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Info légale & documents de la société

TDFR

788 698 496

Hauts-de-France
Nord
Lille
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

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Chiffre d’affaires

170K €
-32.58%

Taux de rentabilité

64.30%
en 2016

Endettement

309
jours en 2016

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

113K €
+66.41%

Statut

Actif

Adresse

130 DE LA LIBERTE, 59800 LILLE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Effectif

Données non disponibles

Création

03/10/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Promotion, achat, vente, import-export, commercialisation de tout produit du terroir, notamment les produits de la marque twist and drink.

Code NAF ou APE:

46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Renaud MATUS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 15/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 78869849600023
Crée le 16/06/2016
Adresse 130 de la liberte, 59800 lille
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 78869849600015
Crée le 03/10/2012
Adresse 8 rue du marechal de lattre de tassigny, 59800 lille
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230014, annonce n°1390

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20230006, annonce n°1506

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200196, annonce n°3626

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200196, annonce n°3627

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: TDFR Description: modification survenue sur le capital (diminution) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20170197, annonce n°1573

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: TDFR Description: modification survenue sur la dénomination Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20170196, annonce n°980

Finances

Performance 2016 2015
Chiffre d'affaires (€) 170.28K 252.59K
Marge brute (€) 154.58K 109.41K
EBITDA - EBE (€) 114.86K -41.90K
Résultat d'exploitation (€) 113.08K -43.12K
Résultat net (€) 106.74K -43.17K
Croissance 2016 2015
Taux de croissance du CA (%) -32.58 -
Taux de marge brute (%) 90.78 43.32
Taux de marge d'EBITDA (%) 67.45 -16.59
Taux de marge opérationnelle (%) 66.41 -17.07
Gestion BFR 2016 2015
BFR (€) -29.59K -27.10K
BFR exploitation (€) -24.35K -32.14K
BFR hors exploitation (€) -5.24K 5.04K
BFR (j de CA) -63.43 -39.16
BFR exploitation (j de CA) -52.19 -46.45
BFR hors exploitation (j de CA) -11.24 7.29
Délai de paiement clients (j) 12.13 73.01
Délai de paiement fournisseurs (j) 242.19 131.58
Ratio des stocks / CA (j) 0 0
Autonomie financière 2016 2015
Capacité d'autofinancement (€) 108.52K -41.95K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 63.73 -16.61
Fonds de roulement net global (€) 126.84K 19.91K
Couverture du BFR -4.29 -0.73
Trésorerie (€) 156.43K 17.01K
Dettes financières (€) 309 750
Capacité de remboursement -1.44 0.39
Ratio d'endettement (Gearing) -1.23 -0.80
Autonomie financière (%) 76.55 18.75
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.36 0.39
Solvabilité 2016 2015
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - -
Liquidité générale - -
Couverture des dettes -0 -0.07
Rentabilité 2016 2015
Marge nette (%) 62.69 -17.09
Rentabilité sur fonds propres (%) 83.99 -212.26
Rentabilité économique (%) 64.30 -39.79
Valeur ajoutée (€) 125.06K 23.26K
Valeur ajoutée / CA (%) 73.44 9.21
Structure d'activité 2016 2015
Salaires et charges sociales (€) 7.10K 57.63K
Salaires / CA (%) 4.17 22.82
Impôts et taxes (€) 2.40K 8.33K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Date de début d'activité dans le ressort 03.10.2012.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TDFR

TDFR est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 788 698 496. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE

TDFR opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

En France il y a 59 580 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 370 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de TDFR

TDFR Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TDFR

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2016 un chiffre d'affaires de 170.28K euros, soit une diminution de 82.30K € soit une diminution de 32.58% .

En 2016 elle réalise un résultat net de 106.74K € qui est de 347.23% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TDFR il est de 114.86K € en 2016 soit une augmentation de 156.76K € qui est supérieur de 374.12% à l'année précédente .

La masse salariale de TDFR s’élevait à 7.10K € soit 4.17% en 2016.

Enfin le montant des dettes de TDFR s’élève à 309.00 € en 2016 soit une diminution de 441.00 € qui est inférieure de 58.80% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TDFR consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)