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Info légale & documents de la société

T F M

347 954 430

Auvergne-Rhône-Alpes
Drôme
Jaillans
Transports routiers de fret de proximité

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Chiffre d’affaires

7M €
+5.85%

Taux de rentabilité

4.05%
en 2022

Endettement

606K
jours en 2022

Effectif

40
+0.00%

Résultat d’exploitation

38K €
+0.57%

Statut

Actif

Adresse

25 DES TILLEULS, 26300 JAILLANS

Activité

Transports routiers de fret de proximité

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

21/07/1988

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes activités de transports publics de marchandises et de location de véhicules.

Code NAF ou APE:

49.41B - Transports routiers de fret de proximité

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ANDRE GERARD MORTAS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 24/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 34795443000018
Crée le 21/07/1988
Adresse 25 des tilleuls, 26300 jaillans
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240047, annonce n°1090

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230003, annonce n°770

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220004, annonce n°1055

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200240, annonce n°1443

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190211, annonce n°999

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20190002, annonce n°730

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 6.74M 6.37M 6.28M 6.07M
Marge brute (€) 7.16M 6.63M 6.52M 6.36M
EBITDA - EBE (€) 413.48K 370.57K 201.87K 103.77K
Résultat d'exploitation (€) 38.37K 79.93K 30.86K 5.19K
Résultat net (€) 103.58K 96.13K 49.91K 1.10K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 5.85 1.41 3.42 1.44
Taux de marge brute (%) 106.20 104.09 103.85 104.84
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.13 5.82 3.22 1.71
Taux de marge opérationnelle (%) 0.57 1.26 0.49 0.09
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 180.22K 125.21K 228.61K 278.26K
BFR exploitation (€) 692K 658.84K 549.89K 429.03K
BFR hors exploitation (€) -511.78K -533.63K -321.29K -150.77K
BFR (j de CA) 9.76 7.18 13.29 16.73
BFR exploitation (j de CA) 37.47 37.77 31.97 25.79
BFR hors exploitation (j de CA) -27.72 -30.59 -18.68 -9.06
Délai de paiement clients (j) 49.13 45.96 45.45 46.04
Délai de paiement fournisseurs (j) 33.67 19.71 26.68 34.99
Ratio des stocks / CA (j) 8.56 4.24 4.79 4.95
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 478.69K 386.77K 220.93K 99.68K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.10 6.07 3.52 1.64
Fonds de roulement net global (€) 326.18K 393.73K 404.36K 392.24K
Couverture du BFR 1.81 3.14 1.77 1.41
Trésorerie (€) 145.97K 268.52K 175.76K 113.98K
Dettes financières (€) 605.99K 389.18K 427.47K 116.04K
Capacité de remboursement 0.96 0.31 1.14 0.02
Ratio d'endettement (Gearing) 0.56 0.17 0.40 0
Autonomie financière (%) 32.03 35.68 32.59 35.66
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.11 0.33 1.25 0.02
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.46M 1.20M 1.14M 1.01M
Liquidité générale 1 1.09 1.12 1.31
Couverture des dettes 2.73 6.56 2.91 185.65
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.54 1.51 0.79 0.02
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.65 13.32 7.97 0.19
Rentabilité économique (%) 4.05 4.75 2.60 0.07
Valeur ajoutée (€) 2.51M 2.35M 1.98M 1.72M
Valeur ajoutée / CA (%) 37.18 36.84 31.52 28.39
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.32M 2.11M 1.92M 1.79M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 108.94K 107.27K 91.98K 95.55K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de T F M

T F M est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 45 734.71 € son numéro SIREN est 347 954 430. L’entreprise a été créée en 1988 et officie donc depuis 36 ans; L’entreprise T F M compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

T F M opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.41B - Transports routiers de fret de proximité

En France il y a 59 422 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 407 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de T F M

T F M Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de T F M

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 6.74M euros, soit une progression de 372.61K € soit une progression de 5.85% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 103.58K € qui est de 7.75% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de T F M il est de 413.48K € en 2022 soit une augmentation de 42.91K € qui est supérieur de 11.58% à l'année précédente .

La masse salariale de T F M s’élevait à 2.32M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de T F M s’élève à 605.99K € en 2022 soit une augmentation de 216.81K € qui est supérieure de 55.71% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de T F M consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 29 comptes annuels disponible(s)