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TEORA

791 440 688

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Chiffre d’affaires

93K €
-85.06%

Taux de rentabilité

41.64%
en 2020

Endettement

1M
jours en 2020

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-765K €
-819.99%

Statut

Actif

Adresse

30 RUE DU BOIS MOUSSAY, 93240 STAINS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

14/01/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'animation de la stratégie et de la politique générale du groupe constitué par toutes les sociétés ou entreprises françaises ou étrangères dans lesquelles la société détient directement ou indirectement des participations ou intérêts. Conception, fabrication et installations d'équipements électriques pour l'industrie, le commerce, le bâtiment ainsi que les études techniques, l'entretien, la réparation, la maintenance et la location de matériel se rapportant à cette activité.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ANDRE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

418147757
Occupe ce poste depuis le 03/12/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CBV CONSEIL

Commissaire aux comptes titulaire

478101470
Occupe ce poste depuis le 03/12/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Patrice HERRAULT

Président

Occupe ce poste depuis le 17/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 79144068800001
Adresse zac du bois moussay 30 rue du bois moussay, 93240 stains
SIRET 79144068800002
Crée le 14/01/2013
Adresse zac du bois moussay 30 rue du bois moussay, 93240 stains
SIRET 79144068800012
Crée le 14/01/2013
Adresse 30 rue du bois moussay, 93240 stains
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230186, annonce n°5165

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: TEORA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HERRAULT Patrice
Bodacc B n°20230167, annonce n°3093

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220152, annonce n°6022

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220057, annonce n°3787

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°22594

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: TEORA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HERRAULT Patrice ; Commissaire aux comptes titulaire : CBV CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant : ANDRE & ASSOCIES
Bodacc B n°20200119, annonce n°2498

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 93.27K 624.13K 625.54K 624.89K
Marge brute (€) 85.92K 603.27K 605.12K 620.57K
EBITDA - EBE (€) -764.67K 92.15K 73.64K 113.22K
Résultat d'exploitation (€) -764.82K 92.15K 73.64K 111.69K
Résultat net (€) 8.18M 762.71K 1.06M 2.01M
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -85.06 -0.23 0.10 32.06
Taux de marge brute (%) 92.12 96.66 96.73 99.31
Taux de marge d'EBITDA (%) -819.84 14.77 11.77 18.12
Taux de marge opérationnelle (%) -819.99 14.77 11.77 17.87
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -114.60K -530.05K 727.23K 1.03M
BFR exploitation (€) -42.46K 420.08K 442.87K 418.44K
BFR hors exploitation (€) -72.13K -950.13K 284.36K 610.85K
BFR (j de CA) -448.45 -309.98 424.34 601.21
BFR exploitation (j de CA) -166.18 245.67 258.41 244.41
BFR hors exploitation (j de CA) -282.28 -555.65 165.92 356.80
Délai de paiement clients (j) 30.70 258.60 271.06 279.99
Délai de paiement fournisseurs (j) 24.72 45.71 54.10 171.54
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 8.18M 762.71K 1.06M 2M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.77K 122.20 168.76 319.47
Fonds de roulement net global (€) 16.17M 928.52K 1.18M 2.09M
Couverture du BFR -141.08 -1.75 1.63 2.03
Trésorerie (€) 16.28M 1.46M 457.76K 1.06M
Dettes financières (€) 1.03M 0 0 0
Capacité de remboursement -1.86 -1.91 -0.43 -0.53
Ratio d'endettement (Gearing) -0.83 -0.14 -0.04 -0.09
Autonomie financière (%) 93.89 89.39 98.28 98.07
Taux de levier (DFN/EBITDA) 19.94 -15.83 -6.22 -9.38
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.20M 1.22M 184.89K 225.05K
Liquidité générale 13.61 1.76 7.41 10.29
Couverture des dettes -0.22 -6.40 -20.43 -8.82
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 8.77K 122.20 168.76 321.82
Rentabilité sur fonds propres (%) 44.35 7.43 10.02 17.55
Rentabilité économique (%) 41.64 6.64 9.85 17.21
Valeur ajoutée (€) -649.62K 447.57K 479.22K 495.29K
Valeur ajoutée / CA (%) -696.49 71.71 76.61 79.26
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 108.27K 356.45K 409.43K 378K
Salaires / CA (%) 116.08 57.11 65.45 60.49
Impôts et taxes (€) 8.36K 8.97K 7.39K 13.54K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TEORA

TEORA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 604 000.0 € son numéro SIREN est 791 440 688. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise TEORA compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

TEORA opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 434 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Direction & bénéficiaires de TEORA

TEORA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de TEORA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 93.27K euros, soit une diminution de 530.86K € soit une diminution de 85.06% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 8.18M € qui est de 972.70% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEORA il est de -764.67K € en 2020 soit une diminution de 856.83K € qui est inférieur de 929.78% à l'année précédente .

La masse salariale de TEORA s’élevait à 108.27K € soit 116.08% en 2020.

Enfin le montant des dettes de TEORA s’élève à 1.03M € en 2020 soit une augmentation de 1.03M € .

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Voici l’ensemble des documents de TEORA consultables sur Docubiz:

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