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Info légale & documents de la société

T.E.S.F. SERGE FERRARI SAS

300 821 873

Auvergne-Rhône-Alpes
Isère
Saint-Jean-de-Soudain
Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

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Chiffre d’affaires

158M €
+24.70%

Taux de rentabilité

7.57%
en 2021

Endettement

183K
jours en 2021

Effectif

250 - 499

Résultat d’exploitation

14M €
+8.90%

Statut

Actif

Adresse

ZONE INDUSTRIELLE, 38110 SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN

Activité

Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

Effectif

250 à 499 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conception, fabrication, distribution de matériaux composites souples et systèes attachés et leur recyclage.

Code NAF ou APE:

13.96Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FERRARI PARTICIPATIONS

Président

538192550
Occupe ce poste depuis le 26/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MAZARS

Commissaire aux comptes titulaire

351497649
Occupe ce poste depuis le 26/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

GRANT THORNTON

Commissaire aux comptes titulaire

632013843
Occupe ce poste depuis le 26/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Sébastien Pierre-Yves Julien BARIL

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 08/06/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 30082187300043
Crée le 30/04/2014
Adresse 246 rue des setives, 38110 saint-jean-de-soudain
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité
SIRET 30082187300050
Crée le 30/04/2014
Adresse 249 rue des setives, 38110 saint-jean-de-soudain
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité
SIRET 30082187300035
Crée le 01/07/2012
Adresse joseph marie jacquard, 38110 rochetoirin
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité
SIRET 30082187300027
Crée le 30/06/2003
Adresse 38110 rochetoirin
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité
SIRET 30082187300019
Crée le 01/01/1993
Adresse zone industrielle, 38110 saint-jean-de-soudain
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité
SIRET 30082187300068
Crée le 18/03/2015
Adresse 56 rue du fbg st antoine, 75012 paris 12
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) SERGE FERRARI

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240118, annonce n°5563

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230197, annonce n°5919

modification

RCS de Vienne
Dénomination: Serge Ferrari SAS Description: Modification de l'administration. Administration: GRANT THORNTON n'est plus commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20230129, annonce n°3255

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220136, annonce n°7914

modification

RCS de Vienne
Dénomination: Serge Ferrari SAS Description: Modification de l'administration. Administration: FERRARI Romain nom d'usage : FERRARI n'est plus directeur général. FERRARI Sébastien nom d'usage : FERRARI n'est plus directeur général. BARIL Sébastien Pierre-Yves Julien nom d'usage : BARIL devient directeur général
Bodacc B n°20220059, annonce n°1735

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210117, annonce n°4147

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 158.14M 126.81M 146.89M 142.40M
Marge brute (€) 93.31M 75.18M 86.55M 83.42M
EBITDA - EBE (€) 20.96M 11.14M 13.13M 11.17M
Résultat d'exploitation (€) 14.08M 3.25M 6.28M 4.05M
Résultat net (€) 8.41M 4.52M 5.53M 2.20M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 24.70 -13.67 3.15 0.49
Taux de marge brute (%) 59 59.28 58.92 58.58
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.26 8.79 8.94 7.84
Taux de marge opérationnelle (%) 8.90 2.57 4.28 2.84
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.92M 2.64M 10.06M 6.37M
BFR exploitation (€) 21.82M 24.57M 25.30M 25.85M
BFR hors exploitation (€) -19.91M -21.93M -15.23M -19.48M
BFR (j de CA) 4.43 7.60 25.01 16.32
BFR exploitation (j de CA) 50.37 70.72 62.86 66.25
BFR hors exploitation (j de CA) -45.95 -63.11 -37.85 -49.93
Délai de paiement clients (j) 45.97 51.13 48.87 50.80
Délai de paiement fournisseurs (j) 92.39 77.30 78.63 77.51
Ratio des stocks / CA (j) 66.57 72.95 68.37 69.72
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 14.31M 10.36M 11.91M 9.10M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.05 8.17 8.11 6.39
Fonds de roulement net global (€) 18.18M 19.02M 18.03M 14.80M
Couverture du BFR 9.48 7.20 1.79 2.32
Trésorerie (€) 16.12M 16.18M 8.03M 8.54M
Dettes financières (€) 182.88K 161.78K 90.82K 73.04K
Capacité de remboursement -1.11 -1.55 -0.67 -0.93
Ratio d'endettement (Gearing) -0.34 -0.34 -0.17 -0.19
Autonomie financière (%) 42.57 44.15 45.72 43.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.76 -1.44 -0.60 -0.76
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 62.49M 58.89M 54.89M 56.51M
Liquidité générale 1.29 1.32 1.33 1.27
Couverture des dettes -3.71 -3.45 -7.27 -6.80
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.32 3.56 3.76 1.55
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.79 9.46 11.70 4.97
Rentabilité économique (%) 7.57 4.18 5.35 2.16
Valeur ajoutée (€) 55.82M 37.13M 41.31M 40.69M
Valeur ajoutée / CA (%) 35.30 29.28 28.12 28.57
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 34.69M 30.06M 31.65M 30.02M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.52M 1.79M 1.84M 1.90M

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F93/001615

Etat: Ajout
Modification dans l'exploitation du fonds APPORT PARTIEL D'ACTIF DE LA BRANCHE D'ACTIVITE D'ENDUCTION DE TEXTILES A LA SOCIETE PRECONTRAINT FERRARI B 388 374 829 A COMPTER DU 01/01/93

Numero: F14/004010

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - PRECONTRAINT FERRARI ZI 38110 SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN, 388 374 829 RCS GTC Vienne, société apporteuse avec date d'effet au 30/04/2014 avec effet rétroactif au 01/01/2014

Numero: 2015B111562

Etat: Ajout
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 19-02-2021

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de T.E.S.F. SERGE FERRARI SAS

T.E.S.F. SERGE FERRARI SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 14 169 170.0 € son numéro SIREN est 300 821 873. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise T.E.S.F. SERGE FERRARI SAS compte 250 à 499 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE

T.E.S.F. SERGE FERRARI SAS opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.96Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

En France il y a 568 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 18 entreprises dans le même secteur dans le département Isère , 38

Accords d’entreprise chez T.E.S.F. SERGE FERRARI SAS

T.E.S.F. SERGE FERRARI SAS a mise en place 49 accords d’entreprise dont le dernier date du 06/06/2024

Marques déposées par T.E.S.F. SERGE FERRARI SAS

T.E.S.F. SERGE FERRARI SAS possède actuellement 36 marques déposées dont 8 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de T.E.S.F. SERGE FERRARI SAS

T.E.S.F. SERGE FERRARI SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Directeur général

Performances financières de T.E.S.F. SERGE FERRARI SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 158.14M euros, soit une progression de 31.32M € soit une progression de 24.70% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 8.41M € qui est de 86.16% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de T.E.S.F. SERGE FERRARI SAS il est de 20.96M € en 2021 soit une augmentation de 9.82M € qui est supérieur de 88.14% à l'année précédente .

La masse salariale de T.E.S.F. SERGE FERRARI SAS s’élevait à 34.69M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de T.E.S.F. SERGE FERRARI SAS s’élève à 182.88K € en 2021 soit une augmentation de 21.10K € qui est supérieure de 13.04% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de T.E.S.F. SERGE FERRARI SAS consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 28 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 49 accords d’entreprise disponible(s)