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Info légale & documents de la société

TCL TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS

329 681 910

Hauts-de-France
Nord
Vieux-Condé
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

5M €
+25.16%

Taux de rentabilité

2.24%
en 2021

Endettement

66K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

7K €
+0.13%

Statut

Actif

Adresse

RUE CESAR DEWASMES, 59690 VIEUX-CONDE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

31/03/1984

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux publics et privés, Terrassements, location de matériels - négoce de matériaux de construction

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

COGEP AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

389488727
Occupe ce poste depuis le 09/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Bruno Bitouzet

Président

Occupe ce poste depuis le 02/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 32968191000001
Crée le 17/04/1984
Adresse rue césar dewasmes fosse lavaleresse, 59690 vieux-condé
SIRET 32968191000017
Crée le 31/03/1984
Adresse rue cesar dewasmes, 59690 vieux-conde
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240121, annonce n°6221

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°9981

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220137, annonce n°3437

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210145, annonce n°4754

modification

RCS de Valenciennes
Dénomination: T.C.L. TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : SOGEFIDEL représenté par --- Représentant permanent : Mr DELAUME Jacques Né(e) le 23/04/1942 à 36 LA CHATRE Nationalité : Française Demeurant : 341 Chaussée de Lille B 7500 TOURNAI ; nomination du Président : Bitouzet, Bruno ; Directeur général partant : Foucaut, Philippe André Paul
Bodacc B n°20210029, annonce n°2023

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200152, annonce n°587

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 5.04M 4.03M 6.81M 7.67M
Marge brute (€) 4.12M 3.39M 5.33M 6.11M
EBITDA - EBE (€) 66.15K 125.74K 254.50K 308.14K
Résultat d'exploitation (€) 6.57K 75.95K 196.56K 247.48K
Résultat net (€) 58.35K 59.64K 168.57K 146.94K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 25.16 -40.89 -11.26 52.50
Taux de marge brute (%) 81.76 84.12 78.24 79.63
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.31 3.12 3.74 4.02
Taux de marge opérationnelle (%) 0.13 1.89 2.89 3.22
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -1.03M -843.73K 110.60K -162.60K
BFR exploitation (€) -650.05K -333.89K 282.57K 174.85K
BFR hors exploitation (€) -381.56K -509.83K -171.97K -337.45K
BFR (j de CA) -74.73 -76.50 5.93 -7.73
BFR exploitation (j de CA) -47.09 -30.27 15.14 8.32
BFR hors exploitation (j de CA) -27.64 -46.22 -9.22 -16.05
Délai de paiement clients (j) 29.49 44.89 91.58 49.87
Délai de paiement fournisseurs (j) 117.28 97.46 109.15 56.87
Ratio des stocks / CA (j) 2.95 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 22.94K 69.43K 196.52K 102.28K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.46 1.72 2.89 1.33
Fonds de roulement net global (€) 535.86K 1.47M 669.64K 577.65K
Couverture du BFR -0.52 -1.74 6.05 -3.55
Trésorerie (€) 1.57M 2.31M 559.04K 740.25K
Dettes financières (€) 65.55K 855.84K 78.95K 72.69K
Capacité de remboursement -65.48 -20.96 -2.44 -6.53
Ratio d'endettement (Gearing) -1.98 -1.98 -0.71 -1.32
Autonomie financière (%) 29.13 22.57 23.49 23.97
Taux de levier (DFN/EBITDA) -22.71 -11.57 -1.89 -2.17
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 2.08M 1.52M
Liquidité générale - - 1.28 1.33
Couverture des dettes -0.25 -0.18 -0.43 -0.14
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.16 1.48 2.48 1.91
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.69 8.12 24.97 29.01
Rentabilité économique (%) 2.24 1.83 5.86 6.95
Valeur ajoutée (€) 1.66M 1.41M 2.04M 2.07M
Valeur ajoutée / CA (%) 33 35.09 29.97 26.94
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.58M 1.40M 1.77M 1.71M
Salaires / CA (%) 31.35 34.79 25.92 22.24
Impôts et taxes (€) 54.74K 59.74K 63.51K 90.96K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique : DU 17 AVRIL 1984 au 23 NOVEMBRE 1989, la forme juridique était "SARL" DU 24 NOVEMBRE 19 89 AU 28 JUIN 2004, la forme juridique était "SA"

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Raphaël MUCCI

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Oui
Total: 60%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 60%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 60%
Total: 60%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 60%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit 0%
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de TCL TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS

TCL TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 450 300.0 € son numéro SIREN est 329 681 910. L’entreprise a été créée en 1984 et officie donc depuis 40 ans; L’entreprise TCL TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES

TCL TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 53 834 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 889 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Accords d’entreprise chez TCL TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS

TCL TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 16/05/2020

Direction & bénéficiaires de TCL TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS

TCL TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de TCL TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.04M euros, soit une progression de 1.01M € soit une progression de 25.16% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 58.35K € qui est de 2.16% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TCL TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS il est de 66.15K € en 2021 soit une diminution de 59.59K € qui est inférieur de 47.39% à l'année précédente .

La masse salariale de TCL TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS s’élevait à 1.58M € soit 31.35% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TCL TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS s’élève à 65.55K € en 2021 soit une diminution de 790.29K € qui est inférieure de 92.34% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TCL TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 32 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)