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Info légale & documents de la société

TD INGREDIENTS TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS

338 729 726

Occitanie
Gard
Roquemaure
Production de boissons alcooliques distillées

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Chiffre d’affaires

8M €
+21.99%

Taux de rentabilité

2.79%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

393K €
+4.69%

Statut

Actif

Adresse

RTE DE BAGNOLS SUR CEZE 30150 ROQUEMAURE

Activité

Production de boissons alcooliques distillées

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/09/1986

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La société à pour objet l'élaboration, la commercialisation et le conditionnement de produits alimentaires alcoolisée ou non.

Code NAF ou APE:

11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

Domaine d’activité:

Fabrication de boissons

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Nicolas Paul Camille BAUDET

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 22/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Gabriel Jacques PICARD

Président du conseil d'administration

Occupe ce poste depuis le 22/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Francine Sylvie PICARD

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 22/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Michel Bernard PICARD

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 22/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GRANT THORNTON

Commissaire aux comptes titulaire

632013843
Occupe ce poste depuis le 22/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 33872972600001
Adresse route de saint geniés, 30150 roquemaure
SIRET 33872972600002
Crée le 01/09/1986
Adresse route de saint geniés, 30150 roquemaure
SIRET 33872972600012
Crée le 01/09/1986
Adresse rte de bagnols sur ceze 30150 roquemaure
Activité Fabrication de boissons
Statut en activité

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°11595

achat

RCS de Nîmes
Dénomination: TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS Adresse: ROUTE DE SAINT GENIÉS 30150 Roquemaure Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230073, annonce n°460

modification

RCS de Nîmes
Dénomination: TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS Description: Modification de la dénomination. Adjonction du sigle. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230053, annonce n°751

modification

RCS de Nîmes
Dénomination: LA CARTHAGINOISE Description: Modification de l'administration. Administration: SA à conseil d'administration IGEC n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220209, annonce n°1177

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220140, annonce n°93

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210146, annonce n°2682

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 8.37M 6.86M 7.52M 7.14M
Marge brute (€) 3.14M 2.66M 2.97M 2.76M
EBITDA - EBE (€) 434.86K 138.18K 132.78K 237.93K
Résultat d'exploitation (€) 392.63K 65.09K 75.32K 149.59K
Résultat net (€) 221.80K 49.60K 58.10K 119.70K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 21.99 -8.71 5.29 -3.96
Taux de marge brute (%) 37.52 38.82 39.54 38.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.20 2.01 1.77 3.33
Taux de marge opérationnelle (%) 4.69 0.95 1 2.10
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 4.88M 1.90M 2.89M 1.80M
BFR exploitation (€) 1.73M 1.26M 1.20M 927.43K
BFR hors exploitation (€) 3.15M 639.30K 1.69M 872.93K
BFR (j de CA) 212.68 101.02 140.18 92.05
BFR exploitation (j de CA) 75.38 67.01 58.32 47.42
BFR hors exploitation (j de CA) 137.30 34.01 81.87 44.63
Délai de paiement clients (j) 95.78 71.82 79.26 65.89
Délai de paiement fournisseurs (j) 73.13 75.70 88.26 84.59
Ratio des stocks / CA (j) 40.43 60.80 54.86 62.66
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 164.03K 122.69K 115.56K 208.03K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.96 1.79 1.54 2.91
Fonds de roulement net global (€) 5.41M 2.37M 4.47M 2.32M
Couverture du BFR 1.11 1.25 1.55 1.29
Trésorerie (€) 528.53K 469.37K 1.59M 520.64K
Dettes financières (€) 2.76M 19.29K 2.16M 6.98K
Capacité de remboursement 13.60 -3.67 4.99 -2.47
Ratio d'endettement (Gearing) 0.78 -0.17 0.21 -0.19
Autonomie financière (%) 35.95 64.68 40.17 60.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.13 -3.26 4.35 -2.16
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.99M 4.11M 4.01M 1.72M
Liquidité générale 1.53 0.93 1.58 2.39
Couverture des dettes 0.56 -3.28 2.62 -3.24
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.65 0.72 0.77 1.68
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.76 1.85 2.16 4.35
Rentabilité économique (%) 2.79 1.20 0.87 2.63
Valeur ajoutée (€) 1.17M 923.54K 965.35K 1.03M
Valeur ajoutée / CA (%) 14.01 13.46 12.84 14.48
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 727.54K 765.55K 766.06K 747.41K
Salaires / CA (%) 8.69 11.16 10.19 10.47
Impôts et taxes (€) 37.67K 55.52K 68.24K 59.22K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F16/012734

Etat: Ajout
A compter du 17.06.2016 : Modification des commissaires aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS n'est plus commissaire aux comptes titulaire RICHARDAUD Bruno nom d'usage : RICHARDAUD Bruno n'est plus commissaire aux comptes suppléant Société anonyme à conseil d'administration GRANT THORNTON devient commissaire aux comptes titulaire Société anonyme à conseil d'administration IGEC devient commissaire aux comptes suppléant

Numero: F16/012734

Etat: Ajout
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société par actions simplifiée Nouvelle forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration à compter du 17/06/2016

Numero: F16/012734

Etat: Ajout
Modification relative aux dirigeants Société par actions simplifiée LOUIS ROYER n'est plus président PICARD Gabriel Jacques nom d'usage : PICARD Gabriel devient président du conseil d'administration PICARD Gabriel Jacques nom d'usage : PICARD Gabriel devient administrateur PICARD Francine Sylvie nom d'usage : PICARD Francine devient administrateur PICARD Michel Bernard nom d'usage : PICARD Michel devient administrateur à compter du 17/06/2016

Numero: F23/006304

Etat: Ajout
Ajout du sigle : Nouveau sigle : TD INGREDIENTS à compter du 01/03/2023

Numero: F23/006304

Etat: Ajout
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : LA CARTHAGINOISE Nouvelle mention : TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS à compter du 01/03/2023

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Gabriel Jacques PICARD

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 29.52%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de TD INGREDIENTS TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS

TD INGREDIENTS TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 38 500.0 € son numéro SIREN est 338 729 726. L’entreprise a été créée en 1986 et officie donc depuis 37 ans; L’entreprise TD INGREDIENTS TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NIMES

TD INGREDIENTS TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS opère dans le secteur Fabrication de boissons sous le code NAF/APE 11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

En France il y a 2 361 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 24 entreprises dans le même secteur dans le département Gard , 30

Marques déposées par TD INGREDIENTS TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS

TD INGREDIENTS TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS possède actuellement 6 marques déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de TD INGREDIENTS TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS

TD INGREDIENTS TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président du conseil d'administration , 2 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de TD INGREDIENTS TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 8.37M euros, soit une progression de 1.51M € soit une progression de 21.99% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 221.80K € qui est de 347.21% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TD INGREDIENTS TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS il est de 434.86K € en 2021 soit une augmentation de 296.67K € qui est supérieur de 214.70% à l'année précédente .

La masse salariale de TD INGREDIENTS TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS s’élevait à 727.54K € soit 8.69% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TD INGREDIENTS TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS s’élève à 2.76M € en 2021 soit une augmentation de 2.74M € qui est supérieure de 14207.57% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TD INGREDIENTS TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 32 comptes annuels disponible(s)