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Info légale & documents de la société

TEMA INSTRUMENTS

803 517 630

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Fréjus
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

380K €
+3.83%

Taux de rentabilité

-1.63%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

33K €
+8.67%

Statut

Actif

Adresse

309 VIA NOVA 83600 FREJUS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

25/06/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations au capital de toutes sociétés et gestion de ces participations.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Caijuan WU

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 28/04/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Pascal SIMON

Président

Occupe ce poste depuis le 28/04/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG AUDIT SUD-EST

Commissaire aux comptes titulaire

512802729
Occupe ce poste depuis le 28/04/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

KPMG AUDIT SUD OUEST

Commissaire aux comptes suppléant

512802588
Occupe ce poste depuis le 28/04/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 80351763000001
Crée le 01/03/2020
Adresse pôle d'excellence jean louis, 83600 fréjus
SIRET 80351763000031
Crée le 01/03/2020
Adresse 309 via nova 83600 frejus
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 80351763000023
Crée le 14/04/2016
Adresse av guynemer 06700 saint-laurent-du-var
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 80351763000015
Crée le 25/06/2014
Adresse 159 bd de creteil 94100 saint-maur-des-fosses
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240061, annonce n°4629

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230082, annonce n°2053

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220068, annonce n°3858

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210029, annonce n°7471

immatriculation

RCS de Fréjus
Dénomination: TEMA INSTRUMENTS Adresse: Pôle d'Excellence Jean Louis 83600 Fréjus Activité: prise de participations au capital de toutes sociétés et gestion de ces participations.
Bodacc A n°20200095, annonce n°880

dépôt des comptes

RCS de Antibes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200078, annonce n°224

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 380K 366K 366K 336K
Marge brute (€) 383.21K 369.37K 372.81K 350.93K
EBITDA - EBE (€) 71.36K 68.08K 61.94K 62.75K
Résultat d'exploitation (€) 32.95K 42.48K 55.74K 56.90K
Résultat net (€) -28.52K 174.11K 262.39K 31.46K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 3.83 0 8.93 0
Taux de marge brute (%) 100.84 100.92 101.86 104.44
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.78 18.60 16.92 18.68
Taux de marge opérationnelle (%) 8.67 11.61 15.23 16.93
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 404.19K 52.23K -30.33K 8.48K
BFR exploitation (€) 46.86K -9.82K 27.32K 50.40K
BFR hors exploitation (€) 357.33K 62.05K -57.65K -41.92K
BFR (j de CA) 388.24 52.09 -30.25 9.21
BFR exploitation (j de CA) 45.01 -9.80 27.25 54.75
BFR hors exploitation (j de CA) 343.23 61.88 -57.50 -45.54
Délai de paiement clients (j) 59.36 0 35.90 62.57
Délai de paiement fournisseurs (j) 80.49 71.20 45.91 37.42
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 9.89K 199.70K 188.59K 37.31K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.60 54.56 51.53 11.10
Fonds de roulement net global (€) 497.37K 299.62K 158.35K 66.35K
Couverture du BFR 1.23 5.74 -5.22 7.83
Trésorerie (€) 93.18K 247.39K 188.68K 57.87K
Dettes financières (€) 1.06M 573.67K 307.42K 402.87K
Capacité de remboursement 97.92 1.63 0.63 9.25
Ratio d'endettement (Gearing) 1.74 0.37 0.14 0.58
Autonomie financière (%) 31.89 51.19 61.86 49.94
Taux de levier (DFN/EBITDA) 13.57 4.79 1.92 5.50
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.10M 690.72K 478.15K 384.81K
Liquidité générale 0.52 0.75 0.69 0.35
Couverture des dettes 1.21 3.71 8.93 3.09
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -7.51 47.57 71.69 9.36
Rentabilité sur fonds propres (%) -5.12 19.66 30.46 5.25
Rentabilité économique (%) -1.63 10.06 18.84 2.62
Valeur ajoutée (€) 312.25K 315.65K 297.03K 265.78K
Valeur ajoutée / CA (%) 82.17 86.24 81.16 79.10
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 237.99K 243.36K 231.94K 210.60K
Salaires / CA (%) 62.63 66.49 63.37 62.68
Impôts et taxes (€) 6.10K 7.58K 9.96K 7.36K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2929

Etat: Ajout
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Fréjus par suite de transfert du siège social à compter du 01/03/2020 du Cap Var-Bâtiment C2 Avenue Georges Guynemer 06700 Saint-Laurent-du-Var au Pôle d'Excellence Jean Louis 309 Via Nova 83600 Fréjus

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Pascal Roger SIMON

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 100%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 100%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de TEMA INSTRUMENTS

TEMA INSTRUMENTS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 450 000.0 € son numéro SIREN est 803 517 630. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise TEMA INSTRUMENTS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de FREJUS

TEMA INSTRUMENTS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 250 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de TEMA INSTRUMENTS

TEMA INSTRUMENTS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de TEMA INSTRUMENTS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 380.00K euros, soit une progression de 14.00K € soit une progression de 3.83% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -28.52K € qui est de 116.38% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEMA INSTRUMENTS il est de 71.36K € en 2022 soit une augmentation de 3.28K € qui est supérieur de 4.82% à l'année précédente .

La masse salariale de TEMA INSTRUMENTS s’élevait à 237.99K € soit 62.63% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TEMA INSTRUMENTS s’élève à 1.06M € en 2022 soit une augmentation de 487.86K € qui est supérieure de 85.04% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TEMA INSTRUMENTS consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)