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Info légale & documents de la société

TDH SA

387 963 424

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence
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Chiffre d’affaires

1M €
+78.69%

Taux de rentabilité

21.88%
en 2022

Endettement

168K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

242K €
+18.68%

Statut

Actif

Adresse

3 RUE DE LA MASSE, 13100 FRA AIX-EN-PROVENCE FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'un hôtel de tourisme sans restauration dénommé "hôtel des augustins" prisé de participations conseils et assistance aux entreprises

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Établissements (1)

SIRET 38796342400016
Début activité 01/07/1992
Adresse 3 rue de la masse, 13100 fra aix-en-provence france
Enseignes HOTEL DES AUGUSTINS
Dénomination usuelle (CFE 2008) HOTEL DES AUGUSTINS

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°1145

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220129, annonce n°1543

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210150, annonce n°1312

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200109, annonce n°251

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190099, annonce n°534

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180139, annonce n°326

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.30M 726.24K 489.17K 1.04M
Marge brute (€) 1.27M 789.53K 522.73K 1.02M
EBITDA - EBE (€) 278.24K 136.90K -98.91K 153.67K
Résultat d'exploitation (€) 242.40K 99.76K -152.07K 93.86K
Résultat net (€) 233.10K 99.62K -144.76K 88.91K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 78.69 48.46 -52.90 5.23
Taux de marge brute (%) 97.73 108.72 106.86 98.26
Taux de marge d'EBITDA (%) 21.44 18.85 -20.22 14.80
Taux de marge opérationnelle (%) 18.68 13.74 -31.09 9.04
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -117.73K -59.89K -61.19K -125.20K
BFR exploitation (€) -59.16K -79.94K -18.59K -69.08K
BFR hors exploitation (€) -58.57K 20.05K -42.60K -56.12K
BFR (j de CA) -33.11 -30.10 -45.66 -44
BFR exploitation (j de CA) -16.64 -40.18 -13.87 -24.28
BFR hors exploitation (j de CA) -16.47 10.08 -31.79 -19.72
Délai de paiement clients (j) 1.61 1.54 0 1.70
Délai de paiement fournisseurs (j) 24.14 65.85 13.24 50.57
Ratio des stocks / CA (j) 0.89 3.18 5.44 2.99
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 268.94K 136.76K -91.59K 148.72K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 20.72 18.83 -18.72 14.32
Fonds de roulement net global (€) 570.31K 438.19K 362.15K 251.56K
Couverture du BFR -4.84 -7.32 -5.92 -2.01
Trésorerie (€) 688.04K 498.08K 423.34K 376.76K
Dettes financières (€) 167.55K 267.44K 308.36K 49.89K
Capacité de remboursement -1.94 -1.69 1.26 -2.20
Ratio d'endettement (Gearing) -0.70 -0.45 -0.28 -0.59
Autonomie financière (%) 69.47 54.17 48.46 71.99
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.87 -1.68 1.16 -2.13
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 225.78K 259.79K 407.31K -
Liquidité générale 3.22 2.31 1.20 -
Couverture des dettes -0.65 -1.49 -3.14 -1.10
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 17.96 13.72 -29.59 8.56
Rentabilité sur fonds propres (%) 31.49 19.64 -35.52 16.10
Rentabilité économique (%) 21.88 10.64 -17.21 11.59
Valeur ajoutée (€) 710.40K 295.71K 100.15K 526.29K
Valeur ajoutée / CA (%) 54.74 40.72 20.47 50.68
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 432.92K 237.70K 239.52K 374.55K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 9.65K 4.83K 8.29K 7.43K

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Marques déposées

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Présentation générale de TDH SA

TDH SA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 564 030.0 € son numéro SIREN est 387 963 424. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise TDH SA compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Aix-en-Provence

TDH SA opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 501 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 878 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction & bénéficiaires de TDH SA

TDH SA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de TDH SA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.30M euros, soit une progression de 571.48K € soit une progression de 78.69% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 233.10K € qui est de 134.00% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TDH SA il est de 278.24K € en 2022 soit une augmentation de 141.34K € qui est supérieur de 103.24% à l'année précédente .

La masse salariale de TDH SA s’élevait à 432.92K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TDH SA s’élève à 167.55K € en 2022 soit une diminution de 99.89K € qui est inférieure de 37.35% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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