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Info légale & documents de la société

TEA FOS

343 331 542

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Fos-sur-Mer
Entreposage et stockage non frigorifique

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Chiffre d’affaires

21M €
+31.39%

Taux de rentabilité

-2.15%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-190K €
-0.90%

Statut

Actif

Adresse

QUAI BRULE TABAC, 13270 FOS-SUR-MER

Activité

Entreposage et stockage non frigorifique

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1988

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le stockage de véhicules automobiles. Toutes opérations de manutention de véhicules, matériels, marchandises ou objets quelconques. La préparation de véhicules automobiles avant leur livraison aux concessionnaires et notamment les opérations de déprotection et le montage d'accessoires. Commissionnaire de transport.

Code NAF ou APE:

52.10B - Entreposage et stockage non frigorifique

Domaine d’activité:

Entreposage et services auxiliaires des transports

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Nicanor RICOTE

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 08/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Serge François Jacques AGNERAY

Président

Occupe ce poste depuis le 08/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Corinne BOUQUET

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 09/10/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Patrick FEHR

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 29/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 34333154200002
Crée le 23/01/2023
Adresse terminal containers darse 3-pôle graveleau, 13270 fos-sur-mer
Dénomination usuelle (CFE 2008) TEA FOS AMENAGEMENT
SIRET 34333154200001
Crée le 10/03/2014
Adresse quai brûle tabac darse 3, 13270 fos-sur-mer
SIRET 34333154200047
Crée le 23/01/2023
Adresse graveleau, 13270 fos-sur-mer
Activité Industrie automobile
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) TEA FOS AMENAGEMENT
SIRET 34333154200039
Crée le 10/03/2014
Adresse quai brule tabac, 13270 fos-sur-mer
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut en activité
SIRET 34333154200021
Crée le 26/12/2011
Adresse mole graveleau, 13230 port-saint-louis-du-rhone
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut fermé
SIRET 34333154200013
Crée le 01/01/1988
Adresse saint-eloi, 89600 vergigny
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Salon-de-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240086, annonce n°1563

dépôt des comptes

RCS de Salon-de-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220229, annonce n°490

dépôt des comptes

RCS de Salon-de-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220013, annonce n°581

modification

RCS de Salon-de-Provence
Dénomination: TEA FOS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : AGNERAY Serge, François, Jacques ; Directeur général : BOUQUET Corinne ; Commissaire aux comptes titulaire : FEHR Patrick ; Commissaire aux comptes suppléant : RICOTE Nicanor
Bodacc B n°20210148, annonce n°197

dépôt des comptes

RCS de Salon-de-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210055, annonce n°1683

dépôt des comptes

RCS de Salon-de-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190232, annonce n°913

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 21.12M 16.07M 23.78M 19.38M
Marge brute (€) 20.86M 16.24M 23.62M 18.94M
EBITDA - EBE (€) 45.58K 556.06K 456.15K 263.78K
Résultat d'exploitation (€) -190.22K 388.05K 280.21K 130.47K
Résultat net (€) -183.03K 250.03K 199.63K 141.14K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 31.39 -32.41 22.67 19.22
Taux de marge brute (%) 98.80 101.04 99.33 97.68
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.22 3.46 1.92 1.36
Taux de marge opérationnelle (%) -0.90 2.41 1.18 0.67
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -230.01K 349.43K -121.56K 380.29K
BFR exploitation (€) 636.71K 46.59K -2.09M -943.40K
BFR hors exploitation (€) -866.72K 302.84K 1.97M 1.32M
BFR (j de CA) -3.98 7.94 -1.87 7.16
BFR exploitation (j de CA) 11.01 1.06 -32.09 -17.76
BFR hors exploitation (j de CA) -14.98 6.88 30.22 24.92
Délai de paiement clients (j) 94.71 83.73 70.36 55.52
Délai de paiement fournisseurs (j) 90.43 91.86 110.02 79.45
Ratio des stocks / CA (j) 0.66 0.77 0.62 1.25
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 52.77K 417.27K 374.79K 271.32K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.25 2.60 1.58 1.40
Fonds de roulement net global (€) -222.57K 740.92K 272.30K 590.12K
Couverture du BFR 0.97 2.12 -2.24 1.55
Trésorerie (€) 7.43K 391.49K 393.86K 209.84K
Dettes financières (€) 1.02M 1.35M 387.48K 536.62K
Capacité de remboursement 19.22 2.30 -0.02 1.20
Ratio d'endettement (Gearing) 1.88 1.05 -0.01 0.41
Autonomie financière (%) 6.31 13.22 9.54 12.94
Taux de levier (DFN/EBITDA) 22.25 1.73 -0.01 1.24
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 7.37M 4.99M 7.86M 4.94M
Liquidité générale 0.91 1.07 1.02 1.09
Couverture des dettes 1.82 1.68 -174.49 2.72
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -0.87 1.56 0.84 0.73
Rentabilité sur fonds propres (%) -34 27.31 23.09 17.59
Rentabilité économique (%) -2.15 3.61 2.20 2.28
Valeur ajoutée (€) 1.42M 1.47M 1.47M 1.23M
Valeur ajoutée / CA (%) 6.73 9.12 6.20 6.34
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.32M 1.19M 1.25M 1.17M
Salaires / CA (%) 6.23 7.42 5.27 6.06
Impôts et taxes (€) 100.33K 118.01K 105.99K 85.85K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

DELPHINE CELINE ANDRE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Oui
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TEA FOS

TEA FOS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 503 217.0 € son numéro SIREN est 343 331 542. L’entreprise a été créée en 1988 et officie donc depuis 36 ans; L’entreprise TEA FOS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SALON

TEA FOS opère dans le secteur Entreposage et services auxiliaires des transports sous le code NAF/APE 52.10B - Entreposage et stockage non frigorifique

En France il y a 4 994 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 228 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Accords d’entreprise chez TEA FOS

TEA FOS a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 03/08/2022

Direction & bénéficiaires de TEA FOS

TEA FOS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de TEA FOS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 21.12M euros, soit une progression de 5.05M € soit une progression de 31.39% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -183.03K € qui est de 173.20% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEA FOS il est de 45.58K € en 2021 soit une diminution de 510.48K € qui est inférieur de 91.80% à l'année précédente .

La masse salariale de TEA FOS s’élevait à 1.32M € soit 6.23% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TEA FOS s’élève à 1.02M € en 2021 soit une diminution de 331.60K € qui est inférieure de 24.51% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TEA FOS consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 3 accords d’entreprise disponible(s)