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Info légale & documents de la société

TD MARINE SARL

422 246 009

Occitanie
Pyrénées-Orientales
Collioure
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

905K €
+74.34%

Taux de rentabilité

4.69%
en 2022

Endettement

301K
jours en 2022

Effectif

7
+0.00%

Résultat d’exploitation

67K €
+7.35%

Statut

Actif

Adresse

1 QUAI DE L’AMIRAUTE, 66190 COLLIOURE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/04/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'entreprise , bars, restauration, vente à emporter, activité type pizza et plats à emporter glacier , salon de thé , creperie, restauration à tapas , vente de fruits de mer.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Suzanne Andrée BRIAL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 01/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 42224600900027
Crée le 01/04/2007
Adresse 26 du 18 juin, 66190 collioure
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes BAR DE LA MARINE
SIRET 42224600900019
Crée le 01/04/1999
Adresse 1 quai de l’amiraute, 66190 collioure
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240012, annonce n°5308

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220194, annonce n°7279

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220004, annonce n°4149

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210034, annonce n°9184

modification

RCS de Perpignan
Dénomination: SARL TD MARINE Description: Modification de l'administration. Administration: DULCET René Remi Joseph nom d'usage : DULCET n'est plus gérant. BRIAL Suzanne Andrée nom d'usage : COSTA devient gérant
Bodacc B n°20200252, annonce n°2118

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190127, annonce n°9452

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 905.18K 519.21K 720.53K 731.25K
Marge brute (€) 620.99K 443.12K 466.33K 492.89K
EBITDA - EBE (€) 103.03K 97.38K 41.40K 43.19K
Résultat d'exploitation (€) 66.54K 62.35K 7.17K 14.17K
Résultat net (€) 38.21K 53.91K 5.35K 16.30K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 74.34 -27.94 -1.46 2.69
Taux de marge brute (%) 68.60 85.35 64.72 67.40
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.38 18.75 5.75 5.91
Taux de marge opérationnelle (%) 7.35 12.01 1 1.94
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -91.14K -9.87K -13.02K -3.76K
BFR exploitation (€) -88.50K -23.14K -8.55K -12.79K
BFR hors exploitation (€) -2.63K 13.27K -4.47K 9.03K
BFR (j de CA) -36.75 -6.94 -6.60 -1.88
BFR exploitation (j de CA) -35.69 -16.26 -4.33 -6.38
BFR hors exploitation (j de CA) -1.06 9.33 -2.27 4.51
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 63.98 30.41 12.76 18.19
Ratio des stocks / CA (j) 3.15 4.75 0.53 4.12
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 74.70K 88.93K 39.58K 45.31K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.25 17.13 5.49 6.20
Fonds de roulement net global (€) 149.41K 152.43K 37.92K 46.31K
Couverture du BFR -1.64 -15.44 -2.91 -12.33
Trésorerie (€) 240.55K 162.29K 50.94K 50.07K
Dettes financières (€) 300.77K 344.54K 314.01K 332.09K
Capacité de remboursement 0.81 2.05 6.65 6.22
Ratio d'endettement (Gearing) 0.16 0.57 1 1.09
Autonomie financière (%) 45.94 44.40 42.81 41.53
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.58 1.87 6.35 6.53
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 8.93 2.87 2.07 1.96
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.22 10.38 0.74 2.23
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.20 16.95 2.03 6.30
Rentabilité économique (%) 4.69 7.52 0.87 2.61
Valeur ajoutée (€) 356.77K 162.60K 269.31K 308K
Valeur ajoutée / CA (%) 39.41 31.32 37.38 42.12
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 266.04K 158.49K 220.20K 257.78K
Salaires / CA (%) 29.39 30.53 30.56 35.25
Impôts et taxes (€) 13.39K 10.25K 11.37K 12.64K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TD MARINE SARL

TD MARINE SARL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 422 246 009. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise TD MARINE SARL compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN

TD MARINE SARL opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 899 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Orientales , 66

Direction & bénéficiaires de TD MARINE SARL

TD MARINE SARL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TD MARINE SARL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 905.18K euros, soit une progression de 385.97K € soit une progression de 74.34% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 38.21K € qui est de 29.13% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TD MARINE SARL il est de 103.03K € en 2022 soit une augmentation de 5.65K € qui est supérieur de 5.80% à l'année précédente .

La masse salariale de TD MARINE SARL s’élevait à 266.04K € soit 29.39% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TD MARINE SARL s’élève à 300.77K € en 2022 soit une diminution de 43.77K € qui est inférieure de 12.70% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 23 comptes annuels disponible(s)