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Info légale & documents de la société

TECHNOFILTRES

500 804 950

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Ternay
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Chiffre d’affaires

3M €
+38.30%

Taux de rentabilité

0.68%
en 2021

Endettement

277K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

13K €
+0.38%

Statut

Actif

Adresse

ZAC DE CHASSAGNE 69360 TERNAY

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/12/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Etude et négoce de systèmes de filtration et de matériel industriel

Code NAF ou APE:

46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pemco

Président

841251572
Occupe ce poste depuis le 25/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 50080495000001
Adresse zone d'activité commerciale de chassagne 69360 ternay
SIRET 50080495000002
Crée le 01/12/2007
Adresse zone d'activité commerciale de chassagne 69360 ternay
SIRET 50080495000011
Crée le 01/12/2007
Adresse zac de chassagne 69360 ternay
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230236, annonce n°7152

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220216, annonce n°6864

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210171, annonce n°8843

modification

RCS de Lyon
Dénomination: TECHNOFILTRES Description: Modification de l'administration. Administration: DELOITTE & ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BEAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20200222, annonce n°1187

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200213, annonce n°6235

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200206, annonce n°10007

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.46M 2.50M 2.43M 2.65M
Marge brute (€) 1.45M 1.11M 981.30K 1.20M
EBITDA - EBE (€) 49.66K 144.38K 69.10K 69.68K
Résultat d'exploitation (€) 13.12K 128.12K 67.53K 36.02K
Résultat net (€) 8.45K 92.20K 41.76K 25.35K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 38.30 3.02 -8.38 9.43
Taux de marge brute (%) 42.08 44.52 40.44 45.21
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.44 5.77 2.85 2.63
Taux de marge opérationnelle (%) 0.38 5.12 2.78 1.36
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 261.21K 99.28K 272.47K 158.04K
BFR exploitation (€) 457.07K 248.48K 291.77K 459.27K
BFR hors exploitation (€) -195.86K -149.20K -19.30K -301.23K
BFR (j de CA) 27.57 14.49 40.98 21.78
BFR exploitation (j de CA) 48.25 36.28 43.88 63.29
BFR hors exploitation (j de CA) -20.67 -21.78 -2.90 -41.51
Délai de paiement clients (j) 62.98 85.39 92.64 91.77
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.62 103.47 94.72 68.78
Ratio des stocks / CA (j) 30.25 28.67 27.75 22.65
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 44.99K 103.46K 43.33K 59.01K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.30 4.14 1.79 2.23
Fonds de roulement net global (€) 602.84K 686.27K 561.48K 694.05K
Couverture du BFR 2.31 6.91 2.06 4.39
Trésorerie (€) 341.62K 586.99K 289.01K 536.01K
Dettes financières (€) 277.17K 270.38K 234.66K 413.13K
Capacité de remboursement -1.43 -3.06 -1.25 -2.08
Ratio d'endettement (Gearing) -0.19 -0.76 -0.17 -0.43
Autonomie financière (%) 26.99 30.30 27.86 20.62
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.30 -2.19 -0.79 -1.76
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 903.54K 960.93K 837.82K 1.09M
Liquidité générale 1.36 1.43 1.39 1.26
Couverture des dettes -4.58 -0.63 -3.46 -1.36
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.24 3.69 1.72 0.96
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.53 22.08 12.83 8.94
Rentabilité économique (%) 0.68 6.69 3.57 1.84
Valeur ajoutée (€) 720.83K 621.93K 441.51K 666.71K
Valeur ajoutée / CA (%) 20.85 24.88 18.19 25.17
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 679.18K 487.81K 416.43K 600.30K
Salaires / CA (%) 19.64 19.51 17.16 22.66
Impôts et taxes (€) 20.01K 21.26K 13.35K 19.98K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

LOIC Paul Jacques VANSTEENKESTE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 80%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TECHNOFILTRES

TECHNOFILTRES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 15 000.0 € son numéro SIREN est 500 804 950. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise TECHNOFILTRES compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

TECHNOFILTRES opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

En France il y a 20 231 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 187 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Marques déposées par TECHNOFILTRES

TECHNOFILTRES possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TECHNOFILTRES

TECHNOFILTRES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de TECHNOFILTRES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.46M euros, soit une progression de 957.65K € soit une progression de 38.30% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 8.45K € qui est de 90.84% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TECHNOFILTRES il est de 49.66K € en 2021 soit une diminution de 94.72K € qui est inférieur de 65.60% à l'année précédente .

La masse salariale de TECHNOFILTRES s’élevait à 679.18K € soit 19.64% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TECHNOFILTRES s’élève à 277.17K € en 2021 soit une augmentation de 6.79K € qui est supérieure de 2.51% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TECHNOFILTRES consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)