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TEGEST

803 160 555

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Saint-Martin-de-Ré
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

69K €
+26.15%

Taux de rentabilité

-1.49%
en 2022

Endettement

420K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-41K €
-58.94%

Statut

Actif

Adresse

6 RUE DE LA DESIRADE, 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

Données non disponibles

Création

19/06/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition, la cession et la gestion de parts, actions, valeurs mobilières ou obligations de toutes sociétés françaises ou étrangères, à objet industriel, commercial, artisanal, professionnel ou civil La réalisation de prestations de services de toute nature au service de sociétés filiales ou non

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Elodie STEPHAN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 24/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Théo GRELLIER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 24/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 80316055500001
Crée le 19/06/2014
Adresse 6 rue de la désirade, 17410 saint-martin-de-ré
SIRET 80316055500022
Crée le 15/04/2022
Adresse 6 rue de la desirade, 17410 saint-martin-de-re
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 80316055500014
Crée le 19/06/2014
Adresse le moulin du gue, 49120 chemille-en-anjou
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240127, annonce n°1370

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230115, annonce n°1018

immatriculation

RCS de La Rochelle
Dénomination: TEGEST Adresse: 6 Rue de la Désirade 17410 Saint-Martin-de-Ré Activité: l'acquisition, la cession et la gestion de parts, actions, valeurs mobilières ou obligations de toutes sociétés françaises ou étrangères, à objet industriel, commercial, artisanal, professionnel ou civil. la réalisation de prestations de services de toute nature au service de sociétés filiales ou non l'animation de la ou des filiales la prise de participation financière dans toutes sociétés françaises ou étrangères et la gestion desdites participations l'investissement de tous produits bancaires et d'épargne et de placement et notamment des contrats de capitalisation la prise de participation de la société par tous moyens directement ou indirectement dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet social par voie de création de sociétés nouvelles d'apport de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux de fusion ou autrement de création d'acquisition de location de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissement la prise l'acquisition l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant des activités
Bodacc A n°20220141, annonce n°332

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220065, annonce n°2089

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210113, annonce n°4778

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200159, annonce n°3122

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 69.02K 54.71K 81.26K 78K
Marge brute (€) 68.04K 57.16K 81.26K 78K
EBITDA - EBE (€) -8.99K -45.73K -37.40K 22.41K
Résultat d'exploitation (€) -40.68K -76.54K -50.34K 22.41K
Résultat net (€) -24.49K -66.41K 840.29K 208.28K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 26.15 -32.67 4.18 14.71
Taux de marge brute (%) 98.58 104.48 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -13.03 -83.58 -46.02 28.73
Taux de marge opérationnelle (%) -58.94 -139.90 -61.95 28.73
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 267.30K 30.49K 37.13K 36.34K
BFR exploitation (€) -1.81K -2.78K -13.42K 1.87K
BFR hors exploitation (€) 269.11K 33.27K 50.54K 34.47K
BFR (j de CA) 1.41K 203.44 166.76 170.04
BFR exploitation (j de CA) -9.57 -18.53 -60.27 8.76
BFR hors exploitation (j de CA) 1.42K 221.96 227.03 161.28
Délai de paiement clients (j) 0 0 44.52 50.54
Délai de paiement fournisseurs (j) 29.33 22.36 134.61 212.67
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -10.20K -46.90K 847.14K 208.28K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -14.78 -85.72 1.04K 267.03
Fonds de roulement net global (€) 1.10M 1.14M 1.52M 82.17K
Couverture du BFR 4.10 37.31 40.85 2.26
Trésorerie (€) 828.77K 1.11M 1.48M 45.83K
Dettes financières (€) 420.38K 450.59K 775.13K 311.93K
Capacité de remboursement 40.05 14 -0.83 1.28
Ratio d'endettement (Gearing) -0.34 -0.52 -0.54 0.57
Autonomie financière (%) 74.04 73.38 59 58.55
Taux de levier (DFN/EBITDA) 45.42 14.36 18.84 11.87
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 66.61K
Liquidité générale - - - 1.52
Couverture des dettes -1.32 -0.87 -0.81 2.62
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -35.49 -121.38 1.03K 267.03
Rentabilité sur fonds propres (%) -2.01 -5.28 63.97 44.58
Rentabilité économique (%) -1.49 -3.87 37.74 26.10
Valeur ajoutée (€) 46.51K 9.39K 39.79K 62.68K
Valeur ajoutée / CA (%) 67.39 17.16 48.97 80.36
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 49.90K 52.71K 39.27K 29.61K
Salaires / CA (%) 72.30 96.35 48.32 37.96
Impôts et taxes (€) 5.60K 4.86K 37.92K 10.65K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 17939

Etat: Ajout
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de la Rochelle par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 15/04/2022 du Moulin du Gué Chanzeaux 49750 Chemillé-en-Anjou au 6 Rue de la Désirade 17410 Saint-Martin-de-Ré

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Elodie STEPHAN

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Théo GRELLIER

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de TEGEST

TEGEST est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 250 000.0 € son numéro SIREN est 803 160 555. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE

TEGEST opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 108 408 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 020 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Marques déposées par TEGEST

TEGEST possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TEGEST

TEGEST Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de TEGEST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 69.02K euros, soit une progression de 14.31K € soit une progression de 26.15% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -24.49K € qui est de 63.12% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEGEST il est de -8.99K € en 2022 soit une augmentation de 36.74K € qui est supérieur de 80.34% à l'année précédente .

La masse salariale de TEGEST s’élevait à 49.90K € soit 72.30% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TEGEST s’élève à 420.38K € en 2022 soit une diminution de 30.22K € qui est inférieure de 6.71% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TEGEST consultables sur Docubiz:

  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)