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TEPEA INVEST

821 623 311

Occitanie
Haute-Garonne
Balma
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

379K €
+21.63%

Taux de rentabilité

9.24%
en 2021

Endettement

229K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-3K €
-0.78%

Statut

Actif

Adresse

BATIMENT K, 12 AV CHARLES DE GAULLE, 31130 FRA BALMA FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

06/07/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés, entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières existantes ou à créer, la gestion et l'administration des participations, d emise en place de toutes opérations de financement. Toutes prestations effectuées par les holdings.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 82162331100015
Début activité 06/07/2016
Adresse batiment k, 12 av charles de gaulle, 31130 fra balma france

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240139, annonce n°3251

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°5282

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220088, annonce n°2161

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°4793

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200172, annonce n°2293

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190198, annonce n°2285

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 379.16K 311.74K 278.17K 258.81K
Marge brute (€) 455.89K 382.09K 338.67K 270.93K
EBITDA - EBE (€) -2.98K -1.97K -64.01K -50.08K
Résultat d'exploitation (€) -2.98K -1.97K -64.30K -50.37K
Résultat net (€) 120.41K 37.29K -31.73K -22.75K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 21.63 12.07 7.48 -11.09
Taux de marge brute (%) 120.24 122.57 121.75 104.69
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.78 -0.63 -23.01 -19.35
Taux de marge opérationnelle (%) -0.78 -0.63 -23.12 -19.46
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -9.87K -23.63K -26.89K 4.38K
BFR exploitation (€) 68.53K 48.87K 28.51K 84.62K
BFR hors exploitation (€) -78.40K -72.51K -55.40K -80.25K
BFR (j de CA) -9.50 -27.67 -35.28 6.17
BFR exploitation (j de CA) 65.97 57.22 37.40 119.34
BFR hors exploitation (j de CA) -75.47 -84.90 -72.69 -113.17
Délai de paiement clients (j) 77.25 68.94 58.95 125.79
Délai de paiement fournisseurs (j) 38.73 41.17 56.51 30.78
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 110.41K 27.29K -31.44K -32.46K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 29.12 8.75 -11.30 -12.54
Fonds de roulement net global (€) 181.31K 100.31K 8.98K 46.62K
Couverture du BFR -18.38 -4.24 -0.33 10.65
Trésorerie (€) 191.18K 123.94K 35.87K 42.25K
Dettes financières (€) 229.03K 263.47K 249.75K 245.96K
Capacité de remboursement 0.34 5.11 -6.80 -6.28
Ratio d'endettement (Gearing) 0.04 0.18 0.29 0.27
Autonomie financière (%) 67.90 65.18 68 68.22
Taux de levier (DFN/EBITDA) -12.73 -70.76 -3.34 -4.07
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 418.17K 408.20K 342.07K 353.41K
Liquidité générale 0.89 0.60 0.30 0.44
Couverture des dettes 24.63 6.65 4.52 4.70
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 31.76 11.96 -11.41 -8.79
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.61 4.88 -4.36 -3
Rentabilité économique (%) 9.24 3.18 -2.97 -2.05
Valeur ajoutée (€) 268.71K 223.05K 172.09K 204.63K
Valeur ajoutée / CA (%) 70.87 71.55 61.87 79.07
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 343.48K 291.84K 293.82K 264.52K
Salaires / CA (%) 0 0 100 100
Impôts et taxes (€) 4.94K 3.54K 2.78K 2.21K

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Marques déposées

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Présentation générale de TEPEA INVEST

TEPEA INVEST est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 820 000.0 € son numéro SIREN est 821 623 311. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise TEPEA INVEST compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse

TEPEA INVEST opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 945 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Direction & bénéficiaires de TEPEA INVEST

TEPEA INVEST Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Gérant

Performances financières de TEPEA INVEST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 379.16K euros, soit une progression de 67.42K € soit une progression de 21.63% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 120.41K € qui est de 222.89% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEPEA INVEST il est de -2.98K € en 2021 soit une diminution de 1.00K € qui est inférieur de 50.86% à l'année précédente .

La masse salariale de TEPEA INVEST s’élevait à 343.48K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TEPEA INVEST s’élève à 229.03K € en 2021 soit une diminution de 34.44K € qui est inférieure de 13.07% à l'année précédente .

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