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Info légale & documents de la société

T.H.R. INVESTISSEMENTS

483 110 227

Nouvelle-Aquitaine
Gironde
Lège-Cap-Ferret
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

178K €
-13.06%

Taux de rentabilité

23.80%
en 2022

Endettement

748K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-20K €
-11.13%

Statut

Actif

Adresse

9 AV NORD DU PHARE 33970 LEGE-CAP-FERRET

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/06/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding : la prise de participation dans toutes les sociétés de quelque forme que ce soit leur objet, l'exécution de toutes prestations d'assistance administrative, financière ou autres à ses filiales, marchands de biens et le négoce de vins et spiritueux

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Thierry Yves Gérard RUSTMANN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 11/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 48311022700001
Crée le 15/06/2007
Adresse chemin de plince chateau beau soleil, 33500 pomerol
SIRET 48311022700038
Crée le 15/06/2007
Adresse 9 av nord du phare 33970 lege-cap-ferret
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 48311022700020
Crée le 15/06/2007
Adresse 33500 pomerol
Activité Culture et production animale, chasse et services annexes
Statut fermé
SIRET 48311022700012
Crée le 01/06/2005
Adresse all de senejac 33290 le pian-medoc
Activité Culture et production animale, chasse et services annexes
Statut fermé

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230121, annonce n°1661

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220188, annonce n°1211

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210180, annonce n°1350

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200125, annonce n°1999

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190120, annonce n°2257

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180079, annonce n°1082

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 178.39K 205.20K 201.71K 555.77K
Marge brute (€) 167.26K 184.03K 176.65K 517.52K
EBITDA - EBE (€) -7.22K 2.43K -45.74K 173.05K
Résultat d'exploitation (€) -19.86K -16.69K -61.66K 157.14K
Résultat net (€) 249.40K -31.51K -69.33K 1.35K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -13.06 1.73 -63.71 23.46
Taux de marge brute (%) 93.76 89.68 87.58 93.12
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.05 1.19 -22.68 31.14
Taux de marge opérationnelle (%) -11.13 -8.13 -30.57 28.27
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 246.38K 219.62K 191.02K 300.47K
BFR exploitation (€) 259.54K 256.47K 241.98K 288.39K
BFR hors exploitation (€) -13.15K -36.85K -50.95K 12.08K
BFR (j de CA) 504.11 390.64 345.67 197.34
BFR exploitation (j de CA) 531.03 456.19 437.87 189.40
BFR hors exploitation (j de CA) -26.92 -65.55 -92.21 7.93
Délai de paiement clients (j) 544.15 470.11 440.96 190.59
Délai de paiement fournisseurs (j) 20.86 24.06 15.89 3.90
Ratio des stocks / CA (j) 0 5.84 6.42 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 262.02K -12.50K -53.48K 17.27K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 146.88 -6.09 -26.51 3.11
Fonds de roulement net global (€) 529.27K 243.96K 215.06K 361.10K
Couverture du BFR 2.15 1.11 1.13 1.20
Trésorerie (€) 282.89K 24.34K 24.03K 60.63K
Dettes financières (€) 748.33K 946.02K 901.99K 993.87K
Capacité de remboursement 1.78 -73.75 -16.42 54.05
Ratio d'endettement (Gearing) 2.12 -30.59 636.66 13.20
Autonomie financière (%) 20.92 -3.08 0.14 6.17
Taux de levier (DFN/EBITDA) -64.46 378.98 -19.19 5.39
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 948.97K 1.03M
Liquidité générale - - 0.30 0.43
Couverture des dettes 0.94 0.73 0.79 0.75
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 139.80 -15.36 -34.37 0.24
Rentabilité sur fonds propres (%) 113.74 104.57 -5.03K 1.91
Rentabilité économique (%) 23.80 -3.22 -7.11 0.12
Valeur ajoutée (€) 62.89K 87.53K 77.10K 329.61K
Valeur ajoutée / CA (%) 35.25 42.65 38.22 59.31
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 67.31K 75.79K 112.75K 145.96K
Salaires / CA (%) 37.73 36.94 55.90 26.26
Impôts et taxes (€) 10.64K 10.76K 11.61K 10.18K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 55501

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 30/07/2021

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Thierry RUSTMANN

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de T.H.R. INVESTISSEMENTS

T.H.R. INVESTISSEMENTS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 483 110 227. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise T.H.R. INVESTISSEMENTS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX

T.H.R. INVESTISSEMENTS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 630 entreprises dans le même secteur dans le département Gironde , 33

Direction & bénéficiaires de T.H.R. INVESTISSEMENTS

T.H.R. INVESTISSEMENTS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de T.H.R. INVESTISSEMENTS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 178.39K euros, soit une diminution de 26.81K € soit une diminution de 13.06% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 249.40K € qui est de 891.49% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de T.H.R. INVESTISSEMENTS il est de -7.22K € en 2022 soit une diminution de 9.65K € qui est inférieur de 396.92% à l'année précédente .

La masse salariale de T.H.R. INVESTISSEMENTS s’élevait à 67.31K € soit 37.73% en 2022.

Enfin le montant des dettes de T.H.R. INVESTISSEMENTS s’élève à 748.33K € en 2022 soit une diminution de 197.69K € qui est inférieure de 20.90% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de T.H.R. INVESTISSEMENTS consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 13 comptes annuels disponible(s)