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Info légale & documents de la société

T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS

423 194 497

Nouvelle-Aquitaine
Deux-Sèvres
Bressuire
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

6M €
+18.19%

Taux de rentabilité

-3.90%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-408K €
-6.49%

Statut

Actif

Adresse

ZA ALPHAPARC, 6 RUE DES COMPAGNONS, 79300 BRESSUIRE FRANCE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

03/12/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

TOUTES OPERATIONS DE TRAVAUX PUBLICS FORESTIERS, ROUTIERS ET IMMOBILIERS

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

L.R.A.

Président de sas

490679008

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SOREC AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

817755861

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 42319449700032
Début activité 03/12/2018
Adresse za alphaparc, 6 rue des compagnons, 79300 bressuire france
SIRET 42319449700024
Début activité 28/12/2017
Adresse za de la tancherie, rue du parc, 79300 boisme france
SIRET 42319449700016
Début activité 01/07/1999
Adresse le pre du bois, che de l'ogerie, 79300 boisme
Activité Génie civil

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240127, annonce n°6541

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220184, annonce n°12382

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210155, annonce n°4829

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200223, annonce n°5179

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190142, annonce n°8716

modification

RCS de Niort
Dénomination: T.P.F. - TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190092, annonce n°1476

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 6.28M 5.31M 0 0
Marge brute (€) 4.07M 4.09M 0 0
EBITDA - EBE (€) -119.89K 349.46K 0 0
Résultat d'exploitation (€) -407.70K 30.97K 0 0
Résultat net (€) -205.94K 59.17K 0 0
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 18.19 -12.39 - -
Taux de marge brute (%) 64.84 76.95 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.91 6.58 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) -6.49 0.58 0 0
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) 3.10M 3.48M 2.26M 1.18M
BFR exploitation (€) 2.40M 2.54M 1.64M 1.29M
BFR hors exploitation (€) 699.58K 936.16K 622.24K -108.67K
BFR (j de CA) 179.89 238.79 - -
BFR exploitation (j de CA) 139.24 174.49 - -
BFR hors exploitation (j de CA) 40.66 64.30 - -
Délai de paiement clients (j) 88.22 99.02 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 67.68 77.65 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 102.27 137.19 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 76.08K 377.66K 0 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.21 7.11 - -
Fonds de roulement net global (€) 3.16M 3.50M 2.73M 2.17M
Couverture du BFR 1.02 1.01 1.21 1.84
Trésorerie (€) 66.72K 25.28K 464.92K 992.09K
Dettes financières (€) 1.21M 1.07M 667.76K 616.50K
Capacité de remboursement 15.08 2.78 - -
Ratio d'endettement (Gearing) 0.39 0.33 0.07 -0.13
Autonomie financière (%) 55.75 57.93 66.67 66.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) -9.57 3 - -
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.42M 2.06M 1.32M 973.86K
Liquidité générale 3.02 2.29 2.72 3.06
Couverture des dettes 2.40 2.59 10.94 -5.16
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) -3.28 1.11 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) -6.99 1.88 0 0
Rentabilité économique (%) -3.90 1.09 0 0
Valeur ajoutée (€) 1.08M 1.46M 0 0
Valeur ajoutée / CA (%) 17.17 27.47 - -
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 1.26M 1.16M 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 - -
Impôts et taxes (€) 36.52K 43.12K 0 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
: --- ACHAT D'UN FOND DE COMMERCE ACTIVITE EXPLOITATION DE TOUTES ENTREPRISES DE TAVAUX AGRICOLES FORESTIER EXPLOITE A L'OGERIE COMMUNE DE BOISME PRECEDENT PROPRIETAIRE EXPOITANT : SARL TEMPEREAU RCS BRESSUIRE B 348 544 263 AUX PRIX DE :902500 FRANCS DATE D'EFFET : 01 OCTOBRE 1999 OPPOSITIONS : MAIRE NAUDIN 2 AVENUE DE SEGORA 79350 FAYE L'ABBESSE

Numero: 5

Etat: Ajout
: Le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Niort par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.

Marques déposées

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Présentation générale de T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS

T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 423 194 497. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS compte 20 à 49 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bressuire

T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 56 094 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 231 entreprises dans le même secteur dans le département Deux-Sèvres , 79

Direction de T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS

T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 6.28M euros, soit une progression de 966.46K € soit une progression de 18.19% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -205.94K € qui est de 448.05% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS il est de -119.89K € en 2021 soit une diminution de 469.35K € qui est inférieur de 134.31% à l'année précédente .

La masse salariale de T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS s’élevait à 1.26M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS s’élève à 1.21M € en 2021 soit une augmentation de 139.53K € qui est supérieure de 12.98% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de T.P.F TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS consultables sur Docubiz:

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