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Info légale & documents de la société

T.L.C.

751 530 999

Hauts-de-France
Somme
Fressenneville
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

2M €
+22.74%

Taux de rentabilité

-0.89%
en 2022

Endettement

794K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-309K €
-16.96%

Statut

Actif

Adresse

45 RUE JEAN JAURES 80390 FRESSENNEVILLE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

06/04/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La gestion et l'animation de ces filiales, l'assistance de toutes sociétés ou entreprises par la fourniture de services de toutes natures et notamment sur les plans stratégiques, commercial, comptable, financier et administratif

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AUDISOM

Commissaire aux comptes titulaire

453203440
Occupe ce poste depuis le 26/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Barnabé Paul CHIVOT

Membre du directoire

Occupe ce poste depuis le 26/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Romain Jean-Pierre CHIVOT

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 26/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Frédéric Raymond Hubert MAILLARD

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 26/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Pierre Fernand Hector CHIVOT

Président du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 26/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Claire Adoniska Paule CHIVOT

Membre du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 26/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 75153099900001
Adresse 45 rue jean jaurès, 80390 fressenneville
SIRET 75153099900002
Crée le 06/04/2012
Adresse 45 rue jean jaurès, 80390 fressenneville
SIRET 75153099900018
Crée le 06/04/2012
Adresse 45 rue jean jaures 80390 fressenneville
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240002, annonce n°7885

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230246, annonce n°10078

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220213, annonce n°10201

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220204, annonce n°15975

modification

RCS de Amiens
Dénomination: T.L.C. Description: Modification de l'administration. Administration: SA EXPERIAL CONSEIL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. BOULET Dominique nom d'usage : BOULET n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée AGIL devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée ALEXANDRE MINOT AUDIT & CONSEILS devient commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220179, annonce n°3538

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210234, annonce n°8790

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.82M 1.49M 1.79M 1.72M
Marge brute (€) 1.87M 1.54M 1.84M 1.72M
EBITDA - EBE (€) -247.29K -253.52K -47.44K -1.35M
Résultat d'exploitation (€) -309.27K -311.07K -102.89K -1.41M
Résultat net (€) -269.49K -223.13K 1.18M -80.40K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 22.74 -16.96 3.80 -12.86
Taux de marge brute (%) 102.73 103.46 103.09 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -13.56 -17.07 -2.65 -78.58
Taux de marge opérationnelle (%) -16.96 -20.94 -5.75 -81.70
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 111.28K -45.41K 384.52K -347.46K
BFR exploitation (€) 121.48K 389.47K 840.60K -56.03K
BFR hors exploitation (€) -10.19K -434.88K -456.07K -291.44K
BFR (j de CA) 22.28 -11.16 78.46 -73.59
BFR exploitation (j de CA) 24.32 95.70 171.53 -11.87
BFR hors exploitation (j de CA) -2.04 -106.86 -93.06 -61.73
Délai de paiement clients (j) 45.43 110.30 195.89 0.78
Délai de paiement fournisseurs (j) 71.58 65.27 84.60 38.93
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -208.79K -166.30K 1.24M -26.93K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -11.45 -11.20 69.30 -1.56
Fonds de roulement net global (€) 1.68M 2.01M 2.71M 3.14M
Couverture du BFR 15.13 -44.25 7.05 -9.04
Trésorerie (€) 1.57M 2.05M 2.33M 3.49M
Dettes financières (€) 793.80K 560.41K 638.48K 2.12M
Capacité de remboursement 3.73 8.99 -1.36 50.61
Ratio d'endettement (Gearing) -0.03 -0.05 -0.06 -0.05
Autonomie financière (%) 94.79 94.44 93.54 89.05
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.15 5.89 35.57 1.01
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.30M 1.63M 1.93M 3.34M
Liquidité générale 1.90 1.93 2.11 1.33
Couverture des dettes -35.69 -18.40 -16.06 -19.79
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -14.78 -15.02 66.20 -4.67
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.94 -0.77 4.06 -0.29
Rentabilité économique (%) -0.89 -0.73 3.80 -0.26
Valeur ajoutée (€) 1.29M 1.15M 1.27M 1.16M
Valeur ajoutée / CA (%) 70.51 77.63 70.96 67.50
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.55M 1.41M 1.33M 2.48M
Salaires / CA (%) 85.13 94.74 74.39 144.03
Impôts et taxes (€) 30.57K 48.84K 41.20K 42.35K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de T.L.C.

T.L.C. est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 25 200 000.0 € son numéro SIREN est 751 530 999. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise T.L.C. compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AMIENS

T.L.C. opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 584 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 105 entreprises dans le même secteur dans le département Somme , 80

Direction & bénéficiaires de T.L.C.

T.L.C. SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Membre du directoire , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président du conseil de surveillance , 1 Membre du conseil de surveillance

Performances financières de T.L.C.

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.82M euros, soit une progression de 337.81K € soit une progression de 22.74% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -269.49K € qui est de 20.78% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de T.L.C. il est de -247.29K € en 2022 soit une augmentation de 6.23K € qui est supérieur de 2.46% à l'année précédente .

La masse salariale de T.L.C. s’élevait à 1.55M € soit 85.13% en 2022.

Enfin le montant des dettes de T.L.C. s’élève à 793.80K € en 2022 soit une augmentation de 233.39K € qui est supérieure de 41.65% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)