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Info légale & documents de la société

T.T.M.

438 820 623

Île-de-France
Val-d'Oise
Ronquerolles
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

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Chiffre d’affaires

293K €
-24.12%

Taux de rentabilité

-2.88%
en 2022

Endettement

51K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-16K €
-5.44%

Statut

Actif

Adresse

214 RUE DES CASTORS, 95340 RONQUEROLLES

Activité

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/07/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous travaux de maçonnerie générale de couverture de carrelage & d isolation

Code NAF ou APE:

43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Manuel RIBEIRO FERNANDES

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/01/2005

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 43882062300000
Adresse 214 rue des castors, 95340 ronquerolles
SIRET 43882062300010
Crée le 01/07/2001
Adresse 214 rue des castors, 95340 ronquerolles
SIRET 43882062300017
Crée le 01/07/2001
Adresse 214 rue des castors, 95340 ronquerolles
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20220231, annonce n°4195

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20210232, annonce n°5557

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20200250, annonce n°4459

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20190251, annonce n°3004

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190060, annonce n°6429

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2017
Bodacc C n°20180100, annonce n°8282

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 293.34K 386.59K 187.74K 237.54K
Marge brute (€) 201.38K 199.24K 117.19K 158.12K
EBITDA - EBE (€) -10.23K 14.73K -837 17.80K
Résultat d'exploitation (€) -15.95K 5.46K -4.29K 15.04K
Résultat net (€) -4.42K 15.75K -4.36K 14.97K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -24.12 105.92 -20.97 5.35
Taux de marge brute (%) 68.65 51.54 62.42 66.56
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.49 3.81 -0.45 7.49
Taux de marge opérationnelle (%) -5.44 1.41 -2.29 6.33
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 32.15K -440 -9.45K 19.73K
BFR exploitation (€) 43.56K 126.91K 570 38.41K
BFR hors exploitation (€) -11.41K -127.35K -10.02K -18.68K
BFR (j de CA) 40 -0.42 -18.38 30.32
BFR exploitation (j de CA) 54.20 119.82 1.11 59.01
BFR hors exploitation (j de CA) -14.20 -120.24 -19.49 -28.70
Délai de paiement clients (j) 49.41 143.17 74.47 127.71
Délai de paiement fournisseurs (j) 67.96 41.56 80.12 124.40
Ratio des stocks / CA (j) 49.31 1.15 7.78 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.30K 25.02K -900 17.74K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.44 6.47 -0.48 7.47
Fonds de roulement net global (€) 54.55K 29.88K 54.13K 41.30K
Couverture du BFR 1.70 -67.91 -5.73 2.09
Trésorerie (€) 22.41K 30.32K 63.59K 21.57K
Dettes financières (€) 50.60K 18.64K 40.29K 3.74K
Capacité de remboursement 21.64 -0.47 25.88 -1.01
Ratio d'endettement (Gearing) 0.75 -0.28 -0.88 -0.40
Autonomie financière (%) 24.66 17.80 20.54 35.59
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.76 -0.79 27.83 -1
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 184.37K 50.81K 72.44K
Liquidité générale - 1.12 2.29 1.64
Couverture des dettes 2.61 -2.76 -0.72 -0.41
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -1.51 4.07 -2.32 6.30
Rentabilité sur fonds propres (%) -11.68 37.28 -16.44 33.38
Rentabilité économique (%) -2.88 6.63 -3.38 11.88
Valeur ajoutée (€) 137.81K 155.97K 89.09K 119.64K
Valeur ajoutée / CA (%) 46.98 40.35 47.46 50.37
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 146.33K 139.75K 89.82K 102.67K
Salaires / CA (%) 49.88 36.15 47.84 43.22
Impôts et taxes (€) 1.70K 1.35K 309 794

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 20706

Etat: Ajout
Cession d éléments de fonds de commerce artisanal

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

MANUEL RIBEIRO FERNANDES

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 75%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 75%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de T.T.M.

T.T.M. est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 700.0 € son numéro SIREN est 438 820 623. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise T.T.M. compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

T.T.M. opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

En France il y a 272 608 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 556 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de T.T.M.

T.T.M. Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de T.T.M.

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 293.34K euros, soit une diminution de 93.25K € soit une diminution de 24.12% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -4.42K € qui est de 128.06% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de T.T.M. il est de -10.23K € en 2022 soit une diminution de 24.96K € qui est inférieur de 169.40% à l'année précédente .

La masse salariale de T.T.M. s’élevait à 146.33K € soit 49.88% en 2022.

Enfin le montant des dettes de T.T.M. s’élève à 50.60K € en 2022 soit une augmentation de 31.95K € qui est supérieure de 171.40% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 21 comptes annuels disponible(s)