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TECHNOFILTRES

500 804 950

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Ternay
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Chiffre d’affaires

3M €
+38.30%

Taux de rentabilité

0.68%
en 2021

Endettement

277K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

13K €
+0.38%

Statut

Actif

Adresse

ZAC DE CHASSAGNE, 69360 FRA TERNAY FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/12/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Etude et négoce de systèmes de filtration et de matériel industriel

Code NAF ou APE:

46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pemco

Président de sas

841251572

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 50080495000011
Début activité 01/12/2007
Adresse zac de chassagne, 69360 fra ternay france

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230236, annonce n°7152

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220216, annonce n°6864

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210171, annonce n°8843

modification

RCS de Lyon
Dénomination: TECHNOFILTRES Description: Modification de l'administration. Administration: DELOITTE & ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BEAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20200222, annonce n°1187

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200213, annonce n°6235

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200206, annonce n°10007

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.46M 2.50M 2.43M 2.65M
Marge brute (€) 1.45M 1.11M 981.30K 1.20M
EBITDA - EBE (€) 49.66K 144.38K 69.10K 69.68K
Résultat d'exploitation (€) 13.12K 128.12K 67.53K 36.02K
Résultat net (€) 8.45K 92.20K 41.76K 25.35K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 38.30 3.02 -8.38 9.43
Taux de marge brute (%) 42.08 44.52 40.44 45.21
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.44 5.77 2.85 2.63
Taux de marge opérationnelle (%) 0.38 5.12 2.78 1.36
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 261.21K 99.28K 272.47K 158.04K
BFR exploitation (€) 457.07K 248.48K 291.77K 459.27K
BFR hors exploitation (€) -195.86K -149.20K -19.30K -301.23K
BFR (j de CA) 27.57 14.49 40.98 21.78
BFR exploitation (j de CA) 48.25 36.28 43.88 63.29
BFR hors exploitation (j de CA) -20.67 -21.78 -2.90 -41.51
Délai de paiement clients (j) 62.98 85.39 92.64 91.77
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.62 103.47 94.72 68.78
Ratio des stocks / CA (j) 30.25 28.67 27.75 22.65
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 44.99K 103.46K 43.33K 59.01K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.30 4.14 1.79 2.23
Fonds de roulement net global (€) 602.84K 686.27K 561.48K 694.05K
Couverture du BFR 2.31 6.91 2.06 4.39
Trésorerie (€) 341.62K 586.99K 289.01K 536.01K
Dettes financières (€) 277.17K 270.38K 234.66K 413.13K
Capacité de remboursement -1.43 -3.06 -1.25 -2.08
Ratio d'endettement (Gearing) -0.19 -0.76 -0.17 -0.43
Autonomie financière (%) 26.99 30.30 27.86 20.62
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.30 -2.19 -0.79 -1.76
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 903.54K 960.93K 837.82K 1.09M
Liquidité générale 1.36 1.43 1.39 1.26
Couverture des dettes -4.58 -0.63 -3.46 -1.36
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.24 3.69 1.72 0.96
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.53 22.08 12.83 8.94
Rentabilité économique (%) 0.68 6.69 3.57 1.84
Valeur ajoutée (€) 720.83K 621.93K 441.51K 666.71K
Valeur ajoutée / CA (%) 20.85 24.88 18.19 25.17
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 679.18K 487.81K 416.43K 600.30K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 20.01K 21.26K 13.35K 19.98K

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Marques déposées

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Présentation générale de TECHNOFILTRES

TECHNOFILTRES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 15 000.0 € son numéro SIREN est 500 804 950. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise TECHNOFILTRES compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon

TECHNOFILTRES opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

En France il y a 20 539 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 175 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Marques déposées par TECHNOFILTRES

TECHNOFILTRES possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TECHNOFILTRES

TECHNOFILTRES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de TECHNOFILTRES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.46M euros, soit une progression de 957.65K € soit une progression de 38.30% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 8.45K € qui est de 90.84% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TECHNOFILTRES il est de 49.66K € en 2021 soit une diminution de 94.72K € qui est inférieur de 65.60% à l'année précédente .

La masse salariale de TECHNOFILTRES s’élevait à 679.18K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TECHNOFILTRES s’élève à 277.17K € en 2021 soit une augmentation de 6.79K € qui est supérieure de 2.51% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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