36 RUE SAINT-ALOISE, 67100 FRA STRASBOURG FRANCE

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

Données non disponibles

Création

03/11/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acqusition et gestion de toutes valeurs mobilières et autres droits sociaux

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

VINCENT MATTER

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 51808640000018
Début activité 03/11/2009
Adresse 36 rue saint-aloise, 67100 fra strasbourg france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2023
Bodacc C n°20230235, annonce n°2937

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2022
Bodacc C n°20220222, annonce n°2181

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2021
Bodacc C n°20210231, annonce n°2609

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2019
Bodacc C n°20210069, annonce n°2550

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2020
Bodacc C n°20210042, annonce n°2936

dépôt des comptes

RCS de Strasbourg
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2018
Bodacc C n°20190041, annonce n°2956

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 107.30K 107.41K 111.87K 106.45K
Marge brute (€) 110K 110.11K 114.59K 107.88K
EBITDA - EBE (€) 13.77K 16.13K 10.97K 13.83K
Résultat d'exploitation (€) 3.94K 6.30K 1.14K 4K
Résultat net (€) 5.51K -209.79K -148.01K 9.05K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -0.10 -3.99 5.10 2.12
Taux de marge brute (%) 102.52 102.51 102.43 101.34
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.83 15.02 9.81 12.99
Taux de marge opérationnelle (%) 3.67 5.86 1.02 3.76
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 211.95K 168.04K 186.82K 155.47K
BFR exploitation (€) 83.34K 46.85K 46.96K 44.16K
BFR hors exploitation (€) 128.61K 121.19K 139.87K 111.31K
BFR (j de CA) 720.97 571.06 609.55 533.09
BFR exploitation (j de CA) 283.48 159.21 153.20 151.41
BFR hors exploitation (j de CA) 437.49 411.84 456.35 381.68
Délai de paiement clients (j) 297.97 173.31 166.40 164.59
Délai de paiement fournisseurs (j) 85.25 88.12 57.13 89.78
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 15.34K -417.28K -289.57K 18.88K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.30 -388.50 -258.84 17.74
Fonds de roulement net global (€) 274.30K 259.70K 242.14K 229.83K
Couverture du BFR 1.29 1.55 1.30 1.48
Trésorerie (€) 62.35K 91.66K 55.31K 74.36K
Dettes financières (€) 49.17K 49.13K 48.18K 48.17K
Capacité de remboursement -0.86 0.10 0.02 -1.39
Ratio d'endettement (Gearing) -0.01 -0.03 -0 -0.01
Autonomie financière (%) 93.40 93.01 95.03 93.90
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.96 -2.64 -0.65 -1.89
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 103.41K 109.61K 87.20K 117.86K
Liquidité générale 3.18 2.92 3.22 2.54
Couverture des dettes -93.91 -29.33 -206.62 -62.39
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 5.14 -195.32 -132.31 8.50
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.38 -14.39 -8.88 0.50
Rentabilité économique (%) 0.35 -13.39 -8.44 0.47
Valeur ajoutée (€) 89.06K 90.22K 86.03K 90.82K
Valeur ajoutée / CA (%) 83 84 76.90 85.32
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 68.95K 67.51K 68.30K 67K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 9.04K 9.28K 9.48K 11.35K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TER.MA

TER.MA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 131 200.0 € son numéro SIREN est 518 086 400. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg

TER.MA opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 36 377 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 451 entreprises dans le même secteur dans le département Bas-Rhin , 67

Direction & bénéficiaires de TER.MA

TER.MA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TER.MA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 107.30K euros, soit une diminution de 108.00 € soit une diminution de 0.10% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 5.51K € qui est de 102.63% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TER.MA il est de 13.77K € en 2022 soit une diminution de 2.36K € qui est inférieur de 14.66% à l'année précédente .

La masse salariale de TER.MA s’élevait à 68.95K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TER.MA s’élève à 49.17K € en 2022 soit une augmentation de 41.00 € qui est supérieure de 0.08% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TER.MA consultables sur Docubiz:

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