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TEKILA FINANCE

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Chiffre d’affaires

645K €
+20.49%

Taux de rentabilité

38.34%
en 2022

Endettement

96K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-8K €
-1.19%

Statut

Actif

Adresse

228 BD LAFAYETTE 34400 LUNEL

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

23/11/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding animatrice

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Vincent Daniel TRIBILLAC

Président

Occupe ce poste depuis le 02/02/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LAURY LOZANO

Commissaire aux comptes titulaire

804836351
Occupe ce poste depuis le 02/02/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

DELON ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

794019620
Occupe ce poste depuis le 02/02/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Sofia Katia MARTINEZ ARELLANO

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 17/05/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 83489675500001
Crée le 23/11/2017
Adresse 228 boulevard lafayette, 34400 lunel
SIRET 83489675500016
Crée le 23/11/2017
Adresse 228 bd lafayette 34400 lunel
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
Enseignes ESPACIO GROUPE
Dénomination usuelle (CFE 2008) ESPACIO GROUPE

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230146, annonce n°3271

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220134, annonce n°3035

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: TEKILA FINANCE Description: Modification survenue sur l'administration, la dénomination. Administration: Président : TRIBILLAC Vincent Daniel ; Directeur général : TRIBILLAC Sofia, Karla ; Commissaire aux comptes titulaire : LAURY LOZANO ; Commissaire aux comptes suppléant : DELON ASSOCIES
Bodacc B n°20220099, annonce n°2466

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210121, annonce n°1341

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200115, annonce n°1783

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190144, annonce n°6315

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 644.76K 535.11K 489.54K 444.67K
Marge brute (€) 624.01K 558.30K 491.14K 444.67K
EBITDA - EBE (€) 23.47K 5.62K 55.76K 40.59K
Résultat d'exploitation (€) -7.70K -24.56K 32.99K 29.84K
Résultat net (€) 826.01K 418.37K 433.15K 140.94K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 20.49 9.31 10.09 2.05
Taux de marge brute (%) 96.78 104.33 100.33 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.64 1.05 11.39 9.13
Taux de marge opérationnelle (%) -1.19 -4.59 6.74 6.71
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 902.60K 98.13K 211.93K 100.31K
BFR exploitation (€) -1.08K 15.37K -5.51K -2.95K
BFR hors exploitation (€) 903.68K 82.76K 217.44K 103.27K
BFR (j de CA) 510.97 66.94 158.01 82.34
BFR exploitation (j de CA) -0.61 10.49 -4.11 -2.42
BFR hors exploitation (j de CA) 511.58 56.45 162.12 84.77
Délai de paiement clients (j) 4.74 20.84 3.37 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 18.99 33.21 33.50 10.11
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 857.18K 448.55K 455.91K 151.69K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 132.95 83.82 93.13 34.11
Fonds de roulement net global (€) 1.74M 913.06K 511.70K 169.30K
Couverture du BFR 1.93 9.30 2.41 1.69
Trésorerie (€) 841.61K 814.92K 299.77K 68.99K
Dettes financières (€) 95.97K 132.51K 160.53K 74.81K
Capacité de remboursement -0.87 -1.52 -0.31 0.04
Ratio d'endettement (Gearing) -0.38 -0.52 -0.16 0.01
Autonomie financière (%) 92.08 86.47 79.93 83.01
Taux de levier (DFN/EBITDA) -31.76 -121.49 -2.50 0.14
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.45 -0.76 -3.81 78.10
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 128.11 78.18 88.48 31.70
Rentabilité sur fonds propres (%) 41.64 32.17 49.10 25.67
Rentabilité économique (%) 38.34 27.82 39.25 21.31
Valeur ajoutée (€) 463.24K 368.35K 380.33K 338.07K
Valeur ajoutée / CA (%) 71.85 68.84 77.69 76.03
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 397.11K 358.73K 317.54K 291.05K
Salaires / CA (%) 61.59 67.04 64.86 65.45
Impôts et taxes (€) 21.50K 27.19K 8.64K 6.44K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Sofia Karla MARTINEZ ARELLANO

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 78.68%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 78.68%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 78.68%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 78.68%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit 0%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TEKILA FINANCE

TEKILA FINANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 370 000.0 € son numéro SIREN est 834 896 755. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise TEKILA FINANCE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER

TEKILA FINANCE opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 108 408 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 290 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Marques déposées par TEKILA FINANCE

TEKILA FINANCE possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TEKILA FINANCE

TEKILA FINANCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de TEKILA FINANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 644.76K euros, soit une progression de 109.66K € soit une progression de 20.49% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 826.01K € qui est de 97.44% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEKILA FINANCE il est de 23.47K € en 2022 soit une augmentation de 17.86K € qui est supérieur de 317.91% à l'année précédente .

La masse salariale de TEKILA FINANCE s’élevait à 397.11K € soit 61.59% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TEKILA FINANCE s’élève à 95.97K € en 2022 soit une diminution de 36.54K € qui est inférieure de 27.58% à l'année précédente .

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  • ★ 7 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)