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TDI GESTION

823 175 542

Hauts-de-France
Nord
Pont-à-Marcq
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

212K €
-9.79%

Taux de rentabilité

11.55%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

44K €
+20.65%

Statut

Actif

Adresse

10 RUE PIERRE BEREGOVOY, 59710 FRA PONT-A-MARCQ FRANCE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

Données non disponibles

Création

06/10/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Établissements (1)

SIRET 82317554200013
Début activité 06/10/2016
Adresse 10 rue pierre beregovoy, 59710 fra pont-a-marcq france

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240167, annonce n°6126

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230157, annonce n°5226

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220176, annonce n°2309

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210170, annonce n°2636

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200196, annonce n°3669

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190153, annonce n°3792

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 212K 235K 211K 142K
Marge brute (€) 211.96K 234.49K 210.96K 141.96K
EBITDA - EBE (€) 44.65K 50.10K 43.99K 37.43K
Résultat d'exploitation (€) 43.78K 49.24K 43.75K 37.43K
Résultat net (€) 56.05K 40.58K 36.21K 67.11K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -9.79 11.37 48.59 -
Taux de marge brute (%) 99.98 99.78 99.98 99.97
Taux de marge d'EBITDA (%) 21.06 21.32 20.85 26.36
Taux de marge opérationnelle (%) 20.65 20.95 20.73 26.36
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -14.77K 44.87K 43.17K 14.49K
BFR exploitation (€) 63.94K 166.43K 137.63K 131.63K
BFR hors exploitation (€) -78.71K -121.56K -94.46K -117.14K
BFR (j de CA) -25.43 69.70 74.68 37.26
BFR exploitation (j de CA) 110.08 258.50 238.08 338.35
BFR hors exploitation (j de CA) -135.52 -188.80 -163.40 -301.09
Délai de paiement clients (j) 115.70 259.07 238.72 339.30
Délai de paiement fournisseurs (j) 398.43 33.38 46.38 76.80
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 56.92K 41.44K 36.46K 67.11K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 26.85 17.63 17.28 47.26
Fonds de roulement net global (€) 227.23K 170.31K 178.71K 144.85K
Couverture du BFR -15.38 3.80 4.14 9.99
Trésorerie (€) 242K 125.44K 135.54K 130.35K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -4.25 -3.03 -3.72 -1.94
Ratio d'endettement (Gearing) -0.61 -0.37 -0.45 -0.49
Autonomie financière (%) 82.05 73.69 76.03 67.98
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.42 -2.50 -3.08 -3.48
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.71 -1.37 -0.91 -0.93
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 26.44 17.27 17.16 47.26
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.07 11.85 12 25.28
Rentabilité économique (%) 11.55 8.73 9.13 17.18
Valeur ajoutée (€) 209.01K 230.91K 208.06K 140.25K
Valeur ajoutée / CA (%) 98.59 98.26 98.61 98.77
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 163.97K 180.40K 164.07K 102.82K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 393 404 0 0

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Marques déposées

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Présentation générale de TDI GESTION

TDI GESTION est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 120 000.0 € son numéro SIREN est 823 175 542. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole

TDI GESTION opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 982 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 017 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de TDI GESTION

TDI GESTION Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TDI GESTION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 212.00K euros, soit une diminution de 23.00K € soit une diminution de 9.79% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 56.05K € qui est de 38.14% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TDI GESTION il est de 44.65K € en 2022 soit une diminution de 5.46K € qui est inférieur de 10.90% à l'année précédente .

La masse salariale de TDI GESTION s’élevait à 163.97K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TDI GESTION s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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