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Info légale & documents de la société

STS

309 003 804

Hauts-de-France
Nord
Lille
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

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Chiffre d’affaires

1M €
+176.10%

Taux de rentabilité

5.13%
en 2021

Endettement

104K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

87K €
+8.62%

Statut

Actif

Adresse

137 RUE DE L EGALITE 59160 LILLE

Activité

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1967

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Entreprise générale de construction d'immeubles, groupe d'immeubles, immeubles collectifs, à usage d'habitation, agricole, commercial et industriel, maçonnerie, béton armé, cimentage.

Code NAF ou APE:

43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ICARE

Président

401294392
Occupe ce poste depuis le 08/06/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christophe FOUCART

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 15/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 30900380400001
Crée le 01/03/2011
Adresse 137 rue de l egalité 59160 lomme
SIRET 30900380400023
Crée le 01/03/2011
Adresse 137 rue de l egalite 59160 lille
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 30900380400015
Crée le 01/01/1967
Adresse 59 rte de la tete noire 59145 berlaimont
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230145, annonce n°4825

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220146, annonce n°2906

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: STS Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220074, annonce n°2224

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: STS Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220034, annonce n°2674

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: STS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : STC AUDIT & CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant partant : EXPERTS TEAM
Bodacc B n°20220012, annonce n°1700

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220002, annonce n°3146

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.01M 366.23K 2.01M 13.31M
Marge brute (€) 971.69K 590.90K 2.04M 13.09M
EBITDA - EBE (€) 130.68K 443.52K 329.24K -278.70K
Résultat d'exploitation (€) 87.16K 434.85K 83.23K -342.51K
Résultat net (€) 60.18K 405K 3.25K -261.64K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 176.10 -81.78 -84.90 -36.54
Taux de marge brute (%) 96.10 161.35 101.30 98.32
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.92 121.10 16.38 -2.09
Taux de marge opérationnelle (%) 8.62 118.74 4.14 -2.57
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 211K 668.41K -1.28K -251.47K
BFR exploitation (€) 304.24K 248.51K -236.44K 456.52K
BFR hors exploitation (€) -93.24K 419.91K 235.16K -707.98K
BFR (j de CA) 76.17 666.17 -0.23 -6.90
BFR exploitation (j de CA) 109.82 247.67 -42.94 12.52
BFR hors exploitation (j de CA) -33.66 418.50 42.71 -19.41
Délai de paiement clients (j) 312.01 850.62 163.83 124.22
Délai de paiement fournisseurs (j) 284.56 1.48K 246 109.80
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 103.70K 413.67K 248.55K -198.09K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.26 112.95 12.37 -1.49
Fonds de roulement net global (€) 216.28K 693.31K 26.11K -140.98K
Couverture du BFR 1.02 1.04 -20.40 0.56
Trésorerie (€) 5.28K 24.90K 27.39K 110.49K
Dettes financières (€) 104.11K 901.05K 637.53K 475.86K
Capacité de remboursement 0.95 2.12 2.45 -1.84
Ratio d'endettement (Gearing) 0.32 -30.44 -1.41 -0.84
Autonomie financière (%) 26.21 -1.75 -22.54 -7.45
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.76 1.98 1.85 -1.31
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 865.59K 1.67M 2.35M 6.27M
Liquidité générale 1.13 0.88 0.74 0.90
Couverture des dettes 1.98 0.20 0.31 0.58
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.95 110.59 0.16 -1.97
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.58 -1.41K -0.75 59.87
Rentabilité économique (%) 5.13 24.64 0.17 -4.46
Valeur ajoutée (€) 292.71K 216.71K 320.41K -230.94K
Valeur ajoutée / CA (%) 28.95 59.17 15.94 -1.73
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 151.85K 0 66 100.37K
Salaires / CA (%) 15.02 0 0 0.75
Impôts et taxes (€) 11.87K 996 22.18K -10.14K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Transfert du siège & de l'établissement principal de Berlaimont (59145) route de la Tête Noire BP 17 RCS Valenciennes 1974B50015 à compter du 1.3.2011 . Acte constitutif: Dépôt au Greffe de Valencienne s. Transfert: Dépôt au Greffe de Lille le 7.11.201 1 publié dans le Syndicat Agrciole du 22.4.2011 et rectificatif du 18.11.2011.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Patrick Francois Marie Joseph OUTTERS

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 29.3%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 29.3%
Total: 29.3%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 29.3%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de STS

STS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 598 400.0 € son numéro SIREN est 309 003 804. L’entreprise a été créée en 1967 et officie donc depuis 57 ans; L’entreprise STS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE

STS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

En France il y a 273 224 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 405 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de STS

STS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de STS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.01M euros, soit une progression de 644.92K € soit une progression de 176.10% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 60.18K € qui est de 85.14% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STS il est de 130.68K € en 2021 soit une diminution de 312.84K € qui est inférieur de 70.54% à l'année précédente .

La masse salariale de STS s’élevait à 151.85K € soit 15.02% en 2021.

Enfin le montant des dettes de STS s’élève à 104.11K € en 2021 soit une diminution de 796.94K € qui est inférieure de 88.45% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de STS consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 11 comptes annuels disponible(s)