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Chiffre d’affaires

73K €
-2.64%

Taux de rentabilité

0.12%
en 2021

Endettement

145K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-209 €
-0.29%

Statut

Actif

Adresse

LA CHAPELLE LARGEAU, 60 LA ROCHE GALOIN, 79700 FRA MAULEON FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

14/09/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Activité de holding consistant en l'acquisition, la gestion, directement ou indirectement, de parts, actions, valeurs mobilière ou obligations de sociétés françaises ou étrangères avec éventuellement pour mission de participer activement à la détermination, l'orientation, la conduite et le contrôle de la politique générale, plus généralement à l'animation effective de ces sociétés dans lesquelles la société prendra une participation ou de toutes sociétés contrôlées directement ou indirectement par les précédentes.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

STEPHANE DAVID RICHOU

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82255579300014
Début activité 14/09/2016
Adresse la chapelle largeau, 60 la roche galoin, 79700 fra mauleon france

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240148, annonce n°9163

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2022
Bodacc C n°20240032, annonce n°9295

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220204, annonce n°15744

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220204, annonce n°15745

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200162, annonce n°3856

dépôt des comptes

RCS de Niort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190142, annonce n°8796

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 73.08K 75.06K 83.08K 81.60K
Marge brute (€) 82.87K 80.61K 88.09K 83.99K
EBITDA - EBE (€) -209 5.50K -75 379
Résultat d'exploitation (€) -209 5.50K -75 379
Résultat net (€) 210 4.83K 326 391
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -2.64 -9.65 1.81 -8.83
Taux de marge brute (%) 113.39 107.40 106.03 102.93
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.29 7.33 -0.09 0.46
Taux de marge opérationnelle (%) -0.29 7.33 -0.09 0.46
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -4.42K -20.32K 3.32K 9.22K
BFR exploitation (€) -4.76K -4.91K 7.83K 16.18K
BFR hors exploitation (€) 338 -15.41K -4.50K -6.96K
BFR (j de CA) -22.07 -98.82 14.60 41.23
BFR exploitation (j de CA) -23.75 -23.87 34.38 72.37
BFR hors exploitation (j de CA) 1.69 -74.95 -19.77 -31.14
Délai de paiement clients (j) 0 0.50 60.03 85.88
Délai de paiement fournisseurs (j) 285.94 483.61 435.76 377.89
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 210 4.83K 326 391
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.29 6.43 0.39 0.48
Fonds de roulement net global (€) 2.81K 7.40K 15.07K 13.69K
Couverture du BFR -0.64 -0.36 4.53 1.49
Trésorerie (€) 7.22K 27.72K 11.75K 4.47K
Dettes financières (€) 145.25K 150.05K 162.55K 161.50K
Capacité de remboursement 657.27 25.34 462.59 401.60
Ratio d'endettement (Gearing) 7.86 7.05 12.05 12.88
Autonomie financière (%) 10.13 9.20 6.69 6.62
Taux de levier (DFN/EBITDA) -660.41 22.25 -2.01K 414.31
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 10.50K 21.18K 24.67K 22K
Liquidité générale 1.26 1.35 1.10 1.10
Couverture des dettes 1.16 1.31 1.06 1.02
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.29 6.43 0.39 0.48
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.20 27.83 2.60 3.21
Rentabilité économique (%) 0.12 2.56 0.17 0.21
Valeur ajoutée (€) 67.01K 71.28K 78.19K 78.68K
Valeur ajoutée / CA (%) 91.69 94.96 94.11 96.43
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 76.53K 70.85K 82.79K 80.12K
Salaires / CA (%) 100 0 0 0
Impôts et taxes (€) 477 476 481 574

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de STR

STR est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 822 555 793. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Niort

STR opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 984 entreprises dans le même secteur dans le département Deux-Sèvres , 79

Direction & bénéficiaires de STR

STR Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de STR

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 73.08K euros, soit une diminution de 1.98K € soit une diminution de 2.64% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 210.00 € qui est de 95.65% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STR il est de -209.00 € en 2021 soit une diminution de 5.71K € qui est inférieur de 103.80% à l'année précédente .

La masse salariale de STR s’élevait à 76.53K € soit 100.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de STR s’élève à 145.25K € en 2021 soit une diminution de 4.80K € qui est inférieure de 3.20% à l'année précédente .

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