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TH4

442 440 319

Normandie
Eure
Pont-Audemer
Restauration de type rapide

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Chiffre d’affaires

4M €
+15.71%

Taux de rentabilité

38.57%
en 2021

Endettement

151K
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

710K €
+18.53%

Statut

Actif

Adresse

RUE DU MAQUIS SURCOUF 27500 PONT-AUDEMER

Activité

Restauration de type rapide

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La gestion, l'exploitation directe ou indirecte notamment par contrat de location gérance de commerce de restauration à service rapide à enseigne mc Donald's

Code NAF ou APE:

56.10C - Restauration de type rapide

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Régis REGO DE SEBES

Gérant

Occupe ce poste depuis le 26/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SEC BURETTE

Commissaire aux comptes titulaire

710501149
Occupe ce poste depuis le 26/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 44244031900001
Adresse rue du maquis surcouf, 27500 pont-audemer
SIRET 44244031900002
Crée le 09/07/2002
Adresse rue du maquis surcouf, 27500 pont-audemer
SIRET 44244031900014
Crée le 01/01/2002
Adresse rue du maquis surcouf 27500 pont-audemer
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes MC DONALD'S

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Bernay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240004, annonce n°1151

dépôt des comptes

RCS de Bernay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220189, annonce n°1551

dépôt des comptes

RCS de Bernay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210220, annonce n°1237

dépôt des comptes

RCS de Bernay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210084, annonce n°1197

dépôt des comptes

RCS de Bernay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190181, annonce n°2390

dépôt des comptes

RCS de Bernay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180218, annonce n°1852

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.83M 3.31M 4.21M 3.24M
Marge brute (€) 3.23M 2.60M 3.21M 2.76M
EBITDA - EBE (€) 857.99K 465.95K 604.31K 618.78K
Résultat d'exploitation (€) 710.08K 294.24K 427.84K 452.02K
Résultat net (€) 589.57K 229.94K 300.24K 357.80K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 15.71 -21.27 30.03 -15.33
Taux de marge brute (%) 84.28 78.58 76.20 85.41
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.38 14.07 14.36 19.12
Taux de marge opérationnelle (%) 18.53 8.88 10.17 13.97
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -320.51K -210.75K -340.97K -176.45K
BFR exploitation (€) -117.15K -108.28K -214.31K -127.30K
BFR hors exploitation (€) -203.36K -102.47K -126.67K -49.15K
BFR (j de CA) -30.52 -23.22 -29.58 -19.90
BFR exploitation (j de CA) -11.16 -11.93 -18.59 -14.36
BFR hors exploitation (j de CA) -19.37 -11.29 -10.99 -5.54
Délai de paiement clients (j) 2.41 2.80 2.15 2.74
Délai de paiement fournisseurs (j) 27.05 27.82 38.57 32.33
Ratio des stocks / CA (j) 2.02 1.82 1.32 2.08
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 737.47K 401.55K 473.51K 491.55K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 19.24 12.12 11.25 15.19
Fonds de roulement net global (€) 408.05K -144.17K -169.57K -97.41K
Couverture du BFR -1.27 0.68 0.50 0.55
Trésorerie (€) 728.56K 66.58K 171.41K 79.05K
Dettes financières (€) 151.19K 292.04K 204.03K 382.69K
Capacité de remboursement -0.78 0.56 0.07 0.62
Ratio d'endettement (Gearing) -0.61 0.65 0.07 0.65
Autonomie financière (%) 61.44 33.08 40.98 38.46
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.67 0.48 0.05 0.49
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 469.58K 533.83K - 546.46K
Liquidité générale 1.76 0.46 - 0.46
Couverture des dettes -1.25 3.66 27.13 3.25
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 15.38 6.94 7.14 11.06
Rentabilité sur fonds propres (%) 62.78 65.79 63.94 76.23
Rentabilité économique (%) 38.57 21.76 26.20 29.32
Valeur ajoutée (€) 1.62M 1.34M 1.83M 1.32M
Valeur ajoutée / CA (%) 42.31 40.53 43.40 40.70
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 896.27K 784.75K 991.84K 830.60K
Salaires / CA (%) 23.38 23.69 23.57 25.67
Impôts et taxes (€) 60.50K 41.25K 47.30K 47.35K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 375

Etat: Ajout
Modification d'activité de l'établissement principal situé rue du Maquis Surcouf 27500 Pont-Audemer à compter du 24/01/2014 Ancienne : Le commerce d'articles de consommation courante notamment d'alimentation, par l'exploitation d'un restaurant suivant le système Mc Donald's Nouvelle : La gestion et l'exploitation directe ou indirecte notamment par contrat de location-gérance, de commerce de restauration à service rapide à enseigne Mc Donald's. Adoption d'une enseigne à compter du 24/01/2014 : MC DONALD'S

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Régis REGO de SEBES

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de TH4

TH4 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 442 440 319. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise TH4 compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BERNAY

TH4 opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10C - Restauration de type rapide

En France il y a 275 594 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 594 entreprises dans le même secteur dans le département Eure , 27

Direction & bénéficiaires de TH4

TH4 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de TH4

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.83M euros, soit une progression de 520.44K € soit une progression de 15.71% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 589.57K € qui est de 156.40% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TH4 il est de 857.99K € en 2021 soit une augmentation de 392.04K € qui est supérieur de 84.14% à l'année précédente .

La masse salariale de TH4 s’élevait à 896.27K € soit 23.38% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TH4 s’élève à 151.19K € en 2021 soit une diminution de 140.84K € qui est inférieure de 48.23% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TH4 consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 20 comptes annuels disponible(s)